2021年11月01日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,662
|
2,685
|
|
売上原価
|
2,722
|
2,003
|
|
売上総利益
|
940
|
681
|
|
販売費及び一般管理費
|
785
|
722
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
155
|
△41
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外収益合計
|
1
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
19
|
17
|
|
新株発行費
|
2
|
4
|
|
為替差損
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
24
|
22
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
132
|
△61
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
0
|
12
|
|
特別利益合計
|
0
|
12
|
|
特別損失
|
|
|
|
新型感染症関連損失
|
0
|
13
|
|
特別損失合計
|
0
|
13
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
132
|
△63
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
5
|
|
法人税等合計
|
1
|
5
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
131
|
△68
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
132
|
△63
|
|
減価償却費
|
2
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
△13
|
|
新型感染症関連損失
|
0
|
13
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△2
|
|
支払利息
|
19
|
17
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
154
|
△152
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△556
|
97
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△34
|
311
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△39
|
△26
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
0
|
14
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△135
|
0
|
|
その他
|
△107
|
△61
|
|
小計
|
△565
|
142
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△20
|
△18
|
|
補助金の受取額
|
0
|
7
|
|
新型感染症関連損失の支払額
|
0
|
△14
|
|
法人税等の支払額
|
△12
|
△13
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△596
|
108
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△6
|
△6
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△16
|
△2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△1
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△14
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
△2
|
|
差入保証金の回収による収入
|
20
|
0
|
|
その他
|
△4
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△11
|
△26
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
481
|
170
|
|
長期借入れによる収入
|
15
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△13
|
△21
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3
|
△3
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
0
|
10
|
|
設備関係割賦債務の返済による支出
|
△1
|
△3
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
11
|
90
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
3
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
492
|
248
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△114
|
330
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
898
|
567
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
366
|
898
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
376
|
483
|
|
売掛金
|
754
|
908
|
|
商品
|
1,676
|
1,121
|
|
その他
|
186
|
157
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△8
|
|
流動資産合計
|
2,987
|
2,664
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
547
|
547
|
|
その他（純額）
|
16
|
2
|
|
有形固定資産合計
|
564
|
550
|
|
無形固定資産
|
9
|
4
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
15
|
15
|
|
敷金及び保証金
|
260
|
280
|
|
その他
|
77
|
84
|
|
投資その他の資産合計
|
352
|
379
|
|
固定資産合計
|
926
|
934
|
|
資産合計
|
3,914
|
3,598
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
9
|
14
|
|
買掛金
|
791
|
823
|
|
短期借入金
|
1,908
|
1,427
|
|
リース債務
|
5
|
5
|
|
未払金
|
148
|
190
|
|
未払法人税等
|
1
|
24
|
|
資産除去債務
|
58
|
0
|
|
その他
|
76
|
274
|
|
流動負債合計
|
3,000
|
2,759
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
7
|
4
|
|
退職給付引当金
|
106
|
110
|
|
役員退職慰労引当金
|
109
|
109
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
リース債務
|
8
|
11
|
|
資産除去債務
|
3
|
61
|
|
その他
|
30
|
30
|
|
固定負債合計
|
266
|
329
|
|
負債合計
|
3,267
|
3,088
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
55
|
3,154
|
|
資本剰余金
|
450
|
774
|
|
利益剰余金
|
131
|
△3,435
|
|
自己株式
|
△5
|
△5
|
|
株主資本合計
|
632
|
489
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
9
|
16
|
|
評価・換算差額等合計
|
9
|
16
|
|
新株予約権
|
5
|
4
|
|
純資産合計
|
647
|
510
|
|
負債純資産合計
|
3,914
|
3,598
|
