2023年10月12日発表 2023年08月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 FY) 今期 (2023年08月期 FY)
当期利益 315,171 284,750
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 △11 △41
純損益に振り替えられることのない項目合計 △11 △41
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 47,587 98,118
キャッシュ・フロー・ヘッジ 80,997 193,303
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 172 116
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 128,756 291,538
その他の包括利益合計 128,745 291,497
当期包括利益合計 443,916 576,247
当期包括利益合計額の帰属    
親会社の所有者 423,601 554,833
非支配持分 20,315 21,414
当期包括利益合計 443,916 576,247

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 FY) 今期 (2023年08月期 FY)
売上収益 2,766,557 2,301,122
売上原価 1,330,196 1,094,263
売上総利益 1,436,360 1,206,859
販売費及び一般管理費 1,054,368 900,154
その他収益 12,197 16,951
その他費用 14,238 27,391
持分法による投資利益 1,139 1,059
営業利益 381,090 297,325
金融収益 66,716 123,820
金融費用 9,888 7,560
税引前利益 437,918 413,584
法人所得税費用 122,746 128,834
当期利益 315,171 284,750
当期利益の帰属    
親会社の所有者 296,229 273,335
非支配持分 18,941 11,415
合計 315,171 284,750
1株当たり当期利益    
基本的1株当たり当期利益 966.09 891.77
希薄化後1株当たり当期利益 964.48 890.43

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 FY) 今期 (2023年08月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前利益 437,918 413,584
減価償却費及びその他の償却費 186,872 180,275
減損損失 3,958 23,150
受取利息及び受取配当金 △41,330 △9,495
支払利息 9,791 7,560
為替差損益(△は益) △25,385 △114,324
持分法による投資損益(△は益) △1,139 △1,059
固定資産除却損 917 1,136
売上債権の増減額(△は増加) △7,535 △2,651
棚卸資産の増減額(△は増加) 46,908 △50,896
仕入債務の増減額(△は減少) △15,909 114,600
その他の資産の増減額(△は増加) 8,354 △7,125
その他の負債の増減額(△は減少) △3,700 △9,531
その他 10,617 △27,211
小計 610,338 518,010
利息及び配当金の受取額 22,613 8,520
利息の支払額 △9,861 △7,557
法人税等の支払額 △160,368 △95,867
法人税等の還付額 493 7,711
営業活動によるキャッシュ・フロー 463,216 430,817
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △387,720 △143,517
定期預金の払出による収入 182,882 126,774
有形固定資産の取得による支出 △61,764 △51,271
無形資産の取得による支出 △33,542 △28,335
使用権資産の取得による支出 △1,851 △796
投資有価証券の取得による支出 △481,399 △117,521
投資の売却及び償還による収入 209,662 0
敷金及び保証金の増加による支出 △4,865 △5,973
敷金及び保証金の回収による収入 5,578 5,112
その他 △1,381 3,301
投資活動によるキャッシュ・フロー △574,402 △212,226
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の借入による収入 6,511 14,059
短期借入金の返済による支出 △7,314 △26,210
社債の償還による支出 △130,000 0
配当金の支払額 △73,064 △53,091
非支配持分への配当金の支払額 △20,460 △11,623
リース負債の返済による支出 △140,646 △136,889
その他 413 705
財務活動によるキャッシュ・フロー △364,562 △213,050
現金及び現金同等物に係る換算差額 20,735 175,015
現金及び現金同等物の増減額 △455,011 180,556
現金及び現金同等物期首残高 1,358,292 0
現金及び現金同等物期末残高 903,280 1,358,292

連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年08月期 FY) 今期 (2023年08月期 FY)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 903,280 1,358,292
売掛金及びその他の短期債権 66,831 60,184
その他の短期金融資産 576,194 123,446
棚卸資産 449,254 485,928
デリバティブ金融資産 132,101 124,551
未収法人所得税 23,660 2,612
その他の流動資産 25,372 23,835
流動資産合計 2,176,695 2,178,851
非流動資産    
有形固定資産 221,877 195,226
使用権資産 389,183 395,634
のれん 8,092 8,092
無形資産 87,300 76,621
長期金融資産 240,363 164,340
持分法で会計処理されている投資 18,974 18,557
繰延税金資産 38,208 8,506
デリバティブ金融資産 114,151 134,240
その他の非流動資産 8,846 3,690
非流動資産合計 1,126,998 1,004,911
資産合計 3,303,694 3,183,762
負債及び資本    
負債    
流動負債    
買掛金及びその他の短期債務 338,901 350,294
その他の短期金融負債 61,913 209,286
デリバティブ金融負債 3,600 1,513
リース負債 126,992 123,885
未払法人所得税 65,428 77,162
引当金 2,642 2,581
その他の流動負債 129,782 111,519
流動負債合計 729,260 876,242
非流動負債    
長期金融負債 241,068 241,022
リース負債 338,657 356,840
引当金 50,888 47,780
繰延税金負債 67,039 44,258
デリバティブ金融負債 1,410 44
その他の非流動負債 2,007 2,171
非流動負債合計 701,072 692,117
負債合計 1,430,333 1,568,360
資本    
資本金 10,273 10,273
資本剰余金 28,531 27,834
利益剰余金 1,498,348 1,275,102
自己株式 △14,714 △14,813
その他の資本の構成要素 298,965 263,255
親会社の所有者に帰属する持分 1,821,405 1,561,652
非支配持分 51,955 53,750
資本合計 1,873,360 1,615,402
負債及び資本合計 3,303,694 3,183,762
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