2023年11月14日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △8 739
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 658 124
退職給付に係る調整額 3 2
持分法適用会社に対する持分相当額 0 0
その他の包括利益合計 661 127
四半期包括利益 653 866
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 656 866
非支配株主に係る四半期包括利益 △3 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 8,076 6,920
売上原価 5,166 4,718
売上総利益 2,909 2,202
販売費及び一般管理費 1,554 1,472
営業利益 1,354 729
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 152 84
持分法による投資利益 7 145
不動産賃貸料 57 59
助成金収入 51 103
その他 11 39
営業外収益合計 281 433
営業外費用    
支払利息 239 247
不動産賃貸費用 26 27
その他 14 11
営業外費用合計 280 286
経常利益 1,355 876
特別利益    
投資不動産売却益 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
固定資産除却損 0 0
減損損失 738 7
投資不動産売却損 0 0
災害による損失 472 0
特別損失合計 1,211 7
税金等調整前四半期純利益 144 868
法人税、住民税及び事業税 160 113
法人税等調整額 △8 15
法人税等合計 152 129
四半期純利益又は四半期純損失(△) △8 739
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △3 0
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △5 739

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 144 868
減価償却費 696 745
減損損失 738 7
貸倒引当金の増減額(△は減少) △5 △5
賞与引当金の増減額(△は減少) △133 △10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △1 0
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 1 0
受取利息及び受取配当金 △152 △84
支払利息 239 247
持分法による投資損益(△は益) △7 △145
不動産賃貸料 △57 △59
不動産賃貸費用 26 27
固定資産除売却損益(△は益) 0 0
助成金収入 △51 △103
投資不動産除売却損益(△は益) 0 0
災害による損失 472 0
売上債権の増減額(△は増加) 2,715 3,552
棚卸資産の増減額(△は増加) △116 42
その他の流動資産の増減額(△は増加) △82 11
仕入債務の増減額(△は減少) △2,515 △1,261
未払消費税等の増減額(△は減少) △486 580
その他の流動負債の増減額(△は減少) △734 1,322
預り保証金の増減額(△は減少) △1 △6
その他 17 277
小計 705 6,007
利息及び配当金の受取額 163 90
助成金の受取額 51 103
利息の支払額 △238 △249
法人税等の支払額 △120 △51
災害損失の支払額 △3 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 558 5,900
投資活動によるキャッシュ・フロー    
固定資産の取得による支出 △325 △352
投資有価証券の取得による支出 △2 △1
貸付けによる支出 0 △1
投資不動産の賃貸による支出 △24 △25
投資不動産の賃貸による収入 57 59
投資不動産の売却による収入 2 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △292 △322
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 371 547
長期借入れによる収入 90 0
長期借入金の返済による支出 △1,415 △1,596
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △96 △103
自己株式の取得による支出 0 0
非支配株主への配当金の支払額 0 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,052 △1,155
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △786 4,422
現金及び現金同等物の期首残高 7,510 3,087
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,123 7,510

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,123 4,910
受取手形及び売掛金 4,499 7,222
棚卸資産 665 570
その他 233 141
貸倒引当金 0 △5
流動資産合計 9,521 12,839
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 10,672 11,591
土地 14,699 14,766
その他(純額) 2,241 2,549
有形固定資産合計 27,612 28,906
無形固定資産 77 99
投資その他の資産    
投資有価証券 6,711 5,805
投資不動産(純額) 6,010 6,029
退職給付に係る資産 199 195
繰延税金資産 20 43
その他 1,801 1,819
貸倒引当金 △1,558 △1,558
投資その他の資産合計 13,184 12,335
固定資産合計 40,874 41,341
資産合計 50,396 54,181
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 3,575 6,108
短期借入金 7,182 7,043
未払法人税等 170 135
賞与引当金 214 347
災害損失引当金 383 0
その他 2,332 3,696
流動負債合計 13,858 17,331
固定負債    
長期借入金 22,341 23,435
繰延税金負債 2,221 2,004
退職給付に係る負債 43 44
資産除去債務 540 535
その他 1,722 1,814
固定負債合計 26,869 27,834
負債合計 40,728 45,165
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,141 2,141
資本剰余金 3,395 3,395
利益剰余金 2,335 2,340
自己株式 △39 △39
株主資本合計 7,832 7,838
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 1,841 1,182
土地再評価差額金 △2 △2
退職給付に係る調整累計額 △35 △38
その他の包括利益累計額合計 1,802 1,141
非支配株主持分 32 36
純資産合計 9,668 9,016
負債純資産合計 50,396 54,181
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