2021年11月12日発表
2021年09月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
144
|
△389
|
|
減価償却費
|
13
|
12
|
|
減損損失
|
0
|
5
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△2
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
△10
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
59
|
68
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1
|
△11
|
|
関係会社出資金評価損
|
30
|
45
|
|
固定資産売却益
|
△17
|
0
|
|
固定資産除却損
|
7
|
0
|
|
本社移転費用
|
4
|
13
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△850
|
363
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
1,076
|
637
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
98
|
△99
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△17
|
△177
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△7
|
△654
|
|
その他
|
154
|
△285
|
|
小計
|
706
|
△475
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△59
|
△68
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△6
|
|
法人税等の還付額
|
2
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
648
|
△548
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△17
|
△15
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
26
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△152
|
△102
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
151
|
112
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△15
|
|
保険積立金の解約による収入
|
1
|
1
|
|
その他
|
△6
|
△6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
6
|
△22
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
139
|
0
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△366
|
△787
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△18
|
△21
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△244
|
△807
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
411
|
△1,377
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,470
|
2,846
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,881
|
1,470
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
16,423
|
14,800
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品期首たな卸高
|
2,865
|
3,502
|
|
当期商品仕入高
|
14,704
|
13,940
|
|
合計
|
17,569
|
17,443
|
|
商品期末たな卸高
|
1,788
|
2,865
|
|
商品売上原価
|
15,781
|
14,577
|
|
売上総利益
|
642
|
222
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
43
|
44
|
|
従業員給料及び手当
|
152
|
174
|
|
退職給付費用
|
4
|
2
|
|
福利厚生費
|
32
|
33
|
|
賃借料
|
20
|
44
|
|
旅費及び交通費
|
10
|
19
|
|
租税公課
|
22
|
16
|
|
広告宣伝費
|
0
|
0
|
|
減価償却費
|
11
|
10
|
|
支払報酬
|
44
|
54
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
△2
|
|
その他
|
77
|
91
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
418
|
490
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
224
|
△268
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取賃貸料
|
10
|
11
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
10
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
4
|
0
|
|
助成金収入
|
10
|
14
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
27
|
37
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
59
|
68
|
|
支払保証料
|
6
|
6
|
|
為替差損
|
0
|
1
|
|
株式交付費
|
9
|
0
|
|
その他
|
3
|
15
|
|
営業外費用合計
|
79
|
92
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
171
|
△324
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
16
|
0
|
|
特別利益合計
|
16
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
関係会社出資金評価損
|
30
|
45
|
|
減損損失
|
0
|
5
|
|
本社移転費用
|
4
|
13
|
|
ソフトウエア除却損
|
7
|
0
|
|
特別損失合計
|
43
|
65
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
144
|
△389
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
30
|
1
|
|
法人税等調整額
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
31
|
2
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
113
|
△392
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,881
|
1,470
|
|
受取手形
|
14
|
16
|
|
売掛金
|
3,102
|
2,251
|
|
商品
|
1,788
|
2,865
|
|
前渡金
|
209
|
192
|
|
前払費用
|
19
|
21
|
|
未収入金
|
5
|
86
|
|
未収消費税等
|
0
|
98
|
|
デリバティブ債権
|
10
|
0
|
|
その他
|
9
|
4
|
|
流動資産合計
|
7,042
|
7,005
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
222
|
228
|
|
減価償却累計額
|
△121
|
△151
|
|
建物（純額）
|
102
|
78
|
|
工具、器具及び備品
|
67
|
85
|
|
減価償却累計額
|
△62
|
△77
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
6
|
8
|
|
土地
|
155
|
165
|
|
建設仮勘定
|
0
|
14
|
|
有形固定資産合計
|
263
|
266
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
12
|
|
電話加入権
|
2
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
2
|
15
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
関係会社出資金
|
59
|
89
|
|
役員及び従業員に対する長期貸付金
|
0
|
7
|
|
前払年金費用
|
107
|
104
|
|
その他
|
111
|
112
|
|
投資その他の資産合計
|
278
|
314
|
|
固定資産合計
|
545
|
596
|
|
資産合計
|
7,587
|
7,601
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
273
|
228
|
|
買掛金
|
420
|
471
|
|
短期借入金
|
6,135
|
6,501
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
18
|
35
|
|
未払金
|
9
|
34
|
|
未払費用
|
237
|
283
|
|
未払法人税等
|
43
|
7
|
|
未払消費税等
|
151
|
0
|
|
前受金
|
4
|
17
|
|
預り金
|
13
|
13
|
|
デリバティブ債務
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
7,308
|
7,596
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
45
|
40
|
|
退職給付引当金
|
130
|
123
|
|
固定負債合計
|
175
|
163
|
|
負債合計
|
7,483
|
7,759
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,414
|
1,344
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,376
|
1,306
|
|
資本剰余金合計
|
1,376
|
1,306
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
123
|
123
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金
|
17
|
17
|
|
別途積立金
|
3,050
|
3,050
|
|
繰越利益剰余金
|
△5,885
|
△5,999
|
|
利益剰余金合計
|
△2,695
|
△2,808
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
96
|
△157
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
7
|
△2
|
|
評価・換算差額等合計
|
7
|
△2
|
|
純資産合計
|
103
|
△159
|
|
負債純資産合計
|
7,587
|
7,601
|
