2022年03月11日発表
2022年01月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 FY)
|
今期
(2022年01月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△476
|
△914
|
|
減価償却費
|
43
|
46
|
|
減損損失
|
13
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
△20
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△37
|
24
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
15
|
12
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△10
|
△12
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
雇用調整助成金等
|
△431
|
△229
|
|
資産除去債務履行差額（△は益）
|
△3
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△16
|
80
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
2
|
11
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
11
|
△58
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△13
|
△43
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
114
|
△115
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
16
|
△38
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△1
|
△5
|
|
長期前受収益の増減額（△は減少）
|
△73
|
△73
|
|
その他
|
28
|
△21
|
|
小計
|
△802
|
△1,344
|
|
利息及び配当金の受取額
|
9
|
11
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
10
|
△18
|
|
雇用調整助成金等の受取額
|
430
|
228
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△351
|
△1,122
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△3,498
|
△3,448
|
|
定期預金の払戻による収入
|
3,907
|
4,307
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△13
|
△12
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
△2
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
34
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△10
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
419
|
846
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△13
|
|
その他
|
△3
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3
|
△15
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
67
|
△289
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
309
|
598
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
376
|
309
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 FY)
|
今期
(2022年01月期 FY)
|
|
売上高
|
913
|
760
|
|
売上原価
|
|
|
|
当期製品製造原価
|
652
|
649
|
|
売上原価合計
|
652
|
649
|
|
売上総利益
|
260
|
110
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,167
|
1,264
|
|
営業損失（△）
|
△907
|
△1,154
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
有価証券利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
9
|
10
|
|
雇用調整助成金等
|
430
|
228
|
|
雑収入
|
12
|
6
|
|
営業外収益合計
|
452
|
245
|
|
営業外費用
|
|
|
|
減価償却費
|
0
|
5
|
|
地代家賃
|
6
|
0
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
5
|
|
経常損失（△）
|
△462
|
△914
|
|
特別利益
|
|
|
|
資産除去債務履行差額
|
2
|
0
|
|
特別利益合計
|
2
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
13
|
0
|
|
店舗閉鎖損失
|
3
|
0
|
|
特別損失合計
|
16
|
0
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△476
|
△914
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等還付税額
|
0
|
△12
|
|
法人税等調整額
|
0
|
26
|
|
法人税等合計
|
1
|
16
|
|
当期純損失（△）
|
△477
|
△930
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 FY)
|
今期
(2022年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,304
|
3,646
|
|
売掛金
|
28
|
12
|
|
有価証券
|
100
|
0
|
|
たな卸資産
|
20
|
23
|
|
前払費用
|
32
|
35
|
|
未収入金
|
0
|
10
|
|
未収消費税等
|
0
|
114
|
|
未収還付法人税等
|
1
|
29
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
3,487
|
3,872
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
2,227
|
2,221
|
|
減価償却累計額
|
△1,915
|
△1,885
|
|
建物（純額）
|
312
|
337
|
|
構築物
|
81
|
81
|
|
減価償却累計額
|
△69
|
△67
|
|
構築物（純額）
|
13
|
14
|
|
機械及び装置
|
187
|
187
|
|
減価償却累計額
|
△184
|
△183
|
|
機械及び装置（純額）
|
4
|
5
|
|
工具、器具及び備品
|
448
|
447
|
|
減価償却累計額
|
△419
|
△417
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
29
|
30
|
|
土地
|
609
|
609
|
|
リース資産
|
19
|
15
|
|
減価償却累計額
|
△16
|
△14
|
|
リース資産（純額）
|
4
|
1
|
|
建設仮勘定
|
2
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
974
|
999
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
1
|
1
|
|
電話加入権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
1
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
3
|
2
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
562
|
690
|
|
出資金
|
11
|
11
|
|
長期前払費用
|
2
|
0
|
|
差入保証金
|
10
|
44
|
|
投資その他の資産合計
|
585
|
746
|
|
固定資産合計
|
1,563
|
1,747
|
|
資産合計
|
5,051
|
5,619
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
17
|
5
|
|
未払金
|
51
|
64
|
|
リース債務
|
1
|
1
|
|
未払費用
|
46
|
47
|
|
前受金
|
12
|
0
|
|
未払法人税等
|
1
|
0
|
|
未払消費税等
|
16
|
0
|
|
前受収益
|
72
|
72
|
|
預り金
|
15
|
23
|
|
賞与引当金
|
21
|
11
|
|
流動負債合計
|
257
|
228
|
|
固定負債
|
|
|
|
リース債務
|
2
|
0
|
|
退職給付引当金
|
495
|
532
|
|
役員退職慰労引当金
|
146
|
130
|
|
繰延税金負債
|
112
|
126
|
|
長期前受収益
|
2,056
|
2,129
|
|
その他
|
5
|
5
|
|
固定負債合計
|
2,818
|
2,924
|
|
負債合計
|
3,075
|
3,152
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
50
|
131
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
4
|
4
|
|
その他資本剰余金
|
81
|
0
|
|
資本剰余金合計
|
85
|
4
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
32
|
32
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
2,180
|
2,180
|
|
繰越利益剰余金
|
△585
|
△109
|
|
利益剰余金合計
|
1,628
|
2,104
|
|
自己株式
|
△21
|
△21
|
|
株主資本合計
|
1,743
|
2,219
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
232
|
248
|
|
評価・換算差額等合計
|
232
|
248
|
|
純資産合計
|
1,975
|
2,467
|
|
負債純資産合計
|
5,051
|
5,619
|
