サービス業
<9707> ユニマット リタイアメント・コミュニティ 財務情報
2018年11月13日発表
2019年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年03月期 Q2)
|
今期
(2019年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,477
|
1,664
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△88
|
△183
|
|
繰延ヘッジ損益
|
1
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
13
|
14
|
|
その他の包括利益合計
|
△74
|
△168
|
|
四半期包括利益
|
1,403
|
1,497
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,403
|
1,497
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年03月期 Q2)
|
今期
(2019年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
27,293
|
22,597
|
|
売上原価
|
21,662
|
19,198
|
|
売上総利益
|
5,631
|
3,399
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,759
|
1,953
|
|
営業利益
|
1,871
|
1,446
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
7
|
16
|
|
受取手数料
|
18
|
8
|
|
貸倒引当金戻入額
|
5
|
7
|
|
受取損害賠償金
|
14
|
0
|
|
その他
|
34
|
33
|
|
営業外収益合計
|
80
|
65
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
288
|
278
|
|
支払手数料
|
8
|
66
|
|
その他
|
56
|
62
|
|
営業外費用合計
|
354
|
408
|
|
経常利益
|
1,597
|
1,103
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
14
|
181
|
|
補助金収入
|
6
|
8
|
|
受取保険金
|
0
|
0
|
|
事業譲渡益
|
0
|
497
|
|
特別利益合計
|
22
|
687
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
16
|
1
|
|
固定資産圧縮損
|
6
|
8
|
|
減損損失
|
10
|
0
|
|
解体撤去費用
|
0
|
3
|
|
和解金
|
0
|
1
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
34
|
14
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,585
|
1,775
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
108
|
104
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
7
|
|
法人税等合計
|
107
|
111
|
|
四半期純利益
|
1,477
|
1,664
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,477
|
1,664
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年03月期 Q2)
|
今期
(2019年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,585
|
1,775
|
|
減価償却費
|
694
|
626
|
|
のれん償却額
|
46
|
13
|
|
減損損失
|
10
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
△7
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
8
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△3
|
58
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△15
|
△182
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
0
|
△498
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△8
|
△17
|
|
支払利息
|
288
|
278
|
|
固定資産除却損
|
16
|
1
|
|
固定資産圧縮損
|
6
|
8
|
|
補助金収入
|
△7
|
△9
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△215
|
△413
|
|
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
|
29
|
5
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△136
|
△17
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△10
|
18
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
228
|
304
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△26
|
246
|
|
その他
|
△165
|
△386
|
|
小計
|
2,339
|
1,821
|
|
利息及び配当金の受取額
|
7
|
16
|
|
利息の支払額
|
△290
|
△277
|
|
法人税等の還付額
|
3
|
108
|
|
法人税等の支払額
|
△219
|
△112
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,842
|
1,558
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,459
|
△535
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△88
|
△9
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
18
|
324
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△3
|
|
貸付金の回収による収入
|
3
|
3
|
|
補助金の受取額
|
14
|
2
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
1,393
|
|
その他
|
△119
|
△47
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,628
|
1,131
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
300
|
300
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△300
|
△300
|
|
長期借入れによる収入
|
3,600
|
1,050
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,994
|
△1,299
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
固定資産に係る割賦債務の返済による支出
|
△34
|
0
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△93
|
△89
|
|
配当金の支払額
|
△154
|
△124
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,326
|
△462
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,540
|
2,228
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,351
|
5,123
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
9,530
|
7,351
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2018年03月期 FY)
|
今期
(2019年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
9,530
|
7,989
|
|
受取手形及び売掛金
|
7,288
|
7,073
|
|
商品及び製品
|
279
|
298
|
|
販売用不動産
|
572
|
572
|
|
原材料及び貯蔵品
|
145
|
156
|
|
その他
|
2,046
|
1,882
|
|
貸倒引当金
|
△73
|
△67
|
|
流動資産合計
|
19,790
|
17,906
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
12,103
|
12,235
|
|
土地
|
5,865
|
5,858
|
|
リース資産（純額）
|
6,515
|
6,657
|
|
その他（純額）
|
2,635
|
2,686
|
|
有形固定資産合計
|
27,120
|
27,438
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,647
|
1,693
|
|
その他
|
435
|
298
|
|
無形固定資産合計
|
2,082
|
1,992
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
729
|
640
|
|
敷金
|
2,268
|
2,265
|
|
その他
|
1,941
|
2,030
|
|
貸倒引当金
|
△121
|
△124
|
|
投資その他の資産合計
|
4,818
|
4,813
|
|
固定資産合計
|
34,021
|
34,243
|
|
資産合計
|
53,811
|
52,150
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,491
|
1,626
|
|
短期借入金
|
500
|
500
|
|
1年内償還予定の社債
|
800
|
300
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
4,595
|
3,559
|
|
リース債務
|
192
|
187
|
|
未払法人税等
|
108
|
218
|
|
賞与引当金
|
535
|
524
|
|
その他
|
3,541
|
4,554
|
|
流動負債合計
|
11,765
|
11,471
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
300
|
800
|
|
長期借入金
|
14,315
|
13,744
|
|
リース債務
|
7,653
|
7,747
|
|
長期預り保証金
|
1,828
|
1,651
|
|
役員退職慰労引当金
|
33
|
43
|
|
債務保証損失引当金
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
1,528
|
1,531
|
|
その他
|
1,053
|
1,075
|
|
固定負債合計
|
26,713
|
26,594
|
|
負債合計
|
38,479
|
38,066
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
8,122
|
8,122
|
|
利益剰余金
|
7,049
|
5,727
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
15,271
|
13,949
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
138
|
226
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△5
|
△7
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△73
|
△86
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
60
|
134
|
|
純資産合計
|
15,332
|
14,084
|
|
負債純資産合計
|
53,811
|
52,150
|
