2023年05月15日発表 2023年09月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年09月期 Q2) 今期 (2023年09月期 Q2)
四半期純利益 181 62
四半期包括利益 181 62
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 181 62
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年09月期 Q2) 今期 (2023年09月期 Q2)
売上高 6,344 5,836
売上原価 4,025 3,712
売上総利益 2,319 2,123
販売費及び一般管理費 1,981 1,911
営業利益 338 212
営業外収益    
受取利息 0 0
受取保険金 3 2
助成金収入 0 1
固定資産売却益 2 0
その他 1 1
営業外収益合計 7 5
営業外費用    
支払利息 6 8
損害賠償金 0 27
固定資産除却損 5 0
その他 0 2
営業外費用合計 12 38
経常利益 333 179
税金等調整前四半期純利益 333 179
法人税、住民税及び事業税 191 113
法人税等調整額 △40 3
法人税等合計 151 117
四半期純利益 181 62
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益 181 62

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年09月期 FY) 今期 (2023年09月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,557 1,892
受取手形及び売掛金 1,907 1,555
商品及び製品 125 128
原材料及び貯蔵品 29 31
その他 174 147
貸倒引当金 △5 △7
流動資産合計 3,790 3,749
固定資産    
有形固定資産 60 51
無形固定資産    
のれん 2,210 2,306
その他 119 145
無形固定資産合計 2,330 2,451
投資その他の資産    
繰延税金資産 133 94
その他 157 136
貸倒引当金 △5 △4
投資その他の資産合計 287 227
固定資産合計 2,678 2,730
資産合計 6,469 6,480
負債の部    
流動負債    
買掛金 455 331
短期借入金 208 658
1年内返済予定の長期借入金 709 699
未払法人税等 166 125
賞与引当金 223 142
未払費用 512 502
その他 424 334
流動負債合計 2,700 2,795
固定負債    
長期借入金 1,074 1,159
その他 8 8
固定負債合計 1,083 1,167
負債合計 3,783 3,963
純資産の部    
株主資本    
資本金 561 561
資本剰余金 2,281 2,281
利益剰余金 621 467
自己株式 △779 △795
株主資本合計 2,685 2,516
純資産合計 2,685 2,516
負債純資産合計 6,469 6,480

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年09月期 Q2) 今期 (2023年09月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 333 179
減価償却費 28 27
のれん償却額 96 96
貸倒引当金の増減額(△は減少) △2 1
賞与引当金の増減額(△は減少) 80 33
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 6 8
有形固定資産売却損益(△は益) △3 0
売上債権の増減額(△は増加) △353 △115
棚卸資産の増減額(△は増加) △2 59
仕入債務の増減額(△は減少) 124 △33
固定資産除却損 5 0
未払消費税等の増減額(△は減少) 17 71
その他 18 △34
小計 355 299
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △7 △9
法人税等の還付額 1 49
法人税等の支払額 △121 △15
営業活動によるキャッシュ・フロー 230 325
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △17 △4
有形固定資産の売却による収入 3 0
無形固定資産の取得による支出 △2 △5
その他 0 5
投資活動によるキャッシュ・フロー △14 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △450 400
長期借入れによる収入 300 0
長期借入金の返済による支出 △375 △375
自己株式の取得による支出 0 △795
配当金の支払額 △28 △33
リース債務の返済による支出 △1 △1
自己株式の売却による収入 0 0
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 4
財務活動によるキャッシュ・フロー △552 △798
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △335 △474
現金及び現金同等物の期首残高 2,126 2,600
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,557 2,126
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