サービス業
<9726> ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 財務情報
2022年05月12日発表
2022年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△5,780
|
△28,479
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△189
|
156
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△83
|
|
為替換算調整勘定
|
208
|
178
|
|
退職給付に係る調整額
|
△190
|
149
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△170
|
400
|
|
包括利益
|
△5,951
|
△28,079
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△5,944
|
△28,059
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△6
|
△20
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
売上高
|
139,957
|
87,889
|
|
売上原価
|
108,966
|
65,916
|
|
売上総利益
|
30,990
|
21,972
|
|
販売費及び一般管理費
|
38,677
|
49,054
|
|
営業損失（△）
|
△7,686
|
△27,082
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
133
|
111
|
|
受取配当金
|
58
|
66
|
|
為替差益
|
55
|
357
|
|
助成金収入
|
3,871
|
9,731
|
|
その他
|
134
|
202
|
|
営業外収益合計
|
4,254
|
10,468
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
68
|
61
|
|
支払手数料
|
104
|
31
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
8
|
|
株式交付費
|
241
|
0
|
|
その他
|
38
|
10
|
|
営業外費用合計
|
454
|
113
|
|
経常損失（△）
|
△3,886
|
△16,727
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
115
|
132
|
|
負ののれん発生益
|
31
|
0
|
|
特別利益合計
|
147
|
132
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
711
|
3,649
|
|
事業構造改革関連費用
|
485
|
7,189
|
|
臨時休業による損失
|
41
|
232
|
|
段階取得に係る差損
|
2
|
0
|
|
関係会社株式売却損
|
1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
4
|
|
その他
|
0
|
4
|
|
特別損失合計
|
1,242
|
11,080
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△4,981
|
△27,674
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
709
|
55
|
|
法人税等調整額
|
89
|
749
|
|
法人税等合計
|
798
|
805
|
|
当期純損失（△）
|
△5,780
|
△28,479
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△8
|
△23
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△5,771
|
△28,456
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△4,981
|
△27,674
|
|
減価償却費
|
63
|
722
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△21
|
79
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
799
|
△609
|
|
旅行券等引換引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△25
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
26
|
△329
|
|
減損損失
|
711
|
3,649
|
|
段階取得に係る差損益（△は益）
|
2
|
0
|
|
負ののれん発生益
|
△31
|
0
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△192
|
△177
|
|
支払利息
|
68
|
61
|
|
株式交付費
|
241
|
0
|
|
助成金収入
|
△3,871
|
△9,731
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
8
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
3
|
|
固定資産除却損
|
0
|
4
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△115
|
△132
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
△4,995
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△9,654
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
8,097
|
2,397
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△4,913
|
3,059
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△1,112
|
△4,983
|
|
旅行前受金の増減額（△は減少）
|
10
|
△696
|
|
旅行前払金の増減額（△は増加）
|
928
|
5,591
|
|
その他
|
733
|
831
|
|
小計
|
△13,213
|
△32,943
|
|
利息及び配当金の受取額
|
261
|
180
|
|
利息の支払額
|
△68
|
△61
|
|
助成金の受取額
|
4,864
|
8,330
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△87
|
327
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△8,244
|
△24,167
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△152
|
△34
|
|
定期預金の払戻による収入
|
169
|
489
|
|
長期預金の払戻による収入
|
0
|
200
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
246
|
132
|
|
固定資産の取得による支出
|
△1,244
|
△1,445
|
|
供託金の支払による支出
|
△14
|
0
|
|
供託金の返還による収入
|
107
|
165
|
|
差入保証金の取得による支出
|
△429
|
△304
|
|
差入保証金の回収による収入
|
1,356
|
494
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
36
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
76
|
△301
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
39,860
|
0
|
|
自己株式の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
その他
|
1
|
△50
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
39,861
|
△51
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
280
|
124
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
31,974
|
△24,395
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
23,805
|
48,200
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
55,780
|
23,805
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
13,579
|
12,764
|
|
預け金
|
42,626
|
11,520
|
|
受取手形及び営業未収金
|
0
|
16,885
|
|
受取手形、営業未収金及び契約資産
|
27,419
|
0
|
|
商品
|
13
|
12
|
|
貯蔵品
|
85
|
102
|
|
前払費用
|
884
|
989
|
|
旅行前払金
|
5,087
|
5,815
|
|
為替予約
|
0
|
0
|
|
その他
|
2,321
|
3,090
|
|
貸倒引当金
|
△51
|
△34
|
|
流動資産合計
|
91,967
|
51,148
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
817
|
1,016
|
|
減価償却累計額
|
△629
|
△912
|
|
建物（純額）
|
187
|
103
|
|
土地
|
139
|
135
|
|
その他
|
1,414
|
1,706
|
|
減価償却累計額
|
△1,332
|
△1,688
|
|
その他（純額）
|
81
|
17
|
|
有形固定資産合計
|
408
|
257
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
421
|
33
|
|
その他
|
83
|
19
|
|
無形固定資産合計
|
505
|
53
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,891
|
4,478
|
|
退職給付に係る資産
|
1,930
|
1,956
|
|
繰延税金資産
|
5
|
0
|
|
その他
|
3,975
|
5,303
|
|
貸倒引当金
|
△341
|
△380
|
|
投資その他の資産合計
|
9,460
|
11,358
|
|
固定資産合計
|
10,373
|
11,669
|
|
資産合計
|
102,341
|
62,817
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
20,147
|
11,515
|
|
未払金
|
2,529
|
7,402
|
|
未払法人税等
|
789
|
225
|
|
預り金
|
11,648
|
12,556
|
|
旅行券等
|
19,013
|
17,684
|
|
旅行前受金
|
17,072
|
17,023
|
|
賞与引当金
|
1,137
|
337
|
|
その他
|
2,665
|
1,598
|
|
流動負債合計
|
75,002
|
68,344
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
1,125
|
1,215
|
|
旅行券等引換引当金
|
0
|
913
|
|
その他
|
1,896
|
1,998
|
|
固定負債合計
|
3,022
|
4,127
|
|
負債合計
|
78,025
|
72,471
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
8,041
|
8,041
|
|
資本剰余金
|
47,204
|
7,204
|
|
利益剰余金
|
△32,700
|
△26,851
|
|
自己株式
|
△14
|
△13
|
|
株主資本合計
|
22,531
|
△11,618
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,015
|
1,205
|
|
為替換算調整勘定
|
469
|
263
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
267
|
457
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,752
|
1,926
|
|
非支配株主持分
|
31
|
37
|
|
純資産合計
|
24,315
|
△9,654
|
|
負債純資産合計
|
102,341
|
62,817
|
