サービス業
<9757> 船井総研ホールディングス 財務情報
2023年08月08日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
2,271
|
2,596
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
58
|
△47
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
6
|
|
退職給付に係る調整額
|
17
|
10
|
|
その他の包括利益合計
|
76
|
△30
|
|
四半期包括利益
|
2,348
|
2,566
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,348
|
2,566
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
13,392
|
12,258
|
|
売上原価
|
8,274
|
7,035
|
|
売上総利益
|
5,118
|
5,222
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,746
|
1,473
|
|
営業利益
|
3,371
|
3,749
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
7
|
|
受取配当金
|
4
|
4
|
|
投資有価証券売却益
|
18
|
0
|
|
投資有価証券評価益
|
0
|
2
|
|
保険解約返戻金
|
21
|
3
|
|
その他
|
17
|
17
|
|
営業外収益合計
|
64
|
36
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
4
|
|
投資事業組合管理費
|
1
|
1
|
|
寄付金
|
2
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
5
|
|
経常利益
|
3,428
|
3,779
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
1
|
|
減損損失
|
23
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
3
|
|
特別損失合計
|
25
|
4
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,403
|
3,774
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,146
|
1,217
|
|
法人税等調整額
|
△16
|
△39
|
|
法人税等合計
|
1,131
|
1,178
|
|
四半期純利益
|
2,271
|
2,596
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,271
|
2,596
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,403
|
3,774
|
|
減価償却費
|
141
|
164
|
|
減損損失
|
23
|
0
|
|
のれん償却額
|
56
|
11
|
|
株式報酬費用
|
62
|
62
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
△4
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△16
|
△15
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△7
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
207
|
177
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
△1
|
△3
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△19
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△8
|
△12
|
|
支払利息
|
2
|
4
|
|
為替差損益（△は益）
|
2
|
1
|
|
寄付金
|
2
|
0
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
1
|
|
有形固定資産除却損
|
2
|
3
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
239
|
44
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△459
|
△659
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△497
|
△590
|
|
その他
|
△16
|
1
|
|
小計
|
3,129
|
2,970
|
|
利息及び配当金の受取額
|
16
|
20
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△1,258
|
△1,256
|
|
法人税等の還付額
|
602
|
451
|
|
寄付金の支払額
|
△3
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,485
|
2,182
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の売却及び償還による収入
|
308
|
100
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△200
|
△100
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
96
|
612
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△26
|
△33
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△70
|
△204
|
|
定期預金の預入による支出
|
△600
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
75
|
6
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△380
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△618
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,413
|
384
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△100
|
|
リース債務の返済による支出
|
△11
|
△14
|
|
自己株式の取得による支出
|
△777
|
△2
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,477
|
△1,331
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,264
|
△1,345
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
7
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,187
|
1,229
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
15,904
|
14,675
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
15,844
|
15,904
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
15,844
|
17,031
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
3,566
|
3,767
|
|
有価証券
|
200
|
408
|
|
仕掛品
|
165
|
158
|
|
原材料及び貯蔵品
|
6
|
8
|
|
その他
|
1,221
|
950
|
|
貸倒引当金
|
△49
|
△43
|
|
流動資産合計
|
20,956
|
22,283
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,063
|
1,111
|
|
土地
|
4,596
|
4,596
|
|
その他（純額）
|
102
|
105
|
|
有形固定資産合計
|
5,763
|
5,813
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
322
|
322
|
|
ソフトウエア
|
362
|
392
|
|
のれん
|
399
|
11
|
|
その他
|
135
|
103
|
|
無形固定資産合計
|
1,219
|
830
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,242
|
3,101
|
|
退職給付に係る資産
|
428
|
395
|
|
その他
|
1,646
|
592
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△6
|
|
投資その他の資産合計
|
5,310
|
4,082
|
|
固定資産合計
|
12,293
|
10,727
|
|
資産合計
|
33,250
|
33,010
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
520
|
552
|
|
短期借入金
|
200
|
200
|
|
未払金
|
1,622
|
1,651
|
|
未払法人税等
|
1,247
|
1,252
|
|
賞与引当金
|
207
|
0
|
|
その他
|
1,304
|
1,410
|
|
流動負債合計
|
5,103
|
5,067
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
100
|
100
|
|
退職給付に係る負債
|
65
|
71
|
|
繰延税金負債
|
43
|
2
|
|
その他
|
81
|
67
|
|
固定負債合計
|
291
|
242
|
|
負債合計
|
5,394
|
5,309
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,125
|
3,125
|
|
資本剰余金
|
2,946
|
2,955
|
|
利益剰余金
|
25,223
|
25,108
|
|
自己株式
|
△4,022
|
△4,101
|
|
株主資本合計
|
27,273
|
27,088
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
78
|
19
|
|
為替換算調整勘定
|
27
|
27
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△165
|
△183
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△60
|
△136
|
|
新株予約権
|
641
|
747
|
|
純資産合計
|
27,855
|
27,700
|
|
負債純資産合計
|
33,250
|
33,010
|
