2021年05月14日発表
2021年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
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|
売上高
|
7,768
|
8,046
|
|
売上原価
|
7,569
|
7,897
|
|
売上総利益
|
199
|
149
|
|
販売費及び一般管理費
|
204
|
255
|
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営業損失（△）
|
△6
|
△107
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|
営業外収益
|
|
|
|
受取賃貸料
|
5
|
5
|
|
投資有価証券売却益
|
1
|
10
|
|
助成金収入
|
6
|
0
|
|
為替差益
|
6
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
20
|
17
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
30
|
34
|
|
その他
|
4
|
5
|
|
営業外費用合計
|
35
|
40
|
|
経常損失（△）
|
△21
|
△129
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
16
|
0
|
|
特別利益合計
|
16
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
本社移転費用
|
4
|
0
|
|
特別損失合計
|
4
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△9
|
△129
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△11
|
△131
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,458
|
1,470
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,863
|
2,267
|
|
商品
|
2,261
|
2,865
|
|
その他
|
262
|
402
|
|
流動資産合計
|
6,846
|
7,005
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
268
|
266
|
|
無形固定資産
|
12
|
15
|
|
投資その他の資産
|
317
|
314
|
|
固定資産合計
|
599
|
596
|
|
資産合計
|
7,445
|
7,601
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
727
|
699
|
|
短期借入金
|
6,280
|
6,501
|
|
未払費用
|
283
|
283
|
|
その他
|
147
|
110
|
|
流動負債合計
|
7,439
|
7,596
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付引当金
|
126
|
123
|
|
その他
|
43
|
40
|
|
固定負債合計
|
169
|
163
|
|
負債合計
|
7,608
|
7,759
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,344
|
1,344
|
|
資本剰余金
|
1,306
|
1,306
|
|
利益剰余金
|
△2,819
|
△2,808
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
△168
|
△157
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
3
|
△2
|
|
評価・換算差額等合計
|
3
|
△2
|
|
純資産合計
|
△164
|
△159
|
|
負債純資産合計
|
7,445
|
7,601
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△9
|
△129
|
|
減価償却費
|
6
|
5
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△2
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
30
|
34
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
△1
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△17
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1
|
△11
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△597
|
26
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
603
|
424
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
28
|
△400
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△38
|
△102
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
98
|
0
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
0
|
△82
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
92
|
△36
|
|
その他
|
35
|
△23
|
|
小計
|
237
|
△287
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△29
|
△34
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△3
|
|
法人税等の還付額
|
2
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
209
|
△323
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△17
|
0
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
26
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△152
|
△102
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
151
|
112
|
|
その他
|
△3
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
8
|
8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△221
|
△146
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△9
|
△9
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△230
|
△154
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△12
|
△468
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,378
|
2,846
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,458
|
2,378
|
