2021年03月12日発表 2021年01月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年01月期 FY) 今期 (2021年01月期 FY)
売上高 760 3,388
売上原価    
当期製品製造原価 649 1,384
売上原価合計 649 1,384
売上総利益 110 2,003
販売費及び一般管理費    
販売費及び一般管理費合計 1,264 1,935
営業利益又は営業損失(△) △1,154 67
営業外収益    
受取利息 0 0
有価証券利息 0 0
受取配当金 10 11
雇用調整助成金 228 0
雑収入 6 5
営業外収益合計 245 17
営業外費用    
減価償却費 5 0
雑損失 0 0
営業外費用合計 5 0
経常利益又は経常損失(△) △914 85
特別損失    
固定資産除却損 0 0
特別損失合計 0 0
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) △914 85
法人税、住民税及び事業税 1 17
法人税等還付税額 △12 0
法人税等調整額 26 34
法人税等合計 16 52
当期純利益又は当期純損失(△) △930 33

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年01月期 FY) 今期 (2021年01月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) △914 85
減価償却費 46 54
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) △20 0
退職給付引当金の増減額(△は減少) 24 △2
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 12 12
受取利息及び受取配当金 △12 △13
固定資産除却損 0 0
雇用調整助成金 △229 0
売上債権の増減額(△は増加) 80 7
たな卸資産の増減額(△は増加) 11 △1
仕入債務の増減額(△は減少) △58 △6
未払金の増減額(△は減少) △43 △5
未収消費税等の増減額(△は増加) △115 0
未払消費税等の増減額(△は減少) △38 6
未払費用の増減額(△は減少) △5 △1
長期前受収益の増減額(△は減少) △73 △73
その他 △21 0
小計 △1,344 69
利息及び配当金の受取額 11 12
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △18 △25
雇用調整助成金の受取額 228 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,122 56
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △3,448 △4,308
定期預金の払戻による収入 4,307 4,207
有形固定資産の取得による支出 △12 △13
投資有価証券の取得による支出 △2 △2
投資有価証券の売却による収入 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 846 △114
財務活動によるキャッシュ・フロー    
配当金の支払額 △13 △21
その他 △2 △3
財務活動によるキャッシュ・フロー △15 △23
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △289 △80
現金及び現金同等物の期首残高 598 678
現金及び現金同等物の期末残高 309 598

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年01月期 FY) 今期 (2021年01月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,646 4,795
売掛金 12 93
たな卸資産 23 34
前払費用 35 39
未収入金 10 0
未収消費税等 114 0
未収還付法人税等 29 0
その他 0 0
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 3,872 4,963
固定資産    
有形固定資産    
建物 2,221 2,221
減価償却累計額 △1,885 △1,852
建物(純額) 337 370
構築物 81 80
減価償却累計額 △67 △66
構築物(純額) 14 14
機械及び装置 187 187
減価償却累計額 △183 △182
機械及び装置(純額) 5 6
工具、器具及び備品 447 447
減価償却累計額 △417 △410
工具、器具及び備品(純額) 30 37
土地 609 603
リース資産 15 15
減価償却累計額 △14 △13
リース資産(純額) 1 2
有形固定資産合計 999 1,035
無形固定資産    
借地権 1 1
電話加入権 0 0
無形固定資産合計 2 2
投資その他の資産    
投資有価証券 690 807
出資金 11 11
長期前払費用 0 0
差入保証金 44 44
投資その他の資産合計 746 864
固定資産合計 1,747 1,901
資産合計 5,619 6,864
負債の部    
流動負債    
買掛金 5 63
未払金 64 107
リース債務 1 1
未払費用 47 52
未払法人税等 0 14
未払消費税等 0 37
前受収益 72 72
預り金 23 23
賞与引当金 11 30
流動負債合計 228 402
固定負債    
リース債務 0 1
退職給付引当金 532 507
役員退職慰労引当金 130 118
繰延税金負債 126 116
長期前受収益 2,129 2,201
その他 5 5
固定負債合計 2,924 2,950
負債合計 3,152 3,353
純資産の部    
株主資本    
資本金 131 131
資本剰余金    
資本準備金 4 4
資本剰余金合計 4 4
利益剰余金    
利益準備金 32 32
その他利益剰余金    
別途積立金 2,180 2,180
繰越利益剰余金 △109 834
利益剰余金合計 2,104 3,046
自己株式 △21 △21
株主資本合計 2,219 3,162
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 248 349
評価・換算差額等合計 248 349
純資産合計 2,467 3,511
負債純資産合計 5,619 6,864
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