2020年12月14日発表
2021年06月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年06月期 Q1)
|
今期
(2021年06月期 Q1)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純損失(△)
|
△1,436
|
△935
|
減価償却費
|
678
|
554
|
のれん償却額
|
131
|
128
|
持分法による投資損益(△は益)
|
△157
|
12
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
31
|
57
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
1,403
|
1,514
|
工事損失引当金の増減額(△は減少)
|
79
|
144
|
支払補償引当金の増減額(△は減少)
|
485
|
0
|
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)
|
△74
|
△3
|
受取利息及び受取配当金
|
△69
|
△69
|
支払利息
|
90
|
100
|
デリバティブ運用損益(△は益)
|
41
|
△55
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△2,973
|
△5,726
|
たな卸資産の増減額(△は増加)
|
△546
|
1,836
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
△1,580
|
△709
|
未払金の増減額(△は減少)
|
△629
|
△628
|
前受金の増減額(△は減少)
|
1,128
|
△356
|
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少)
|
△47
|
△909
|
その他
|
△294
|
△561
|
小計
|
△3,739
|
△5,608
|
利息及び配当金の受取額
|
77
|
58
|
利息の支払額
|
△90
|
△73
|
法人税等の支払額
|
△1,156
|
△1,100
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,908
|
△6,723
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の純増減額(△は増加)
|
91
|
△187
|
有形固定資産の取得による支出
|
△618
|
△710
|
無形固定資産の取得による支出
|
△83
|
△46
|
その他
|
3
|
167
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△607
|
△776
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
△1,000
|
12,000
|
長期借入れによる収入
|
15,000
|
0
|
長期借入金の返済による支出
|
△864
|
△150
|
リース債務の返済による支出
|
△194
|
△171
|
自己株式の売却による収入
|
122
|
110
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1,338
|
配当金の支払額
|
△1,124
|
△1,177
|
その他
|
△9
|
△1
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
11,928
|
9,270
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
22
|
△69
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
6,436
|
1,700
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
14,363
|
12,663
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
21,207
|
14,363
|
四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年06月期 Q1)
|
今期
(2021年06月期 Q1)
|
売上高
|
20,690
|
24,894
|
売上原価
|
14,931
|
19,057
|
売上総利益
|
5,759
|
5,837
|
販売費及び一般管理費
|
6,850
|
7,014
|
営業損失(△)
|
△1,090
|
△1,176
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
51
|
55
|
受取配当金
|
17
|
13
|
投資有価証券売却益
|
0
|
186
|
持分法による投資利益
|
157
|
0
|
その他
|
169
|
105
|
営業外収益合計
|
395
|
361
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
90
|
100
|
持分法による投資損失
|
0
|
12
|
為替差損
|
108
|
0
|
支払補償引当金繰入額
|
485
|
0
|
その他
|
56
|
8
|
営業外費用合計
|
740
|
120
|
経常損失(△)
|
△1,436
|
△935
|
税金等調整前四半期純損失(△)
|
△1,436
|
△935
|
法人税、住民税及び事業税
|
365
|
390
|
法人税等調整額
|
△708
|
△691
|
法人税等合計
|
△343
|
△301
|
四半期純損失(△)
|
△1,093
|
△634
|
(内訳)
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
|
△1,168
|
△638
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
75
|
3
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△44
|
△111
|
為替換算調整勘定
|
214
|
△418
|
退職給付に係る調整額
|
15
|
7
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
2
|
47
|
その他の包括利益合計
|
187
|
△474
|
四半期包括利益
|
△905
|
△1,109
|
(内訳)
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△957
|
△1,116
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
51
|
6
|
四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2020年06月期 FY)
|
今期
(2021年06月期 Q1)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
22,406
|
16,003
|
受取手形及び売掛金
|
42,114
|
39,047
|
仕掛品
|
2,278
|
1,725
|
その他
|
4,730
|
4,947
|
貸倒引当金
|
△339
|
△308
|
流動資産合計
|
71,189
|
61,415
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物(純額)
|
15,527
|
15,565
|
土地
|
16,103
|
16,108
|
その他(純額)
|
8,825
|
9,082
|
有形固定資産合計
|
40,456
|
40,756
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
7,450
|
7,398
|
その他
|
4,720
|
4,734
|
無形固定資産合計
|
12,170
|
12,132
|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
15,998
|
16,068
|
貸倒引当金
|
△157
|
△157
|
投資その他の資産合計
|
15,840
|
15,910
|
固定資産合計
|
68,468
|
68,800
|
資産合計
|
139,658
|
130,215
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
4,144
|
5,724
|
短期借入金
|
12,000
|
13,000
|
1年内返済予定の長期借入金
|
5,740
|
2,780
|
未払法人税等
|
391
|
1,266
|
前受金
|
9,138
|
8,009
|
賞与引当金
|
3,627
|
2,201
|
役員賞与引当金
|
52
|
52
|
工事損失引当金
|
576
|
496
|
支払補償引当金
|
485
|
0
|
事業構造改善引当金
|
21
|
93
|
その他
|
10,275
|
11,876
|
流動負債合計
|
46,453
|
45,500
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
26,013
|
14,922
|
役員退職慰労引当金
|
17
|
17
|
環境対策引当金
|
34
|
34
|
退職給付に係る負債
|
3,852
|
3,814
|
その他
|
5,766
|
6,456
|
固定負債合計
|
35,684
|
25,245
|
負債合計
|
82,137
|
70,745
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
7,458
|
7,458
|
資本剰余金
|
6,509
|
6,509
|
利益剰余金
|
46,901
|
49,207
|
自己株式
|
△2,293
|
△2,415
|
株主資本合計
|
58,576
|
60,760
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
253
|
298
|
為替換算調整勘定
|
△3,245
|
△3,486
|
退職給付に係る調整累計額
|
688
|
672
|
その他の包括利益累計額合計
|
△2,303
|
△2,515
|
非支配株主持分
|
1,248
|
1,225
|
純資産合計
|
57,520
|
59,470
|
負債純資産合計
|
139,658
|
130,215
|