2020年12月14日発表 2021年06月期 財務諸表

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年06月期 Q1) 今期 (2021年06月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △1,436 △935
減価償却費 678 554
のれん償却額 131 128
持分法による投資損益(△は益) △157 12
貸倒引当金の増減額(△は減少) 31 57
賞与引当金の増減額(△は減少) 1,403 1,514
工事損失引当金の増減額(△は減少) 79 144
支払補償引当金の増減額(△は減少) 485 0
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) △74 △3
受取利息及び受取配当金 △69 △69
支払利息 90 100
デリバティブ運用損益(△は益) 41 △55
売上債権の増減額(△は増加) △2,973 △5,726
たな卸資産の増減額(△は増加) △546 1,836
仕入債務の増減額(△は減少) △1,580 △709
未払金の増減額(△は減少) △629 △628
前受金の増減額(△は減少) 1,128 △356
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) △47 △909
その他 △294 △561
小計 △3,739 △5,608
利息及び配当金の受取額 77 58
利息の支払額 △90 △73
法人税等の支払額 △1,156 △1,100
営業活動によるキャッシュ・フロー △4,908 △6,723
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の純増減額(△は増加) 91 △187
有形固定資産の取得による支出 △618 △710
無形固定資産の取得による支出 △83 △46
その他 3 167
投資活動によるキャッシュ・フロー △607 △776
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △1,000 12,000
長期借入れによる収入 15,000 0
長期借入金の返済による支出 △864 △150
リース債務の返済による支出 △194 △171
自己株式の売却による収入 122 110
自己株式の取得による支出 0 △1,338
配当金の支払額 △1,124 △1,177
その他 △9 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 11,928 9,270
現金及び現金同等物に係る換算差額 22 △69
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 6,436 1,700
現金及び現金同等物の期首残高 14,363 12,663
現金及び現金同等物の四半期末残高 21,207 14,363

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年06月期 Q1) 今期 (2021年06月期 Q1)
売上高 20,690 24,894
売上原価 14,931 19,057
売上総利益 5,759 5,837
販売費及び一般管理費 6,850 7,014
営業損失(△) △1,090 △1,176
営業外収益    
受取利息 51 55
受取配当金 17 13
投資有価証券売却益 0 186
持分法による投資利益 157 0
その他 169 105
営業外収益合計 395 361
営業外費用    
支払利息 90 100
持分法による投資損失 0 12
為替差損 108 0
支払補償引当金繰入額 485 0
その他 56 8
営業外費用合計 740 120
経常損失(△) △1,436 △935
税金等調整前四半期純損失(△) △1,436 △935
法人税、住民税及び事業税 365 390
法人税等調整額 △708 △691
法人税等合計 △343 △301
四半期純損失(△) △1,093 △634
(内訳)    
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △1,168 △638
非支配株主に帰属する四半期純利益 75 3
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △44 △111
為替換算調整勘定 214 △418
退職給付に係る調整額 15 7
持分法適用会社に対する持分相当額 2 47
その他の包括利益合計 187 △474
四半期包括利益 △905 △1,109
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △957 △1,116
非支配株主に係る四半期包括利益 51 6

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年06月期 FY) 今期 (2021年06月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 22,406 16,003
受取手形及び売掛金 42,114 39,047
仕掛品 2,278 1,725
その他 4,730 4,947
貸倒引当金 △339 △308
流動資産合計 71,189 61,415
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 15,527 15,565
土地 16,103 16,108
その他(純額) 8,825 9,082
有形固定資産合計 40,456 40,756
無形固定資産    
のれん 7,450 7,398
その他 4,720 4,734
無形固定資産合計 12,170 12,132
投資その他の資産    
その他 15,998 16,068
貸倒引当金 △157 △157
投資その他の資産合計 15,840 15,910
固定資産合計 68,468 68,800
資産合計 139,658 130,215
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 4,144 5,724
短期借入金 12,000 13,000
1年内返済予定の長期借入金 5,740 2,780
未払法人税等 391 1,266
前受金 9,138 8,009
賞与引当金 3,627 2,201
役員賞与引当金 52 52
工事損失引当金 576 496
支払補償引当金 485 0
事業構造改善引当金 21 93
その他 10,275 11,876
流動負債合計 46,453 45,500
固定負債    
長期借入金 26,013 14,922
役員退職慰労引当金 17 17
環境対策引当金 34 34
退職給付に係る負債 3,852 3,814
その他 5,766 6,456
固定負債合計 35,684 25,245
負債合計 82,137 70,745
純資産の部    
株主資本    
資本金 7,458 7,458
資本剰余金 6,509 6,509
利益剰余金 46,901 49,207
自己株式 △2,293 △2,415
株主資本合計 58,576 60,760
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 253 298
為替換算調整勘定 △3,245 △3,486
退職給付に係る調整累計額 688 672
その他の包括利益累計額合計 △2,303 △2,515
非支配株主持分 1,248 1,225
純資産合計 57,520 59,470
負債純資産合計 139,658 130,215
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