サービス業 <9792> ニチイ学館 財務情報
2018年05月11日発表 2018年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2017年03月期 FY) | 今期 (2018年03月期 FY) | |
| 当期純利益 | 696 | 1,264 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2 | 7 |
| 為替換算調整勘定 | 82 | △829 |
| 退職給付に係る調整額 | 302 | 211 |
| その他の包括利益合計 | 383 | △609 |
| 包括利益 | 1,080 | 655 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,228 | 831 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △149 | △176 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2017年03月期 FY) | 今期 (2018年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,845 | 1,349 |
| 減価償却費 | 6,217 | 5,895 |
| のれん償却額 | 2,198 | 2,144 |
| 減損損失 | 692 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 621 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △312 | △26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 386 | 509 |
| 受取利息及び受取配当金 | △149 | △154 |
| 支払利息 | 4,654 | 4,103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △61 | △56 |
| 固定資産除却損 | 83 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △2 |
| 株式報酬費用 | 35 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △243 | 221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205 | △102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △798 | △135 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 63 | 1 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 119 | 263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331 | △218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,912 | △465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 378 | △86 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,522 | 541 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 766 | 580 |
| その他 | 456 | △296 |
| 小計 | 21,933 | 14,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 42 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | △4,648 | △4,102 |
| 法人税等の支払額 | △1,525 | △890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,802 | 9,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △325 | △312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | 311 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | △503 |
| 有価証券の売却による収入 | 700 | 2,319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,503 | △2,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,261 | △1,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △471 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △16 | △500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △4 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △599 | △674 |
| 貸付金の回収による収入 | 324 | 194 |
| 差入保証金の取得による支出 | △610 | △1,436 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,212 | 841 |
| 補助金収入 | 1,060 | 470 |
| その他投資（純額） | △243 | △159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,898 | △3,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △14,940 | △39 |
| 長期借入れによる収入 | 11,294 | 2,821 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,582 | △4,329 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 親会社による配当金の支払額 | △1,411 | △1,411 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △8 |
| リース債務の返済による支出 | △947 | △1,216 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | △258 | △84 |
| その他 | 60 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,793 | △4,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,097 | 1,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,189 | 14,373 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71 | 250 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △92 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,267 | 16,189 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2017年03月期 FY) | 今期 (2018年03月期 FY) | |
| 売上高 | 283,767 | 276,659 |
| 売上原価 | 228,946 | 224,459 |
| 売上総利益 | 54,821 | 52,199 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 3,424 | 4,432 |
| 役員報酬 | 203 | 184 |
| 給料及び手当 | 18,088 | 17,956 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,258 | 1,119 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 38 | 38 |
| 退職給付費用 | 604 | 611 |
| 株式報酬費用 | 35 | 29 |
| 法定福利費 | 3,213 | 3,280 |
| 旅費及び交通費 | 1,514 | 1,522 |
| 賃借料 | 3,466 | 3,426 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1 | 3 |
| 減価償却費 | 1,783 | 1,593 |
| のれん償却額 | 2,198 | 2,144 |
| その他 | 11,358 | 11,651 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 47,191 | 47,993 |
| 営業利益 | 7,630 | 4,206 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 146 | 151 |
