2022年07月14日発表 2022年08月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 Q3) 今期 (2022年08月期 Q3)
四半期利益 247,541 156,876
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 △1 410
純損益に振り替えられることのない項目合計 △1 410
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 63,273 36,225
キャッシュ・フロー・ヘッジ 107,850 24,136
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 90 98
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 171,214 60,460
その他の包括利益合計 171,212 60,871
四半期包括利益合計 418,754 217,748
四半期包括利益合計額の帰属    
親会社の所有者 402,431 209,635
非支配持分 16,322 8,112
四半期包括利益合計 418,754 217,748

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 Q3) 今期 (2022年08月期 Q3)
売上収益 1,765,106 1,698,082
売上原価 837,146 839,246
売上総利益 927,959 858,836
販売費及び一般管理費 655,536 615,730
その他収益 15,194 7,855
その他費用 17,477 23,646
持分法による投資利益 943 581
営業利益 271,084 227,897
金融収益 83,311 23,014
金融費用 5,139 5,256
税引前四半期利益 349,255 245,654
法人所得税費用 101,714 88,777
四半期利益 247,541 156,876
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 237,836 151,351
非支配持分 9,704 5,525
合計 247,541 156,876
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益 2327.96 1482.08
希薄化後1株当たり四半期利益 2324.44 1479.65

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 Q3) 今期 (2022年08月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 349,255 245,654
減価償却費及びその他の償却費 134,536 132,576
減損損失 14,927 17,577
受取利息及び受取配当金 △5,399 △3,473
支払利息 5,092 5,249
為替差損益(△は益) △77,863 △19,532
持分法による投資損益(△は益) △943 △581
固定資産除却損 900 757
売上債権の増減額(△は増加) △29,567 △7,826
棚卸資産の増減額(△は増加) 67,838 87,475
仕入債務の増減額(△は減少) △2,525 △39,652
その他の資産の増減額(△は増加) △2,936 1,463
その他の負債の増減額(△は減少) △35,620 6,517
その他 △4,271 2,346
小計 413,422 428,549
利息及び配当金の受取額 4,623 3,110
利息の支払額 △4,682 △4,336
法人税等の支払額 △81,407 △61,928
法人税等の還付額 6,674 1,818
営業活動によるキャッシュ・フロー 338,630 367,214
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △117,719 △78,518
定期預金の払出による収入 89,385 71,683
有形固定資産の取得による支出 △42,811 △41,952
無形資産の取得による支出 △19,091 △13,815
使用権資産の取得による支出 △553 △807
敷金及び保証金の増加による支出 △3,895 △2,859
敷金及び保証金の回収による収入 3,592 3,129
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 0 △4,232
その他 329 1,605
投資活動によるキャッシュ・フロー △90,764 △65,768
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の借入による収入 13,111 43,425
短期借入金の返済による支出 △24,996 △43,843
社債の償還による支出 0 △100,000
配当金の支払額 △53,091 △48,993
非支配持分への配当金の支払額 △11,623 △1,867
リース負債の返済による支出 △98,748 △111,638
その他 541 134
財務活動によるキャッシュ・フロー △174,808 △262,782
現金及び現金同等物に係る換算差額 118,118 44,965
現金及び現金同等物の増減額 191,176 83,627
現金及び現金同等物期首残高 1,177,159 0
現金及び現金同等物期末残高 1,368,912 1,177,159

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 1,368,912 1,177,736
売掛金及びその他の短期債権 85,332 50,546
その他の短期金融資産 95,076 56,157
棚卸資産 351,718 394,868
デリバティブ金融資産 79,822 27,103
未収法人所得税 2,133 2,992
その他の流動資産 17,632 15,270
流動資産合計 2,000,627 1,724,674
非流動資産    
有形固定資産 189,808 168,177
使用権資産 396,379 390,537
のれん 8,092 8,092
無形資産 73,081 66,939
長期金融資産 69,436 67,122
持分法で会計処理されている投資 18,415 18,236
繰延税金資産 12,054 37,125
デリバティブ金融資産 87,702 22,552
その他の非流動資産 3,975 6,520
非流動資産合計 858,946 785,302
資産合計 2,859,574 2,509,976
負債及び資本    
負債    
流動負債    
買掛金及びその他の短期債務 225,332 220,057
その他の短期金融負債 115,746 104,969
デリバティブ金融負債 994 2,493
リース負債 121,215 117,083
未払法人所得税 63,500 38,606
引当金 2,156 2,149
その他の流動負債 95,269 95,652
流動負債合計 624,215 581,012
非流動負債    
長期金融負債 320,888 370,799
リース負債 355,038 343,574
引当金 45,398 39,046
繰延税金負債 21,245 9,860
デリバティブ金融負債 67 1,042
その他の非流動負債 2,396 2,342
非流動負債合計 745,034 766,665
負債合計 1,369,250 1,347,678
資本    
資本金 10,273 10,273
資本剰余金 27,787 25,360
利益剰余金 1,239,578 1,054,791
自己株式 △14,834 △14,973
その他の資本の構成要素 177,690 41,031
親会社の所有者に帰属する持分 1,440,495 1,116,484
非支配持分 49,828 45,813
資本合計 1,490,323 1,162,298
負債及び資本合計 2,859,574 2,509,976
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