2022年05月13日発表 2022年03月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
当期純損失(△) △2,710 △2,882
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △65 322
退職給付に係る調整額 △8 1
持分法適用会社に対する持分相当額 0 0
その他の包括利益合計 △73 324
包括利益 △2,784 △2,558
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △2,785 △2,560
非支配株主に係る包括利益 1 2

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
売上高 11,081 15,097
売上原価 10,775 15,782
売上総利益又は売上総損失(△) 306 △685
販売費及び一般管理費    
販売費 1,417 1,250
一般管理費 1,228 963
販売費及び一般管理費合計 2,645 2,214
営業損失(△) △2,339 △2,899
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 111 139
持分法による投資利益 4 10
不動産賃貸料 116 110
助成金収入 304 0
受取補償金 50 143
その他 45 30
営業外収益合計 634 434
営業外費用    
支払利息 499 468
不動産賃貸費用 51 54
その他 55 24
営業外費用合計 607 547
経常損失(△) △2,312 △3,012
特別利益    
固定資産売却益 0 6
投資有価証券売却益 0 779
投資不動産売却益 0 0
助成金収入 0 148
特別利益合計 0 933
特別損失    
固定資産売却損 0 0
固定資産除却損 2 22
減損損失 219 1
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券評価損 151 0
投資不動産除却損 0 2
災害による損失 11 14
臨時休園による損失 0 646
事業構造改革費用 45 55
特別損失合計 431 741
税金等調整前当期純損失(△) △2,743 △2,820
法人税、住民税及び事業税 23 59
法人税等調整額 △56 2
法人税等合計 △33 61
当期純損失(△) △2,710 △2,882
非支配株主に帰属する当期純利益 1 2
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △2,711 △2,884

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純損失(△) △2,743 △2,820
減価償却費 1,509 1,497
減損損失 219 1
貸倒引当金の増減額(△は減少) 4 6
賞与引当金の増減額(△は減少) 16 △147
災害損失引当金の増減額(△は減少) 0 △6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △1 △1
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 0 △1
受取利息及び受取配当金 △112 △139
支払利息 499 468
持分法による投資損益(△は益) △4 △10
不動産賃貸料 △116 △110
不動産賃貸費用 51 54
受取補償金 △50 △143
固定資産除売却損益(△は益) 2 16
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) 151 △779
投資不動産除売却損益(△は益) 0 2
災害による損失 0 14
助成金収入 △304 △148
売上債権の増減額(△は増加) △4,351 360
棚卸資産の増減額(△は増加) △163 △13
その他の流動資産の増減額(△は増加) 57 △7
仕入債務の増減額(△は減少) 3,377 △306
未払消費税等の増減額(△は減少) △66 △585
その他の流動負債の増減額(△は減少) 940 △124
差入保証金の増減額(△は増加) △300 0
預り保証金の増減額(△は減少) △60 △5
その他 111 34
小計 △1,333 △2,897
利息及び配当金の受取額 117 144
補償金の受取額 50 143
助成金の受取額 304 158
利息の支払額 △506 △484
法人税等の支払額 △41 △79
災害損失の支払額 0 △20
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,408 △3,034
投資活動によるキャッシュ・フロー    
固定資産の取得による支出 △1,131 △1,988
固定資産の売却による収入 0 6
投資有価証券の取得による支出 △3 △2
投資有価証券の売却による収入 0 900
投資不動産の賃貸による支出 △46 △48
投資不動産の賃貸による収入 116 110
投資不動産の売却による収入 0 0
補助金の受取額 528 0
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △535 △1,022
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △228 6,437
長期借入れによる収入 4,590 1,844
長期借入金の返済による支出 △3,121 △3,071
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △199 △197
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 0 △175
非支配株主への配当金の支払額 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,040 4,834
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △903 777
現金及び現金同等物の期首残高 3,991 3,214
現金及び現金同等物の期末残高 3,087 3,991

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,087 3,991
受取手形及び売掛金 0 1,716
受取手形 227 0
売掛金 5,846 0
リース債権及びリース投資資産 66 76
棚卸資産 639 476
その他 704 702
貸倒引当金 △7 △1
流動資産合計 10,565 6,962
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 38,200 37,622
減価償却累計額 △26,148 △25,253
建物及び構築物(純額) 12,052 12,368
機械装置及び運搬具 5,897 5,711
減価償却累計額 △4,365 △4,154
機械装置及び運搬具(純額) 1,532 1,557
工具、器具及び備品 1,915 1,844
減価償却累計額 △1,547 △1,443
工具、器具及び備品(純額) 368 401
土地 14,766 14,766
リース資産 1,217 1,181
減価償却累計額 △501 △396
リース資産(純額) 715 785
建設仮勘定 277 1,107
有形固定資産合計 29,711 30,986
無形固定資産    
その他 151 203
無形固定資産合計 151 203
投資その他の資産    
投資有価証券 5,097 5,351
長期貸付金 1,540 1,540
退職給付に係る資産 201 214
投資不動産(純額) 6,041 6,265
繰延税金資産 42 53
その他 551 279
貸倒引当金 △1,558 △1,559
投資その他の資産合計 11,916 12,145
固定資産合計 41,779 43,335
資産合計 52,344 50,297
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 4,621 1,434
短期借入金 9,928 10,047
リース債務 249 231
未払金 1,627 948
未払法人税等 26 27
賞与引当金 221 204
災害損失引当金 11 11
前受金 28 0
前受収益 67 0
その他 610 619
流動負債合計 17,393 13,526
固定負債    
長期借入金 22,336 20,976
リース債務 647 765
長期預り保証金 916 977
繰延税金負債 2,010 2,123
退職給付に係る負債 51 53
資産除去債務 514 506
その他 477 516
固定負債合計 26,954 25,918
負債合計 44,348 39,444
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,141 2,141
資本剰余金 3,577 3,577
利益剰余金 1,513 4,296
自己株式 △38 △38
株主資本合計 7,192 9,975
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 804 869
土地再評価差額金 △2 △2
退職給付に係る調整累計額 △35 △27
その他の包括利益累計額合計 765 839
非支配株主持分 37 37
純資産合計 7,996 10,853
負債純資産合計 52,344 50,297
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