サービス業
<9707> ユニマット リタイアメント・コミュニティ 財務情報
2019年02月13日発表
2019年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年03月期 Q3)
|
今期
(2019年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
2,200
|
1,797
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△168
|
△101
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
1
|
|
退職給付に係る調整額
|
19
|
20
|
|
その他の包括利益合計
|
△147
|
△79
|
|
四半期包括利益
|
2,054
|
1,719
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,054
|
1,719
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年03月期 Q3)
|
今期
(2019年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
41,345
|
36,059
|
|
売上原価
|
32,726
|
30,001
|
|
売上総利益
|
8,619
|
6,057
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,686
|
3,788
|
|
営業利益
|
2,932
|
2,269
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
7
|
16
|
|
受取手数料
|
29
|
13
|
|
貸倒引当金戻入額
|
9
|
12
|
|
受取損害賠償金
|
14
|
0
|
|
受取保険金
|
27
|
9
|
|
その他
|
43
|
38
|
|
営業外収益合計
|
131
|
90
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
431
|
421
|
|
支払手数料
|
13
|
71
|
|
その他
|
89
|
89
|
|
営業外費用合計
|
535
|
582
|
|
経常利益
|
2,529
|
1,777
|
|
特別利益
|
|
|
|
受取保険金
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
14
|
183
|
|
補助金収入
|
6
|
16
|
|
事業譲渡益
|
0
|
497
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
特別利益合計
|
22
|
700
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
29
|
3
|
|
固定資産圧縮損
|
6
|
15
|
|
減損損失
|
32
|
0
|
|
解体撤去費用
|
0
|
3
|
|
和解金
|
0
|
4
|
|
事業計画変更損
|
0
|
393
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
69
|
420
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,481
|
2,057
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
171
|
156
|
|
法人税等調整額
|
109
|
103
|
|
法人税等合計
|
280
|
259
|
|
四半期純利益
|
2,200
|
1,797
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,200
|
1,797
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年03月期 Q3)
|
今期
(2019年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,481
|
2,057
|
|
減価償却費
|
1,056
|
966
|
|
のれん償却額
|
70
|
37
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△12
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△261
|
△254
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
26
|
89
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△15
|
△184
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
0
|
△498
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△8
|
△17
|
|
支払利息
|
431
|
421
|
|
減損損失
|
32
|
0
|
|
固定資産除却損
|
29
|
3
|
|
固定資産圧縮損
|
6
|
15
|
|
補助金収入
|
△7
|
△17
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△439
|
△606
|
|
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
|
△14
|
△22
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△19
|
110
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
27
|
59
|
|
預り保証金の増減額（△は減少）
|
248
|
419
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
195
|
444
|
|
その他
|
△236
|
△63
|
|
小計
|
3,609
|
2,956
|
|
利息及び配当金の受取額
|
7
|
12
|
|
利息の支払額
|
△434
|
△420
|
|
法人税等の還付額
|
3
|
108
|
|
法人税等の支払額
|
△221
|
△113
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,967
|
2,545
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,654
|
△673
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△187
|
△9
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
18
|
329
|
|
補助金の受取額
|
14
|
9
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△3
|
|
貸付金の回収による収入
|
5
|
5
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△100
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
△2,250
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
1,393
|
|
その他
|
△145
|
△109
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,948
|
△1,404
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
300
|
600
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△450
|
△450
|
|
長期借入れによる収入
|
3,900
|
3,350
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,165
|
△2,078
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
固定資産に係る割賦債務の返済による支出
|
△48
|
△35
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△141
|
△134
|
|
配当金の支払額
|
△154
|
△124
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
243
|
1,130
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,264
|
2,272
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,395
|
5,123
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
9,253
|
7,395
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2018年03月期 FY)
|
今期
(2019年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
9,253
|
7,989
|
|
受取手形及び売掛金
|
7,500
|
7,073
|
|
商品及び製品
|
313
|
298
|
|
販売用不動産
|
572
|
572
|
|
原材料及び貯蔵品
|
154
|
156
|
|
その他
|
2,142
|
1,882
|
|
貸倒引当金
|
△58
|
△67
|
|
流動資産合計
|
19,880
|
17,906
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
12,103
|
12,235
|
|
土地
|
5,865
|
5,858
|
|
リース資産（純額）
|
6,442
|
6,657
|
|
その他（純額）
|
2,768
|
2,686
|
|
有形固定資産合計
|
27,179
|
27,438
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,623
|
1,693
|
|
その他
|
442
|
298
|
|
無形固定資産合計
|
2,066
|
1,992
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
689
|
640
|
|
敷金
|
2,272
|
2,265
|
|
その他
|
1,748
|
2,030
|
|
貸倒引当金
|
△120
|
△124
|
|
投資その他の資産合計
|
4,591
|
4,813
|
|
固定資産合計
|
33,837
|
34,243
|
|
資産合計
|
53,717
|
52,150
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,608
|
1,626
|
|
短期借入金
|
350
|
500
|
|
1年内償還予定の社債
|
800
|
300
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
4,274
|
3,559
|
|
リース債務
|
194
|
187
|
|
未払法人税等
|
171
|
218
|
|
賞与引当金
|
264
|
524
|
|
その他
|
3,940
|
4,554
|
|
流動負債合計
|
11,603
|
11,471
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
300
|
800
|
|
長期借入金
|
13,765
|
13,744
|
|
リース債務
|
7,604
|
7,747
|
|
長期預り保証金
|
1,840
|
1,651
|
|
役員退職慰労引当金
|
36
|
43
|
|
債務保証損失引当金
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
1,557
|
1,531
|
|
その他
|
1,027
|
1,075
|
|
固定負債合計
|
26,131
|
26,594
|
|
負債合計
|
37,734
|
38,066
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
8,122
|
8,122
|
|
利益剰余金
|
7,773
|
5,727
|
|
自己株式
|
△2
|
△1
|
|
株主資本合計
|
15,994
|
13,949
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
58
|
226
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△6
|
△7
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△66
|
△86
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△13
|
134
|
|
純資産合計
|
15,982
|
14,084
|
|
負債純資産合計
|
53,717
|
52,150
|
