2023年11月14日発表
2023年09月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
131
|
152
|
|
減価償却費
|
7
|
8
|
|
減損損失
|
0
|
23
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
△23
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
50
|
54
|
|
為替差損益（△は益）
|
△3
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
159
|
△1,282
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1,225
|
△805
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
131
|
△132
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△510
|
△12
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△288
|
460
|
|
その他
|
△223
|
△27
|
|
小計
|
679
|
△1,578
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△51
|
△54
|
|
法人税等の支払額
|
△31
|
△47
|
|
法人税等の還付額
|
4
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
602
|
△1,678
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
3
|
|
関係会社出資金の払込による支出
|
△71
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△8
|
△50
|
|
保険積立金の解約による収入
|
6
|
35
|
|
その他
|
0
|
5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△72
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
315
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
8
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△179
|
△187
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3
|
△17
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△181
|
121
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
2
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
353
|
△1,562
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
320
|
1,881
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
673
|
320
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
売上高
|
20,023
|
21,045
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品期首棚卸高
|
2,592
|
1,788
|
|
当期商品仕入高
|
18,185
|
21,100
|
|
合計
|
20,778
|
22,889
|
|
商品期末棚卸高
|
1,367
|
2,592
|
|
商品売上原価
|
19,411
|
20,296
|
|
売上総利益
|
612
|
749
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
29
|
38
|
|
従業員給料及び手当
|
147
|
146
|
|
退職給付費用
|
2
|
2
|
|
福利厚生費
|
28
|
28
|
|
賃借料
|
18
|
19
|
|
旅費及び交通費
|
30
|
19
|
|
租税公課
|
11
|
20
|
|
広告宣伝費
|
0
|
0
|
|
減価償却費
|
4
|
6
|
|
支払報酬
|
75
|
122
|
|
その他
|
96
|
110
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
445
|
514
|
|
営業利益
|
167
|
235
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取賃貸料
|
11
|
9
|
|
保険解約返戻金
|
1
|
17
|
|
為替差益
|
0
|
7
|
|
助成金収入
|
0
|
2
|
|
雑収入
|
14
|
0
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
営業外収益合計
|
28
|
39
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
50
|
54
|
|
支払保証料
|
6
|
6
|
|
株式交付費
|
0
|
35
|
|
為替差損
|
2
|
0
|
|
その他
|
3
|
4
|
|
営業外費用合計
|
63
|
101
|
|
経常利益
|
131
|
173
|
|
特別利益
|
|
|
|
短期売買利益受贈益
|
0
|
3
|
|
特別利益合計
|
0
|
3
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
23
|
|
特別損失合計
|
0
|
23
|
|
税引前当期純利益
|
131
|
152
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
18
|
27
|
|
法人税等還付税額
|
△5
|
0
|
|
法人税等調整額
|
1
|
△8
|
|
法人税等合計
|
15
|
19
|
|
当期純利益
|
116
|
133
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
673
|
320
|
|
電子記録債権
|
9
|
8
|
|
売掛金
|
4,230
|
4,390
|
|
商品
|
1,367
|
2,592
|
|
前渡金
|
731
|
221
|
|
前払費用
|
17
|
17
|
|
未収入金
|
21
|
5
|
|
未収消費税等
|
0
|
131
|
|
デリバティブ債権
|
16
|
15
|
|
その他
|
3
|
2
|
|
流動資産合計
|
7,070
|
7,705
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
145
|
145
|
|
減価償却累計額
|
△73
|
△67
|
|
建物（純額）
|
72
|
78
|
|
工具、器具及び備品
|
67
|
66
|
|
減価償却累計額
|
△64
|
△63
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
3
|
4
|
|
土地
|
145
|
145
|
|
有形固定資産合計
|
222
|
228
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
電話加入権
|
2
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
2
|
2
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
関係会社出資金
|
129
|
59
|
|
役員及び従業員に対する長期貸付金
|
0
|
3
|
|
前払年金費用
|
116
|
112
|
|
その他
|
127
|
123
|
|
投資その他の資産合計
|
372
|
298
|
|
固定資産合計
|
597
|
529
|
|
資産合計
|
7,668
|
8,235
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
279
|
383
|
|
買掛金
|
586
|
770
|
|
短期借入金
|
5,771
|
5,949
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
2
|
|
未払金
|
2
|
13
|
|
未払費用
|
165
|
345
|
|
未払法人税等
|
2
|
20
|
|
前受金
|
0
|
6
|
|
契約負債
|
15
|
19
|
|
預り金
|
14
|
12
|
|
流動負債合計
|
6,837
|
7,524
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
40
|
39
|
|
退職給付引当金
|
102
|
107
|
|
固定負債合計
|
143
|
147
|
|
負債合計
|
6,980
|
7,671
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
257
|
257
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
157
|
157
|
|
資本剰余金合計
|
157
|
157
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
246
|
130
|
|
利益剰余金合計
|
246
|
130
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
661
|
545
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
11
|
10
|
|
評価・換算差額等合計
|
11
|
10
|
|
新株予約権
|
14
|
8
|
|
純資産合計
|
688
|
564
|
|
負債純資産合計
|
7,668
|
8,235
|
