サービス業
<9782> ディーエムエス 財務情報
2024年10月24日発表
2025年03月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
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12,477
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売上原価
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11,312
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売上総利益
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1,164
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販売費及び一般管理費
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678
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営業利益
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485
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営業外収益
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受取利息及び配当金
|
15
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物品売却益
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4
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受取保険金
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7
|
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その他
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8
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営業外収益合計
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35
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営業外費用
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支払利息
|
2
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自己株式取得費用
|
1
|
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貸倒損失
|
2
|
|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
5
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経常利益
|
516
|
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特別利益
|
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投資有価証券売却益
|
0
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固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前中間純利益
|
516
|
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法人税、住民税及び事業税
|
140
|
|
法人税等調整額
|
23
|
|
法人税等合計
|
164
|
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中間純利益
|
352
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中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税引前中間純利益
|
516
|
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減価償却費
|
172
|
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△19
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△16
|
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支払利息
|
2
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
204
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△658
|
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立替郵送料の増減額（△は増加）
|
61
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△135
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
15
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
36
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
410
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△266
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
32
|
|
その他
|
17
|
|
小計
|
371
|
|
利息及び配当金の受取額
|
15
|
|
利息の支払額
|
△3
|
|
保険金の受取額
|
5
|
|
法人税等の支払額
|
△496
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△105
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△477
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△11
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△2
|
|
差入保証金の回収による収入
|
1
|
|
その他
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△490
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
リース債務の返済による支出
|
△26
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△7
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△50
|
|
自己株式の取得による支出
|
△245
|
|
配当金の支払額
|
△314
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△641
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,235
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,246
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
7,879
|
中間貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
7,879
|
|
受取手形
|
58
|
|
電子記録債権
|
131
|
|
売掛金
|
2,834
|
|
仕掛品
|
1,173
|
|
立替郵送料
|
353
|
|
その他
|
278
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
12,708
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,191
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
165
|
|
土地
|
2,962
|
|
リース資産（純額）
|
36
|
|
建設仮勘定
|
44
|
|
その他（純額）
|
132
|
|
有形固定資産合計
|
5,532
|
|
無形固定資産
|
72
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
951
|
|
投資不動産（純額）
|
1,160
|
|
その他
|
460
|
|
投資その他の資産合計
|
2,572
|
|
固定資産合計
|
8,177
|
|
資産合計
|
20,885
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
2,061
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
100
|
|
リース債務
|
43
|
|
未払法人税等
|
171
|
|
前受金
|
494
|
|
賞与引当金
|
229
|
|
その他
|
643
|
|
流動負債合計
|
3,744
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
225
|
|
リース債務
|
0
|
|
退職給付引当金
|
146
|
|
繰延税金負債
|
98
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
18
|
|
その他
|
133
|
|
固定負債合計
|
623
|
|
負債合計
|
4,367
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,092
|
|
資本剰余金
|
1,574
|
|
利益剰余金
|
15,159
|
|
自己株式
|
△994
|
|
株主資本合計
|
16,833
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
499
|
|
土地再評価差額金
|
△815
|
|
評価・換算差額等合計
|
△316
|
|
純資産合計
|
16,518
|
|
負債純資産合計
|
20,885
|
