2022年05月13日発表 2022年03月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) 87 △35
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △225 197
為替換算調整勘定 48 8
その他の包括利益合計 △176 205
包括利益 △89 170
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △89 170

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
売上高 15,619 14,611
売上原価 12,696 11,977
売上総利益 2,922 2,634
販売費及び一般管理費 2,761 2,625
営業利益 161 8
営業外収益    
受取利息 4 7
受取配当金 72 60
投資有価証券売却益 0 2
助成金収入 109 178
雑収入 8 5
営業外収益合計 195 254
営業外費用    
支払利息 6 7
売上割引 3 3
為替差損 5 2
休業手当 206 268
雑損失 1 2
営業外費用合計 223 282
経常利益又は経常損失(△) 133 △20
特別利益    
投資有価証券売却益 15 0
特別利益合計 15 0
特別損失    
固定資産除売却損 0 3
災害による損失 0 0
ゴルフ会員権評価損 0 0
特別損失合計 0 4
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 148 △24
法人税、住民税及び事業税 78 13
法人税等調整額 △18 △3
法人税等合計 60 10
当期純利益又は当期純損失(△) 87 △35
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) 87 △35

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 148 △24
減価償却費 101 105
ゴルフ会員権評価損 0 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 54 △21
貸倒引当金の増減額(△は減少) △17 △6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 9 12
為替差損益(△は益) △1 △1
受取利息及び受取配当金 △78 △68
支払利息 6 7
助成金収入 △110 △179
休業手当 206 268
固定資産除売却損益(△は益) 0 3
投資有価証券売却損益(△は益) △16 △3
災害による損失 0 0
売上債権の増減額(△は増加) △5 666
棚卸資産の増減額(△は増加) △56 285
その他の流動資産の増減額(△は増加) 10 △47
仕入債務の増減額(△は減少) △28 △587
その他債務の増減額(△は減少) △7 △21
破産更生債権等の増減額(△は増加) 19 4
その他 1 1
小計 244 402
利息及び配当金の受取額 77 67
利息の支払額 △7 △8
助成金の受取額 109 178
休業手当の支払額 △207 △269
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 15 △60
営業活動によるキャッシュ・フロー 233 314
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △6 △51
無形固定資産の取得による支出 △2 △4
投資有価証券の取得による支出 △168 △18
投資有価証券の売却による収入 119 84
投資有価証券の償還による収入 50 0
その他 △9 23
投資活動によるキャッシュ・フロー △14 36
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △1 △13
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △27 △26
配当金の支払額 △97 △49
財務活動によるキャッシュ・フロー △124 △86
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 97 265
現金及び現金同等物の期首残高 3,219 2,953
現金及び現金同等物の期末残高 3,317 3,219

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,228 3,085
受取手形 784 1,136
電子記録債権 1,206 848
売掛金 2,918 2,960
有価証券 0 50
商品 3,097 3,065
貯蔵品 43 46
前渡金 0 0
前払費用 52 53
その他 34 68
貸倒引当金 △6 △6
流動資産合計 11,359 11,309
固定資産    
有形固定資産    
建物 273 292
構築物 6 6
機械及び装置 55 67
車両運搬具 0 0
工具、器具及び備品 33 40
土地 334 334
リース資産 69 94
有形固定資産合計 773 836
無形固定資産    
ソフトウエア 45 63
電話加入権 8 8
その他 1 1
無形固定資産合計 55 74
投資その他の資産    
投資有価証券 2,267 2,530
関係会社株式 224 224
出資金 0 0
破産更生債権等 0 19
長期前払費用 6 0
差入保証金 218 218
繰延税金資産 61 0
その他 112 112
貸倒引当金 △2 △21
投資その他の資産合計 2,890 3,086
固定資産合計 3,719 3,996
資産合計 15,079 15,305
負債の部    
流動負債    
支払手形 217 228
買掛金 4,007 4,073
短期借入金 2,000 2,000
リース債務 12 15
未払金 116 118
未払費用 14 6
未払法人税等 79 10
預り金 15 15
賞与引当金 86 32
その他 12 26
流動負債合計 6,563 6,527
固定負債    
リース債務 10 23
繰延税金負債 0 56
退職給付引当金 199 190
資産除去債務 69 68
その他 87 88
固定負債合計 366 427
負債合計 6,930 6,955
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,107 2,107
資本剰余金    
資本準備金 1,963 1,963
その他資本剰余金 367 367
資本剰余金合計 2,331 2,331
利益剰余金    
利益準備金 271 271
その他利益剰余金    
固定資産圧縮積立金 8 9
別途積立金 2,000 2,000
繰越利益剰余金 1,222 1,199
利益剰余金合計 3,503 3,480
自己株式 △219 △219
株主資本合計 7,723 7,701
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 424 649
評価・換算差額等合計 424 649
純資産合計 8,148 8,350
負債純資産合計 15,079 15,305
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