サービス業
<9726> ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 財務情報
2021年11月10日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△6,861
|
△16,864
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△27
|
△172
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△83
|
|
為替換算調整勘定
|
39
|
△52
|
|
退職給付に係る調整額
|
46
|
△7
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
58
|
△315
|
|
四半期包括利益
|
△6,803
|
△17,179
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△6,795
|
△17,162
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△7
|
△16
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
57,546
|
15,865
|
|
売上原価
|
46,901
|
14,211
|
|
売上総利益
|
10,645
|
1,653
|
|
販売費及び一般管理費
|
19,129
|
24,833
|
|
営業損失（△）
|
△8,483
|
△23,179
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
55
|
57
|
|
受取配当金
|
29
|
38
|
|
為替差益
|
12
|
368
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
25
|
|
助成金収入
|
2,727
|
6,933
|
|
その他
|
28
|
65
|
|
営業外収益合計
|
2,853
|
7,489
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
36
|
31
|
|
支払手数料
|
104
|
12
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
140
|
0
|
|
その他
|
14
|
0
|
|
営業外費用合計
|
295
|
44
|
|
経常損失（△）
|
△5,925
|
△15,734
|
|
特別利益
|
|
|
|
負ののれん発生益
|
31
|
0
|
|
特別利益合計
|
31
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
390
|
681
|
|
事業構造改革関連費用
|
292
|
0
|
|
臨時休業による損失
|
41
|
148
|
|
段階取得に係る差損
|
2
|
0
|
|
関係会社株式売却損
|
1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
3
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
特別損失合計
|
728
|
835
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△6,622
|
△16,569
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
206
|
47
|
|
法人税等調整額
|
32
|
247
|
|
法人税等合計
|
239
|
294
|
|
四半期純損失（△）
|
△6,861
|
△16,864
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△8
|
△17
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△6,853
|
△16,846
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△6,622
|
△16,569
|
|
減価償却費
|
10
|
477
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△36
|
24
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△120
|
△473
|
|
旅行券等引換引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△22
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△172
|
△73
|
|
減損損失
|
390
|
681
|
|
段階取得に係る差損益（△は益）
|
2
|
0
|
|
負ののれん発生益
|
△31
|
0
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△85
|
△95
|
|
支払利息
|
36
|
31
|
|
株式交付費
|
140
|
0
|
|
助成金収入
|
△2,727
|
△6,933
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
△25
|
|
為替差損益（△は益）
|
△3
|
5
|
|
固定資産除却損
|
0
|
3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
749
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△7,014
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
5,186
|
△1,467
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△2,550
|
△42
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△613
|
△932
|
|
旅行前受金の増減額（△は減少）
|
19,075
|
15,127
|
|
旅行前払金の増減額（△は増加）
|
△97
|
3,384
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△2,572
|
△244
|
|
その他
|
244
|
△436
|
|
小計
|
2,439
|
△6,833
|
|
利息及び配当金の受取額
|
154
|
98
|
|
利息の支払額
|
△36
|
△27
|
|
助成金の受取額
|
2,965
|
3,215
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△8
|
336
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
5,514
|
△3,211
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△17
|
△21
|
|
定期預金の払戻による収入
|
58
|
454
|
|
長期預金の払戻による収入
|
0
|
200
|
|
固定資産の取得による支出
|
△471
|
△986
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
18
|
0
|
|
供託金の支払による支出
|
△5
|
0
|
|
供託金の返還による収入
|
102
|
165
|
|
差入保証金の取得による支出
|
△206
|
△284
|
|
差入保証金の回収による収入
|
1,072
|
135
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
36
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
585
|
△336
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
39,860
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
その他
|
△15
|
△23
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
39,843
|
△23
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
45
|
△70
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
45,989
|
△3,641
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
44,558
|
48,200
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
69,795
|
44,558
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
41,185
|
12,764
|
|
預け金
|
29,052
|
11,520
|
|
受取手形及び営業未収金
|
0
|
16,885
|
|
受取手形、営業未収金及び契約資産
|
24,733
|
0
|
|
商品
|
10
|
12
|
|
仕掛品
|
40
|
0
|
|
旅行前払金
|
6,106
|
5,815
|
|
その他
|
6,014
|
4,184
|
|
貸倒引当金
|
△22
|
△34
|
|
流動資産合計
|
107,121
|
51,148
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
106
|
103
|
|
土地
|
136
|
135
|
|
その他（純額）
|
28
|
17
|
|
有形固定資産合計
|
271
|
257
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
111
|
53
|
|
無形固定資産合計
|
111
|
53
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,235
|
4,478
|
|
退職給付に係る資産
|
2,128
|
1,956
|
|
繰延税金資産
|
20
|
0
|
|
その他
|
4,538
|
5,303
|
|
貸倒引当金
|
△355
|
△380
|
|
投資その他の資産合計
|
10,567
|
11,358
|
|
固定資産合計
|
10,951
|
11,669
|
|
資産合計
|
118,072
|
62,817
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
17,224
|
11,515
|
|
未払金
|
4,821
|
7,402
|
|
未払法人税等
|
378
|
225
|
|
預り金
|
12,135
|
12,556
|
|
旅行券等
|
19,065
|
17,684
|
|
旅行前受金
|
36,126
|
17,023
|
|
賞与引当金
|
216
|
337
|
|
その他
|
1,496
|
1,598
|
|
流動負債合計
|
91,466
|
68,344
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
1,265
|
1,215
|
|
旅行券等引換引当金
|
0
|
913
|
|
その他
|
1,877
|
1,998
|
|
固定負債合計
|
3,142
|
4,127
|
|
負債合計
|
94,608
|
72,471
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
8,041
|
8,041
|
|
資本剰余金
|
47,204
|
7,204
|
|
利益剰余金
|
△33,783
|
△26,851
|
|
自己株式
|
△13
|
△13
|
|
株主資本合計
|
21,449
|
△11,618
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,177
|
1,205
|
|
為替換算調整勘定
|
302
|
263
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
503
|
457
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,984
|
1,926
|
|
非支配株主持分
|
30
|
37
|
|
純資産合計
|
23,463
|
△9,654
|
|
負債純資産合計
|
118,072
|
62,817
|
