2022年11月14日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 739 △1,337
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 124 11
退職給付に係る調整額 2 1
持分法適用会社に対する持分相当額 0 0
その他の包括利益合計 127 12
四半期包括利益 866 △1,324
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 866 △1,324
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 6,920 4,288
売上原価 4,718 4,208
売上総利益 2,202 80
販売費及び一般管理費 1,472 1,315
営業利益又は営業損失(△) 729 △1,235
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 84 68
持分法による投資利益 145 12
不動産賃貸料 59 58
助成金収入 103 152
受取補償金 0 50
その他 39 27
営業外収益合計 433 371
営業外費用    
支払利息 247 250
不動産賃貸費用 27 27
その他 11 31
営業外費用合計 286 308
経常利益又は経常損失(△) 876 △1,173
特別利益    
投資不動産売却益 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
固定資産除却損 0 0
減損損失 7 219
投資有価証券売却損 0 0
特別損失合計 7 220
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 868 △1,394
法人税、住民税及び事業税 113 3
法人税等調整額 15 △60
法人税等合計 129 △56
四半期純利益又は四半期純損失(△) 739 △1,337
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 739 △1,337

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 868 △1,394
減価償却費 745 751
減損損失 7 219
貸倒引当金の増減額(△は減少) △5 1
賞与引当金の増減額(△は減少) △10 △61
災害損失引当金の増減額(△は減少) △11 △11
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 0 0
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 0 △1
受取利息及び受取配当金 △84 △69
支払利息 247 250
持分法による投資損益(△は益) △145 △12
不動産賃貸料 △59 △58
不動産賃貸費用 27 27
受取補償金 0 △50
固定資産除売却損益(△は益) 0 0
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) 0 0
助成金収入 △103 △152
投資不動産除売却損益(△は益) 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 3,552 △1,011
棚卸資産の増減額(△は増加) 42 △54
その他の流動資産の増減額(△は増加) 11 27
仕入債務の増減額(△は減少) △1,261 1,390
未払消費税等の増減額(△は減少) 580 312
その他の流動負債の増減額(△は減少) 1,322 135
差入保証金の増減額(△は増加) 304 0
預り保証金の増減額(△は減少) △6 0
その他 △15 88
小計 6,007 326
利息及び配当金の受取額 90 74
助成金の受取額 103 152
補償金の受取額 0 50
利息の支払額 △249 △219
法人税等の支払額 △51 △24
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,900 360
投資活動によるキャッシュ・フロー    
固定資産の取得による支出 △352 △977
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
投資有価証券の売却による収入 0 0
貸付けによる支出 △1 0
投資不動産の賃貸による支出 △25 △24
投資不動産の賃貸による収入 59 58
投資不動産の売却による収入 0 0
補助金の受取額 0 528
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △322 △417
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 547 △193
長期借入れによる収入 0 3,791
長期借入金の返済による支出 △1,596 △1,548
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △103 △99
自己株式の取得による支出 0 0
非支配株主への配当金の支払額 △2 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,155 1,949
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 4,422 1,892
現金及び現金同等物の期首残高 5,884 3,991
現金及び現金同等物の四半期末残高 7,510 5,884

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 7,510 3,087
受取手形及び売掛金 2,524 6,074
棚卸資産 596 639
その他 181 770
貸倒引当金 △2 △7
流動資産合計 10,810 10,565
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 11,859 12,052
土地 14,766 14,766
その他(純額) 2,703 2,893
有形固定資産合計 29,329 29,711
無形固定資産 128 151
投資その他の資産    
投資有価証券 5,413 5,097
投資不動産(純額) 6,031 6,041
退職給付に係る資産 205 201
繰延税金資産 38 42
その他 1,805 2,091
貸倒引当金 △1,558 △1,558
投資その他の資産合計 11,936 11,916
固定資産合計 41,394 41,779
資産合計 52,205 52,344
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 3,404 4,621
短期借入金 10,383 9,928
未払法人税等 109 26
賞与引当金 210 221
災害損失引当金 0 11
その他 3,824 2,583
流動負債合計 17,933 17,393
固定負債    
長期借入金 20,831 22,336
繰延税金負債 2,072 2,010
退職給付に係る負債 52 51
資産除去債務 518 514
その他 1,936 2,041
固定負債合計 25,412 26,954
負債合計 43,345 44,348
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,141 2,141
資本剰余金 3,395 3,577
利益剰余金 2,434 1,513
自己株式 △39 △38
株主資本合計 7,931 7,192
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 928 804
土地再評価差額金 △2 △2
退職給付に係る調整累計額 △33 △35
その他の包括利益累計額合計 892 765
非支配株主持分 35 37
純資産合計 8,860 7,996
負債純資産合計 52,205 52,344
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