2023年05月15日発表
2023年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
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売上高
|
9,565
|
10,065
|
|
売上原価
|
9,343
|
9,665
|
|
売上総利益
|
222
|
400
|
|
販売費及び一般管理費
|
222
|
267
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△1
|
132
|
|
営業外収益
|
|
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|
受取賃貸料
|
5
|
4
|
|
助成金収入
|
0
|
1
|
|
為替差益
|
0
|
15
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
営業外収益合計
|
6
|
24
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
27
|
27
|
|
為替差損
|
7
|
0
|
|
その他
|
4
|
8
|
|
営業外費用合計
|
40
|
36
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△35
|
120
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
23
|
|
特別損失合計
|
0
|
23
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△35
|
97
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4
|
18
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△1
|
|
法人税等合計
|
4
|
17
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△39
|
79
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△35
|
97
|
|
減価償却費
|
3
|
4
|
|
減損損失
|
0
|
23
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△9
|
△7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
27
|
27
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
△4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
748
|
△922
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1,179
|
△414
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△530
|
99
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△93
|
86
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
131
|
△17
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△162
|
87
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
60
|
△152
|
|
その他
|
50
|
1
|
|
小計
|
1,375
|
△1,086
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△26
|
△26
|
|
法人税等の支払額
|
△16
|
△32
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,334
|
△1,143
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△375
|
△237
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3
|
△9
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△377
|
△246
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
957
|
△1,383
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
498
|
1,881
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,277
|
498
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,277
|
320
|
|
受取手形及び売掛金
|
3,650
|
4,398
|
|
商品
|
1,413
|
2,592
|
|
その他
|
343
|
394
|
|
流動資産合計
|
6,685
|
7,705
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
225
|
228
|
|
無形固定資産
|
2
|
2
|
|
投資その他の資産
|
295
|
298
|
|
固定資産合計
|
524
|
529
|
|
資産合計
|
7,209
|
8,235
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
624
|
1,154
|
|
短期借入金
|
5,574
|
5,949
|
|
未払費用
|
184
|
345
|
|
その他
|
198
|
74
|
|
流動負債合計
|
6,582
|
7,524
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付引当金
|
99
|
107
|
|
その他
|
35
|
39
|
|
固定負債合計
|
134
|
147
|
|
負債合計
|
6,717
|
7,671
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
257
|
257
|
|
資本剰余金
|
157
|
157
|
|
利益剰余金
|
91
|
130
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
506
|
545
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△26
|
10
|
|
評価・換算差額等合計
|
△26
|
10
|
|
新株予約権
|
11
|
8
|
|
純資産合計
|
492
|
564
|
|
負債純資産合計
|
7,209
|
8,235
|
