2023年03月10日発表 2023年01月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年01月期 FY) 今期 (2023年01月期 FY)
売上高 1,887 913
売上原価    
当期製品製造原価 937 652
売上原価合計 937 652
売上総利益 949 260
販売費及び一般管理費    
販売費及び一般管理費合計 1,321 1,167
営業損失(△) △373 △907
営業外収益    
受取利息 0 0
有価証券利息 0 0
受取配当金 10 9
雇用調整助成金等 39 430
保険解約返戻金 11 0
雑収入 8 12
営業外収益合計 69 452
営業外費用    
減価償却費 0 0
地代家賃 0 6
損害補償損失 1 0
営業外費用合計 1 7
経常損失(△) △304 △462
特別利益    
資産除去債務履行差額 0 2
特別利益合計 0 2
特別損失    
固定資産除却損 1 0
減損損失 3 13
店舗閉鎖損失 0 3
特別損失合計 5 16
税引前当期純損失(△) △308 △476
法人税、住民税及び事業税 1 1
法人税等合計 1 1
当期純損失(△) △309 △477

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年01月期 FY) 今期 (2023年01月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純損失(△) △308 △476
減価償却費 44 43
減損損失 3 13
損害補償損失 1 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) △1 10
退職給付引当金の増減額(△は減少) 18 △37
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 15 15
受取利息及び受取配当金 △11 △10
固定資産除却損 1 0
雇用調整助成金等 △40 △431
資産除去債務履行差額(△は益) △1 △3
売上債権の増減額(△は増加) △55 △16
棚卸資産の増減額(△は増加) △6 2
仕入債務の増減額(△は減少) 27 11
未払金の増減額(△は減少) 15 △13
未収消費税等の増減額(△は増加) 0 114
未払消費税等の増減額(△は減少) 52 16
未払費用の増減額(△は減少) 1 △1
長期前受収益の増減額(△は減少) △73 △73
その他 11 28
小計 △300 △802
利息及び配当金の受取額 10 9
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △2 10
雇用調整助成金等の受取額 39 430
保険金の受取額 3 0
補償金の支払額 △5 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △252 △351
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △2,638 △3,498
定期預金の払戻による収入 3,137 3,907
有形固定資産の取得による支出 △26 △13
有形固定資産の除却による支出 △1 0
無形固定資産の取得による支出 0 △2
投資有価証券の取得による支出 △2 △2
差入保証金の回収による収入 0 34
有価証券の償還による収入 100 0
資産除去債務の履行による支出 △3 △10
投資活動によるキャッシュ・フロー 570 419
財務活動によるキャッシュ・フロー    
配当金の支払額 △1 △1
その他 △4 △3
財務活動によるキャッシュ・フロー △4 △3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 315 67
現金及び現金同等物の期首残高 376 309
現金及び現金同等物の期末残高 691 376

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年01月期 FY) 今期 (2023年01月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,119 3,304
売掛金 83 28
有価証券 0 100
棚卸資産 26 20
前払費用 28 32
未収還付法人税等 1 1
その他 0 0
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 3,258 3,487
固定資産    
有形固定資産    
建物 2,228 2,227
減価償却累計額 △1,941 △1,915
建物(純額) 288 312
構築物 83 81
減価償却累計額 △71 △69
構築物(純額) 13 13
機械及び装置 187 187
減価償却累計額 △185 △184
機械及び装置(純額) 3 4
車両運搬具 3 0
減価償却累計額 △2 0
車両運搬具(純額) 2 0
工具、器具及び備品 433 448
減価償却累計額 △398 △419
工具、器具及び備品(純額) 36 29
土地 609 609
リース資産 33 19
減価償却累計額 △20 △16
リース資産(純額) 14 4
建設仮勘定 0 2
有形固定資産合計 968 974
無形固定資産    
借地権 1 1
電話加入権 0 0
ソフトウエア 0 1
無形固定資産合計 2 3
投資その他の資産    
投資有価証券 667 562
出資金 11 11
長期前払費用 0 2
差入保証金 10 10
投資その他の資産合計 689 585
固定資産合計 1,661 1,563
資産合計 4,919 5,051
負債の部    
流動負債    
買掛金 45 17
未払金 68 51
リース債務 3 1
未払費用 47 46
前受金 0 12
契約負債 14 0
未払法人税等 1 1
未払消費税等 68 16
前受収益 72 72
預り金 16 15
賞与引当金 21 21
流動負債合計 360 257
固定負債    
リース債務 11 2
退職給付引当金 513 495
役員退職慰労引当金 161 146
繰延税金負債 138 112
長期前受収益 1,983 2,056
その他 5 5
固定負債合計 2,813 2,818
負債合計 3,174 3,075
純資産の部    
株主資本    
資本金 50 50
資本剰余金    
資本準備金 4 4
その他資本剰余金 81 81
資本剰余金合計 85 85
利益剰余金    
利益準備金 32 32
その他利益剰余金    
別途積立金 2,180 2,180
繰越利益剰余金 △894 △585
利益剰余金合計 1,319 1,628
自己株式 △21 △21
株主資本合計 1,434 1,743
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 310 232
評価・換算差額等合計 310 232
純資産合計 1,744 1,975
負債純資産合計 4,919 5,051
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