サービス業
<9707> ユニマット リタイアメント・コミュニティ 財務情報
2020年11月12日発表
2021年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
19
|
849
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
23
|
20
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
9
|
9
|
|
その他の包括利益合計
|
33
|
30
|
|
四半期包括利益
|
52
|
880
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
52
|
880
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
28,528
|
28,381
|
|
売上原価
|
23,195
|
22,189
|
|
売上総利益
|
5,332
|
6,191
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,495
|
4,332
|
|
営業利益
|
836
|
1,859
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
10
|
10
|
|
受取手数料
|
7
|
14
|
|
貸倒引当金戻入額
|
6
|
2
|
|
受取保険金
|
17
|
33
|
|
補助金収入
|
47
|
6
|
|
その他
|
30
|
24
|
|
営業外収益合計
|
118
|
91
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
272
|
278
|
|
その他
|
107
|
122
|
|
営業外費用合計
|
379
|
400
|
|
経常利益
|
575
|
1,550
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
27
|
19
|
|
助成金収入
|
144
|
0
|
|
受取補償金
|
0
|
34
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
171
|
53
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
10
|
28
|
|
固定資産圧縮損
|
24
|
16
|
|
臨時休業等による損失
|
203
|
0
|
|
その他
|
1
|
15
|
|
特別損失合計
|
239
|
61
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
507
|
1,542
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
507
|
131
|
|
法人税等調整額
|
△20
|
561
|
|
法人税等合計
|
488
|
692
|
|
四半期純利益
|
19
|
849
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
19
|
849
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
11,819
|
10,467
|
|
受取手形及び売掛金
|
7,926
|
7,529
|
|
商品及び製品
|
269
|
263
|
|
原材料及び貯蔵品
|
157
|
156
|
|
その他
|
2,386
|
2,560
|
|
貸倒引当金
|
△55
|
△59
|
|
流動資産合計
|
22,503
|
20,919
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
15,246
|
15,350
|
|
土地
|
4,904
|
4,900
|
|
リース資産（純額）
|
5,932
|
6,078
|
|
その他（純額）
|
1,633
|
1,533
|
|
有形固定資産合計
|
27,716
|
27,863
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,478
|
1,529
|
|
その他
|
682
|
706
|
|
無形固定資産合計
|
2,161
|
2,235
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
587
|
607
|
|
敷金
|
2,451
|
2,353
|
|
その他
|
2,004
|
1,955
|
|
貸倒引当金
|
△71
|
△74
|
|
投資その他の資産合計
|
4,972
|
4,843
|
|
固定資産合計
|
34,850
|
34,942
|
|
資産合計
|
57,354
|
55,861
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,545
|
1,519
|
|
短期借入金
|
850
|
450
|
|
1年内償還予定の社債
|
80
|
80
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
2,950
|
2,949
|
|
リース債務
|
211
|
206
|
|
未払法人税等
|
504
|
254
|
|
未払費用
|
3,415
|
3,442
|
|
賞与引当金
|
565
|
555
|
|
その他
|
1,301
|
1,383
|
|
流動負債合計
|
11,425
|
10,840
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
1,080
|
1,120
|
|
長期借入金
|
16,299
|
15,105
|
|
リース債務
|
7,240
|
7,347
|
|
長期預り保証金
|
1,744
|
1,798
|
|
役員退職慰労引当金
|
49
|
48
|
|
偶発損失引当金
|
20
|
20
|
|
退職給付に係る負債
|
1,682
|
1,642
|
|
資産除去債務
|
739
|
730
|
|
その他
|
630
|
628
|
|
固定負債合計
|
29,486
|
28,441
|
|
負債合計
|
40,911
|
39,281
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
8,122
|
8,122
|
|
利益剰余金
|
8,196
|
8,366
|
|
自己株式
|
△2
|
△2
|
|
株主資本合計
|
16,417
|
16,587
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
54
|
30
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△3
|
△3
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△28
|
△37
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
24
|
△9
|
|
純資産合計
|
16,442
|
16,579
|
|
負債純資産合計
|
57,354
|
55,861
|
