サービス業
<9757> 船井総研ホールディングス 財務情報
2021年08月03日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
2,255
|
1,745
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3
|
△85
|
|
為替換算調整勘定
|
4
|
△1
|
|
退職給付に係る調整額
|
13
|
11
|
|
その他の包括利益合計
|
20
|
△74
|
|
四半期包括利益
|
2,276
|
1,672
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,276
|
1,672
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
13,887
|
12,234
|
|
売上原価
|
9,173
|
8,081
|
|
売上総利益
|
4,713
|
4,152
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,436
|
1,568
|
|
営業利益
|
3,276
|
2,584
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
9
|
8
|
|
受取配当金
|
3
|
4
|
|
投資有価証券売却益
|
15
|
36
|
|
投資有価証券評価益
|
0
|
2
|
|
その他
|
15
|
13
|
|
営業外収益合計
|
44
|
65
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
1
|
|
投資有価証券評価損
|
1
|
0
|
|
為替差損
|
1
|
4
|
|
投資事業組合管理費
|
1
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
9
|
|
経常利益
|
3,313
|
2,640
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
3
|
0
|
|
固定資産除却損
|
6
|
5
|
|
特別損失合計
|
10
|
5
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,303
|
2,635
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,106
|
901
|
|
法人税等調整額
|
△59
|
△12
|
|
法人税等合計
|
1,048
|
890
|
|
四半期純利益
|
2,255
|
1,745
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,255
|
1,745
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,303
|
2,635
|
|
減価償却費
|
118
|
142
|
|
のれん償却額
|
11
|
22
|
|
株式報酬費用
|
25
|
78
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
5
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△12
|
△10
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
141
|
152
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
1
|
△3
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△16
|
△37
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△14
|
△14
|
|
支払利息
|
2
|
1
|
|
為替差損益（△は益）
|
4
|
△1
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
3
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
2
|
2
|
|
無形固定資産除却損
|
4
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△163
|
603
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△426
|
△266
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△522
|
△1,130
|
|
その他
|
7
|
5
|
|
小計
|
2,475
|
2,198
|
|
利息及び配当金の受取額
|
19
|
20
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△778
|
△1,109
|
|
法人税等の還付額
|
540
|
454
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,255
|
1,562
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の売却及び償還による収入
|
104
|
600
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△421
|
△206
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
16
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△18
|
△37
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△85
|
△88
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△399
|
271
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
200
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△500
|
|
リース債務の返済による支出
|
△5
|
△6
|
|
自己株式の取得による支出
|
△264
|
△6
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,237
|
△1,143
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,504
|
△1,454
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
6
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
359
|
379
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
12,009
|
11,630
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
12,575
|
12,009
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
12,575
|
12,216
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,904
|
2,741
|
|
有価証券
|
300
|
304
|
|
仕掛品
|
144
|
130
|
|
原材料及び貯蔵品
|
7
|
9
|
|
その他
|
846
|
951
|
|
貸倒引当金
|
△51
|
△50
|
|
流動資産合計
|
16,729
|
16,304
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,201
|
1,234
|
|
土地
|
4,596
|
4,602
|
|
その他（純額）
|
130
|
149
|
|
有形固定資産合計
|
5,929
|
5,987
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
322
|
322
|
|
ソフトウエア
|
296
|
256
|
|
その他
|
63
|
96
|
|
無形固定資産合計
|
683
|
675
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,336
|
4,053
|
|
退職給付に係る資産
|
488
|
463
|
|
その他
|
524
|
475
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
5,342
|
4,984
|
|
固定資産合計
|
11,955
|
11,647
|
|
資産合計
|
28,684
|
27,951
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
415
|
406
|
|
短期借入金
|
200
|
200
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
100
|
0
|
|
未払法人税等
|
1,170
|
841
|
|
賞与引当金
|
141
|
0
|
|
その他
|
1,999
|
2,549
|
|
流動負債合計
|
4,027
|
3,997
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
0
|
100
|
|
退職給付に係る負債
|
68
|
68
|
|
繰延税金負債
|
58
|
56
|
|
その他
|
39
|
41
|
|
固定負債合計
|
166
|
265
|
|
負債合計
|
4,194
|
4,263
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,125
|
3,125
|
|
資本剰余金
|
2,946
|
2,946
|
|
利益剰余金
|
21,583
|
20,565
|
|
自己株式
|
△3,824
|
△3,561
|
|
株主資本合計
|
23,831
|
23,076
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
78
|
75
|
|
為替換算調整勘定
|
21
|
17
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△114
|
△128
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△14
|
△35
|
|
新株予約権
|
672
|
646
|
|
純資産合計
|
24,489
|
23,688
|
|
負債純資産合計
|
28,684
|
27,951
|
