サービス業
<9726> ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 財務情報
2021年08月05日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q1)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
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四半期純損失（△）
|
△6,447
|
△9,814
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△17
|
△38
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△65
|
|
為替換算調整勘定
|
50
|
△37
|
|
退職給付に係る調整額
|
72
|
46
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
0
|
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その他の包括利益合計
|
106
|
△94
|
|
四半期包括利益
|
△6,340
|
△9,909
|
|
（内訳）
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△6,336
|
△9,899
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△4
|
△9
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q1)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
16,035
|
3,322
|
|
売上原価
|
13,927
|
4,724
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
2,107
|
△1,401
|
|
販売費及び一般管理費
|
9,538
|
12,850
|
|
営業損失（△）
|
△7,431
|
△14,252
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
11
|
27
|
|
受取配当金
|
29
|
38
|
|
為替差益
|
4
|
324
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
4
|
|
助成金収入
|
1,474
|
4,425
|
|
その他
|
11
|
45
|
|
営業外収益合計
|
1,532
|
4,866
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
16
|
15
|
|
支払手数料
|
101
|
3
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
0
|
|
その他
|
6
|
0
|
|
営業外費用合計
|
123
|
19
|
|
経常損失（△）
|
△6,022
|
△9,405
|
|
特別利益
|
|
|
|
負ののれん発生益
|
31
|
0
|
|
特別利益合計
|
31
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
事業構造改革関連費用
|
198
|
0
|
|
減損損失
|
176
|
367
|
|
臨時休業による損失
|
26
|
148
|
|
段階取得に係る差損
|
2
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
2
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
特別損失合計
|
403
|
520
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△6,394
|
△9,925
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
29
|
25
|
|
法人税等調整額
|
22
|
△136
|
|
法人税等合計
|
52
|
△110
|
|
四半期純損失（△）
|
△6,447
|
△9,814
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△4
|
△10
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△6,442
|
△9,804
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
59,159
|
12,764
|
|
預け金
|
7,010
|
11,520
|
|
受取手形及び営業未収金
|
0
|
16,885
|
|
受取手形、営業未収金及び契約資産
|
13,899
|
0
|
|
商品
|
12
|
12
|
|
仕掛品
|
25
|
0
|
|
旅行前払金
|
7,898
|
5,815
|
|
その他
|
3,856
|
4,184
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△34
|
|
流動資産合計
|
91,856
|
51,148
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
103
|
103
|
|
土地
|
135
|
135
|
|
その他（純額）
|
16
|
17
|
|
有形固定資産合計
|
255
|
257
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
103
|
53
|
|
無形固定資産合計
|
103
|
53
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,265
|
4,478
|
|
退職給付に係る資産
|
2,113
|
1,956
|
|
繰延税金資産
|
9
|
0
|
|
その他
|
5,046
|
5,303
|
|
貸倒引当金
|
△360
|
△380
|
|
投資その他の資産合計
|
11,074
|
11,358
|
|
固定資産合計
|
11,433
|
11,669
|
|
資産合計
|
103,290
|
62,817
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
9,305
|
11,515
|
|
未払金
|
5,619
|
7,402
|
|
未払法人税等
|
124
|
225
|
|
預り金
|
13,493
|
12,556
|
|
旅行券等
|
19,034
|
17,684
|
|
旅行前受金
|
26,892
|
17,023
|
|
賞与引当金
|
483
|
337
|
|
その他
|
1,261
|
1,598
|
|
流動負債合計
|
76,216
|
68,344
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
1,256
|
1,215
|
|
旅行券等引換引当金
|
0
|
913
|
|
その他
|
1,890
|
1,998
|
|
固定負債合計
|
3,147
|
4,127
|
|
負債合計
|
79,363
|
72,471
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
8,041
|
8,041
|
|
資本剰余金
|
47,204
|
7,204
|
|
利益剰余金
|
△33,371
|
△26,851
|
|
自己株式
|
△13
|
△13
|
|
株主資本合計
|
21,860
|
△11,618
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,188
|
1,205
|
|
為替換算調整勘定
|
313
|
263
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
530
|
457
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,032
|
1,926
|
|
非支配株主持分
|
33
|
37
|
|
純資産合計
|
23,926
|
△9,654
|
|
負債純資産合計
|
103,290
|
62,817
|