| 受取賃貸収入 | 205 | 188 |
| 補助金収入 | 58 | 176 |
| 為替差益 | 9 | 401 |
| 奨励金収入 | 107 | 73 |
| 持分法による投資利益 | 60 | 55 |
| その他 | 293 | 426 |
| 営業外収益合計 | 882 | 1,472 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,654 | 4,103 |
| 賃貸費用 | 35 | 36 |
| その他 | 193 | 109 |
| 営業外費用合計 | 4,883 | 4,250 |
| 経常利益 | 3,628 | 1,429 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 5 | 8 |
| 賃貸契約解約損戻入益 | 0 | 50 |
| その他 | 0 | 1 |
| 特別利益合計 | 5 | 59 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 83 | 15 |
| 固定資産売却損 | 10 | 0 |
| 減損損失 | 692 | 120 |
| その他 | 1 | 2 |
| 特別損失合計 | 788 | 139 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,845 | 1,349 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,509 | 1,502 |
| 法人税等調整額 | △361 | △1,418 |
| 法人税等合計 | 2,148 | 85 |
| 当期純利益 | 696 | 1,264 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △158 | △139 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 854 | 1,403 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 5 | 8 |
| 特別利益合計 | 5 | 8 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| リース解約損 | 1 | 2 |
| 特別損失合計 | 5 | 4 |
| 税引前当期純利益 | 4,940 | 2,643 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,899 | 920 |
| 法人税等調整額 | △260 | △1,322 |
| 法人税等合計 | 1,639 | △402 |
| 当期純利益 | 3,300 | 3,044 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2017年03月期 FY) | 今期 (2018年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,756 | 4,159 |
| 売掛金 | 30,527 | 30,161 |
| 商品及び製品 | 263 | 338 |
| 仕掛品 | 6 | 7 |
| 原材料及び貯蔵品 | 191 | 207 |
| 前払費用 | 1,590 | 1,427 |
| 繰延税金資産 | 2,160 | 2,098 |
| 短期貸付金 | 673 | 327 |
| 関係会社短期貸付金 | 0 | 15 |
| 未収入金 | 3,296 | 3,178 |
| その他 | 390 | 331 |
| 貸倒引当金 | △26 | △27 |
| 流動資産合計 | 42,832 | 42,225 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 41,430 | 40,378 |
| 減価償却累計額 | △22,870 | △21,424 |
| 建物（純額） | 18,560 | 18,954 |
| 構築物 | 2,580 | 2,559 |
| 減価償却累計額 | △1,993 | △1,909 |
| 構築物（純額） | 587 | 651 |
| 機械及び装置 | 61 | 61 |
| 減価償却累計額 | △61 | △60 |
| 機械及び装置（純額） | 1 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 3,026 | 2,867 |
| 減価償却累計額 | △2,503 | △2,388 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 524 | 479 |
| 土地 | 7,640 | 7,640 |
| リース資産 | 33,962 | 33,761 |
| 減価償却累計額 | △7,238 | △6,353 |
| リース資産（純額） | 26,725 | 27,409 |
| 建設仮勘定 | 999 | 1,344 |
| 有形固定資産合計 | 55,039 | 56,481 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,398 | 2,485 |
| ソフトウエア仮勘定 | 85 | 1,398 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| 施設利用権 | 39 | 46 |
| のれん | 3,453 | 3,943 |
| リース資産 | 188 | 162 |
| その他 | 49 | 48 |
| 無形固定資産合計 | 6,297 | 8,166 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 143 | 146 |
| 関係会社株式 | 16,878 | 16,870 |
| 出資金 | 14 | 14 |
| 関係会社出資金 | 2,874 | 2,091 |
| 長期貸付金 | 4,185 | 4,382 |
| 従業員長期貸付金 | 0 | 1 |
| 関係会社長期貸付金 | 14,204 | 14,573 |
| 破産更生債権等 | 49 | 109 |
| 長期前払費用 | 1,231 | 1,312 |
| 繰延税金資産 | 209 | 10 |
| 差入保証金 | 9,033 | 9,056 |
| 保険積立金 | 446 | 459 |
| 会員権 | 12 | 12 |
| 投資損失引当金 | 0 | △200 |
| 貸倒引当金 | △4,581 | △4,877 |
| 投資その他の資産合計 | 44,703 | 43,965 |
| 固定資産合計 | 106,040 | 108,613 |
| 資産合計 | 148,872 | 150,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 305 | 309 |
| 短期借入金 | 5,257 | 20,164 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,636 | 3,571 |
| リース債務 | 978 | 973 |
| 未払金 | 2,376 | 2,001 |
| 未払費用 | 16,481 | 14,717 |
| 未払法人税等 | 2,200 | 1,801 |
| 未払消費税等 | 1,739 | 1,398 |
| 前受金 | 1,150 | 1,594 |
| 預り金 | 2,450 | 1,415 |
| 賞与引当金 | 5,019 | 4,499 |
| 役員賞与引当金 | 38 | 38 |
| 流動負債合計 | 43,636 | 52,484 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 21,537 | 16,981 |
| リース債務 | 31,369 | 31,414 |
| 退職給付引当金 | 6,095 | 5,769 |
| 預り保証金 | 415 | 401 |
| 長期前受金 | 42 | 9 |
| 資産除去債務 | 1,952 | 1,912 |
| その他 | 985 | 944 |
| 固定負債合計 | 62,399 | 57,432 |
| 負債合計 | 106,035 | 109,916 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,933 | 11,933 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 0 | 15,262 |
| その他資本剰余金 | 15,262 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 15,262 | 15,262 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 364 | 364 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,802 | 16,802 |
| 繰越利益剰余金 | 9,271 | 7,383 |
| 利益剰余金合計 | 26,438 | 24,550 |
| 自己株式 | △11,377 | △11,377 |
| 株主資本合計 | 42,257 | 40,370 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19 | 20 |
| 評価・換算差額等合計 | 19 | 20 |
| 新株予約権 | 560 | 531 |
| 純資産合計 | 42,837 | 40,922 |
| 負債純資産合計 | 148,872 | 150,839 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
