2022年04月14日発表 2022年08月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 Q2) 今期 (2022年08月期 Q2)
四半期利益 154,382 109,255
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 △57 369
純損益に振り替えられることのない項目合計 △57 369
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 16,961 18,269
キャッシュ・フロー・ヘッジ 30,561 4,584
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 7 55
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 47,531 22,909
その他の包括利益合計 47,473 23,279
四半期包括利益合計 201,856 132,534
四半期包括利益合計額の帰属    
親会社の所有者 194,448 127,401
非支配持分 7,407 5,133
四半期包括利益合計 201,856 132,534

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 Q2) 今期 (2022年08月期 Q2)
売上収益 1,218,977 1,202,864
売上原価 589,891 602,413
売上総利益 629,085 600,451
販売費及び一般管理費 439,265 420,750
その他収益 6,652 4,446
その他費用 7,770 16,512
持分法による投資利益 576 347
営業利益 189,278 167,982
金融収益 26,694 7,059
金融費用 3,407 3,559
税引前四半期利益 212,566 171,482
法人所得税費用 58,183 62,227
四半期利益 154,382 109,255
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 146,844 105,868
非支配持分 7,537 3,387
合計 154,382 109,255
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益 1437.41 1036.76
希薄化後1株当たり四半期利益 1435.21 1035.04

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 Q2) 今期 (2022年08月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 212,566 171,482
減価償却費及びその他の償却費 88,254 89,004
減損損失 6,086 11,696
受取利息及び受取配当金 △3,069 △2,310
支払利息 3,359 3,551
為替差損益(△は益) △23,576 △4,740
持分法による投資損益(△は益) △576 △347
固定資産除却損 663 609
売上債権の増減額(△は増加) △4,471 △420
棚卸資産の増減額(△は増加) 50,108 70,197
仕入債務の増減額(△は減少) △14,429 △12,402
その他の資産の増減額(△は増加) △4,364 △764
その他の負債の増減額(△は減少) 1,168 60,132
その他 2,442 2,278
小計 314,159 387,964
利息及び配当金の受取額 2,594 2,099
利息の支払額 △2,889 △3,114
法人税等の支払額 △55,461 △36,036
法人税等の還付額 6,251 1,212
営業活動によるキャッシュ・フロー 264,654 352,125
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △96,317 △47,286
定期預金の払出による収入 60,902 46,738
有形固定資産の取得による支出 △26,926 △28,359
無形資産の取得による支出 △12,181 △8,083
使用権資産の取得による支出 △382 △666
敷金及び保証金の増加による支出 △2,005 △1,825
敷金及び保証金の回収による収入 2,511 2,057
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 0 △4,232
その他 183 620
投資活動によるキャッシュ・フロー △74,216 △41,037
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の借入による収入 9,816 32,618
短期借入金の返済による支出 △21,738 △37,453
社債の償還による支出 0 △100,000
配当金の支払額 △24,456 △24,504
非支配持分への配当金の支払額 △5,250 △1,367
リース負債の返済による支出 △66,907 △70,733
その他 511 106
財務活動によるキャッシュ・フロー △108,025 △201,334
現金及び現金同等物に係る換算差額 37,302 17,570
現金及び現金同等物の増減額 119,715 127,323
現金及び現金同等物期首残高 1,220,854 0
現金及び現金同等物期末残高 1,297,451 1,220,854

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 Q2)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 1,297,451 1,177,736
売掛金及びその他の短期債権 55,861 50,546
その他の短期金融資産 95,275 56,157
棚卸資産 350,348 394,868
デリバティブ金融資産 40,151 27,103
未収法人所得税 1,391 2,992
その他の流動資産 20,342 15,270
流動資産合計 1,860,823 1,724,674
非流動資産    
有形固定資産 176,033 168,177
使用権資産 377,152 390,537
のれん 8,092 8,092
無形資産 70,605 66,939
長期金融資産 65,074 67,122
持分法で会計処理されている投資 18,392 18,236
繰延税金資産 31,645 37,125
デリバティブ金融資産 29,460 22,552
その他の非流動資産 4,317 6,520
非流動資産合計 780,772 785,302
資産合計 2,641,596 2,509,976
負債及び資本    
負債    
流動負債    
買掛金及びその他の短期債務 208,009 220,057
その他の短期金融負債 153,916 104,969
デリバティブ金融負債 764 2,493
リース負債 114,532 117,083
未払法人所得税 47,726 38,606
引当金 2,201 2,149
その他の流動負債 87,736 95,652
流動負債合計 614,887 581,012
非流動負債    
長期金融負債 320,947 370,799
リース負債 331,531 343,574
引当金 40,923 39,046
繰延税金負債 8,644 9,860
デリバティブ金融負債 397 1,042
その他の非流動負債 2,422 2,342
非流動負債合計 704,866 766,665
負債合計 1,319,754 1,347,678
資本    
資本金 10,273 10,273
資本剰余金 27,713 25,360
利益剰余金 1,177,178 1,054,791
自己株式 △14,864 △14,973
その他の資本の構成要素 73,791 41,031
親会社の所有者に帰属する持分 1,274,093 1,116,484
非支配持分 47,747 45,813
資本合計 1,321,841 1,162,298
負債及び資本合計 2,641,596 2,509,976
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