2024年05月15日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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売上高
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9,571
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売上原価
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9,210
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売上総利益
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360
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販売費及び一般管理費
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255
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営業利益又は営業損失（△）
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105
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営業外収益
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受取賃貸料
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6
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その他
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0
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営業外収益合計
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7
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営業外費用
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支払利息
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27
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為替差損
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0
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|
その他
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4
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営業外費用合計
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32
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経常利益又は経常損失（△）
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80
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税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
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80
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法人税、住民税及び事業税
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20
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法人税等還付税額
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△1
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法人税等調整額
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△1
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法人税等合計
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19
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四半期純利益又は四半期純損失（△）
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60
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
80
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減価償却費
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3
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
2
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
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27
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為替差損益（△は益）
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△2
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売上債権の増減額（△は増加）
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△32
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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66
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△66
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前渡金の増減額（△は増加）
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369
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未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△50
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未払費用の増減額（△は減少）
|
6
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
その他
|
8
|
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小計
|
416
|
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
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△31
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法人税等の支払額
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△4
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法人税等の還付額
|
1
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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383
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△3
|
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無形固定資産の取得による支出
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△1
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その他
|
△2
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
196
|
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長期借入金の返済による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
196
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
577
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,277
|
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,250
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
|
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|
現金及び預金
|
1,250
|
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受取手形及び売掛金
|
4,258
|
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電子記録債権
|
11
|
|
商品
|
1,300
|
|
その他
|
460
|
|
流動資産合計
|
7,282
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
220
|
|
無形固定資産
|
3
|
|
投資その他の資産
|
373
|
|
固定資産合計
|
597
|
|
資産合計
|
7,879
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
800
|
|
短期借入金
|
5,968
|
|
未払費用
|
172
|
|
その他
|
49
|
|
流動負債合計
|
6,990
|
|
固定負債
|
|
|
退職給付引当金
|
104
|
|
その他
|
38
|
|
固定負債合計
|
143
|
|
負債合計
|
7,133
|
|
純資産の部
|
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株主資本
|
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|
資本金
|
257
|
|
資本剰余金
|
157
|
|
利益剰余金
|
307
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
721
|
|
評価・換算差額等
|
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|
繰延ヘッジ損益
|
6
|
|
評価・換算差額等合計
|
6
|
|
新株予約権
|
17
|
|
純資産合計
|
745
|
|
負債純資産合計
|
7,879
|
