2024年01月15日発表 2023年11月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年11月期 FY) 今期 (2023年11月期 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) △1,118 358
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 106 10
繰延ヘッジ損益 △21 54
為替換算調整勘定 50 1,096
持分法適用会社に対する持分相当額 △33 214
その他の包括利益合計 104 1,375
包括利益 △1,014 1,733
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △934 1,754
非支配株主に係る包括利益 △81 △21

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年11月期 FY) 今期 (2023年11月期 FY)
売上高 12,055 10,397
売上原価 9,627 8,033
売上総利益 2,427 2,364
販売費及び一般管理費 2,166 2,071
営業利益 261 292
営業外収益    
受取利息 15 9
受取配当金 295 9
為替差益 30 6
業務受託料 44 60
その他 7 3
営業外収益合計 392 89
営業外費用    
支払利息 3 0
支払手数料 3 26
その他 3 0
営業外費用合計 10 27
経常利益 643 354
特別利益    
固定資産売却益 3 0
特別利益合計 3 0
特別損失    
関係会社株式評価損 52 56
関係会社出資金評価損 136 0
固定資産除却損 2 0
減損損失 0 0
特別損失合計 191 57
税引前当期純利益 454 297
法人税、住民税及び事業税 126 116
法人税等調整額 13 4
法人税等合計 140 120
当期純利益 314 176
法人税等調整額 △106 2
法人税等合計 51 138
当期純利益又は当期純損失(△) △1,118 358
非支配株主に帰属する当期純損失(△) △92 △45
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) △1,027 402

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年11月期 FY) 今期 (2023年11月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) △1,067 496
減価償却費 685 606
のれん償却額 3 0
受取利息及び受取配当金 △23 △15
支払利息 87 72
為替差損益(△は益) 10 △97
持分法による投資損益(△は益) 703 △107
助成金収入 0 △10
有形固定資産売却損益(△は益) 6 △15
固定資産除却損 2 2
減損損失 93 0
売上債権の増減額(△は増加) △186 △374
棚卸資産の増減額(△は増加) △576 505
仕入債務の増減額(△は減少) 122 △115
前渡金の増減額(△は増加) 351 △15
未払費用の増減額(△は減少) △150 68
前受金の増減額(△は減少) △574 △943
未払又は未収消費税等の増減額 △385 211
その他 242 167
小計 △648 445
利息及び配当金の受取額 17 244
利息の支払額 △87 △73
法人税等の支払額 △222 △115
法人税等の還付額 0 14
助成金の受取額 1 8
営業活動によるキャッシュ・フロー △938 525
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1,662 △986
有形固定資産の売却による収入 4 31
無形固定資産の取得による支出 △7 △7
投資有価証券の取得による支出 △3 △3
短期貸付けによる支出 △749 0
短期貸付金の回収による収入 7 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △16 0
関係会社出資金の払込による支出 △14 △10
助成金の受取額 0 9
その他 △1 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,437 △963
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 2,617 305
長期借入れによる収入 0 400
長期借入金の返済による支出 △141 △560
リース債務の返済による支出 △146 △144
自己株式の取得による支出 △1 △300
配当金の支払額 △137 △45
非支配株主への配当金の支払額 △2 △2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △36 0
セール・アンド・リースバックによる収入 195 398
その他 13 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,367 55
現金及び現金同等物に係る換算差額 20 268
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △986 △114
現金及び現金同等物の期首残高 4,074 4,187
現金及び現金同等物の期末残高 3,089 4,074

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年11月期 FY) 今期 (2023年11月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,146 1,857
受取手形 85 50
売掛金 1,615 1,456
電子記録債権 549 533
商品 1,759 1,971
原材料 4 4
仕掛品 0 1
前渡金 1,071 1,462
前払費用 36 24
関係会社短期貸付金 850 300
未収入金 19 55
未収消費税等 77 0
その他 56 66
流動資産合計 7,272 7,786
固定資産    
有形固定資産    
建物 34 13
機械及び装置 20 23
車両運搬具 15 6
工具、器具及び備品 105 117
土地 0 0
リース資産 50 4
建設仮勘定 0 6
有形固定資産合計 227 171
無形固定資産    
商標権 0 0
ソフトウエア 6 7
電話加入権 4 4
無形固定資産合計 11 12
投資その他の資産    
投資有価証券 426 290
関係会社株式 275 328
出資金 0 0
関係会社出資金 3,637 3,773
関係会社長期貸付金 350 350
繰延税金資産 0 19
その他 85 89
投資その他の資産合計 4,774 4,852
固定資産合計 5,013 5,036
資産合計 12,286 12,823
負債の部    
流動負債    
買掛金 936 817
短期借入金 600 0
リース債務 10 1
未払金 97 152
未払費用 294 436
未払法人税等 50 98
前受金 1,992 3,197
預り金 12 10
受注損失引当金 0 0
その他 4 163
流動負債合計 3,997 4,878
固定負債    
リース債務 46 4
繰延税金負債 11 0
長期未払金 10 0
固定負債合計 68 4
負債合計 4,066 4,882
純資産の部    
株主資本    
資本金 5,527 5,527
資本剰余金    
資本準備金 794 794
その他資本剰余金 0 0
資本剰余金合計 794 794
利益剰余金    
利益準備金 49 36
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 2,114 1,951
利益剰余金合計 2,164 1,987
自己株式 △446 △461
株主資本合計 8,040 7,848
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 157 50
繰延ヘッジ損益 21 41
評価・換算差額等合計 178 92
純資産合計 8,219 7,940
負債純資産合計 12,286 12,823
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