サービス業
<9726> ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 財務情報
2023年11月09日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
2,757
|
2,557
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
589
|
△49
|
|
為替換算調整勘定
|
96
|
114
|
|
退職給付に係る調整額
|
△61
|
78
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
623
|
143
|
|
四半期包括利益
|
3,380
|
2,701
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
3,380
|
2,707
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
△6
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
124,516
|
106,731
|
|
売上原価
|
99,330
|
84,942
|
|
売上総利益
|
25,186
|
21,789
|
|
販売費及び一般管理費
|
21,880
|
19,763
|
|
営業利益
|
3,306
|
2,025
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
116
|
84
|
|
受取配当金
|
38
|
31
|
|
為替差益
|
0
|
143
|
|
営業債務整理益
|
74
|
0
|
|
助成金収入
|
2
|
263
|
|
その他
|
38
|
18
|
|
営業外収益合計
|
270
|
541
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
28
|
33
|
|
為替差損
|
53
|
0
|
|
その他
|
2
|
5
|
|
営業外費用合計
|
84
|
38
|
|
経常利益
|
3,493
|
2,528
|
|
特別利益
|
|
|
|
関係会社清算益
|
9
|
19
|
|
特別利益合計
|
9
|
19
|
|
特別損失
|
|
|
|
特別調査費用等
|
551
|
0
|
|
人事制度変更による一時費用
|
53
|
0
|
|
損害賠償金等
|
29
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
特別損失合計
|
637
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,865
|
2,547
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
42
|
226
|
|
法人税等調整額
|
65
|
△236
|
|
法人税等合計
|
108
|
△10
|
|
四半期純利益
|
2,757
|
2,557
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
△7
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,757
|
2,564
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,865
|
2,547
|
|
減価償却費
|
155
|
86
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△109
|
△54
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1,029
|
△76
|
|
特別調査費用等
|
551
|
0
|
|
特別調査費用等引当金の増減額（△は減少）
|
△900
|
0
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△68
|
△225
|
|
関係会社清算損益（△は益）
|
△9
|
△19
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△155
|
△115
|
|
支払利息
|
28
|
33
|
|
助成金収入
|
△2
|
△263
|
|
為替差損益（△は益）
|
△83
|
△151
|
|
営業債務整理益
|
△74
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
20,383
|
△5,445
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,743
|
87
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△643
|
△369
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
2,626
|
497
|
|
旅行前受金の増減額（△は減少）
|
6,023
|
33,901
|
|
旅行前払金の増減額（△は増加）
|
△5,874
|
△5,437
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△2,131
|
△1,152
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
1,042
|
△1,994
|
|
その他
|
△679
|
337
|
|
小計
|
23,656
|
22,185
|
|
利息及び配当金の受取額
|
156
|
115
|
|
利息の支払額
|
△28
|
△33
|
|
助成金の受取額
|
2
|
559
|
|
特別調査費用等の支払額
|
△1,447
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
515
|
△743
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
22,856
|
22,084
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△247
|
△171
|
|
定期預金の払戻による収入
|
264
|
256
|
|
固定資産の取得による支出
|
△521
|
△436
|
|
供託金の支払による支出
|
△45
|
△59
|
|
供託金の返還による収入
|
49
|
134
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△241
|
△87
|
|
差入保証金の回収による収入
|
175
|
411
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
49
|
0
|
|
その他
|
△10
|
11
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△528
|
59
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
その他
|
△43
|
△17
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△44
|
△17
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
220
|
217
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
22,504
|
22,343
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
78,123
|
55,780
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
93,404
|
78,123
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
14,157
|
17,651
|
|
預け金
|
79,613
|
53,604
|
|
受取手形、営業未収金及び契約資産
|
22,699
|
43,025
|
|
商品
|
6
|
4
|
|
旅行前払金
|
14,337
|
8,422
|
|
その他
|
2,807
|
4,318
|
|
貸倒引当金
|
△67
|
△172
|
|
流動資産合計
|
133,553
|
126,854
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
475
|
344
|
|
土地
|
104
|
104
|
|
その他（純額）
|
518
|
434
|
|
有形固定資産合計
|
1,098
|
882
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
986
|
809
|
|
無形固定資産合計
|
986
|
809
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,922
|
4,013
|
|
退職給付に係る資産
|
1,805
|
1,737
|
|
繰延税金資産
|
1,004
|
974
|
|
その他
|
3,958
|
3,841
|
|
貸倒引当金
|
△437
|
△442
|
|
投資その他の資産合計
|
11,253
|
10,124
|
|
固定資産合計
|
13,338
|
11,816
|
|
資産合計
|
146,892
|
138,671
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
25,466
|
23,658
|
|
未払金
|
2,602
|
3,241
|
|
未払法人税等
|
107
|
264
|
|
預り金
|
13,884
|
11,244
|
|
旅行券等
|
16,912
|
17,916
|
|
旅行前受金
|
41,554
|
35,447
|
|
賞与引当金
|
1,806
|
2,830
|
|
特別調査費用等引当金
|
0
|
900
|
|
その他
|
2,027
|
4,495
|
|
流動負債合計
|
104,361
|
99,998
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
1,135
|
766
|
|
退職給付に係る負債
|
218
|
0
|
|
その他
|
1,871
|
1,980
|
|
固定負債合計
|
3,224
|
2,746
|
|
負債合計
|
107,586
|
102,745
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
55,123
|
55,123
|
|
利益剰余金
|
△18,152
|
△20,910
|
|
自己株式
|
△15
|
△15
|
|
株主資本合計
|
37,055
|
34,297
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,633
|
1,043
|
|
為替換算調整勘定
|
597
|
502
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△28
|
33
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,203
|
1,580
|
|
非支配株主持分
|
48
|
47
|
|
純資産合計
|
39,306
|
35,925
|
|
負債純資産合計
|
146,892
|
138,671
|
