建設業
<1963> 日揮ホールディングス 財務情報
2023年11月09日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
12,562
|
20,707
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,733
|
△819
|
|
繰延ヘッジ損益
|
1,067
|
△1,206
|
|
為替換算調整勘定
|
2,080
|
2,859
|
|
退職給付に係る調整額
|
△188
|
△47
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△1,594
|
3,806
|
|
その他の包括利益合計
|
3,099
|
4,593
|
|
四半期包括利益
|
15,661
|
25,301
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
15,485
|
25,306
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
176
|
△5
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
403,261
|
267,209
|
|
売上原価
|
374,813
|
235,118
|
|
売上総利益
|
28,447
|
32,090
|
|
販売費及び一般管理費
|
15,440
|
13,109
|
|
営業利益
|
13,007
|
18,981
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
7,581
|
1,895
|
|
受取配当金
|
364
|
1,454
|
|
為替差益
|
4,221
|
7,813
|
|
持分法による投資利益
|
796
|
819
|
|
その他
|
259
|
134
|
|
営業外収益合計
|
13,223
|
12,116
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
625
|
556
|
|
その他
|
203
|
60
|
|
営業外費用合計
|
829
|
616
|
|
経常利益
|
25,401
|
30,481
|
|
特別利益
|
|
|
|
持分変動利益
|
0
|
1,222
|
|
債権売却益
|
0
|
2,079
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
特別利益合計
|
0
|
3,305
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
79
|
|
固定資産除却損
|
30
|
71
|
|
投資有価証券評価損
|
18
|
923
|
|
その他
|
0
|
44
|
|
特別損失合計
|
48
|
1,119
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
25,353
|
32,667
|
|
法人税等
|
12,790
|
11,959
|
|
四半期純利益
|
12,562
|
20,707
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△26
|
△31
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
12,588
|
20,738
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
25,353
|
32,667
|
|
減価償却費
|
4,312
|
3,615
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1,600
|
1,751
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7,946
|
△3,349
|
|
支払利息
|
625
|
556
|
|
為替差損益（△は益）
|
△8,642
|
△9,519
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△796
|
△819
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△15,800
|
11,164
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
243
|
△6,887
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
36,963
|
11,651
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
78
|
△170
|
|
工事損失引当金の増減額（△は減少）
|
9,294
|
336
|
|
持分変動損益（△は益）
|
0
|
△1,222
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△21,920
|
22,407
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△6,463
|
30,232
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
6,262
|
3,412
|
|
債権売却益
|
0
|
△2,079
|
|
その他
|
△9,022
|
1,580
|
|
小計
|
14,140
|
95,328
|
|
利息及び配当金の受取額
|
9,117
|
3,130
|
|
利息の支払額
|
△606
|
△448
|
|
債権売却による受取額
|
0
|
2,079
|
|
法人税等の支払額
|
△6,373
|
△11,169
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
16,277
|
88,919
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7,176
|
△2,655
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△4,535
|
△1,875
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2,908
|
△2,062
|
|
無形固定資産の売却による収入
|
0
|
1,680
|
|
有償減資による収入
|
1,102
|
0
|
|
その他
|
208
|
△62
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△13,309
|
△4,976
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,810
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△302
|
△8,841
|
|
社債の発行による収入
|
10,000
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△10,000
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△9,133
|
△3,787
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△19
|
△14
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,835
|
259
|
|
その他
|
△344
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△11,636
|
△10,580
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
9,593
|
10,234
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
926
|
83,596
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
371,605
|
288,009
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
333,682
|
371,605
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金預金
|
333,900
|
332,951
|
|
受取手形・営業債権及び契約資産等
|
160,437
|
141,846
|
|
未成工事支出金
|
17,282
|
16,981
|
|
商品及び製品
|
7,283
|
7,760
|
|
仕掛品
|
4,589
|
3,236
|
|
原材料及び貯蔵品
|
3,974
|
4,520
|
|
未収入金
|
34,106
|
25,710
|
|
その他
|
13,334
|
6,802
|
|
貸倒引当金
|
△300
|
△315
|
|
流動資産合計
|
574,609
|
539,493
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
77,435
|
75,001
|
|
機械、運搬具及び工具器具備品
|
76,331
|
72,569
|
|
土地
|
20,804
|
18,639
|
|
リース資産
|
2,990
|
2,690
|
|
建設仮勘定
|
3,800
|
2,928
|
|
減価償却累計額
|
△102,582
|
△99,595
|
|
有形固定資産合計
|
78,779
|
72,234
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
12,002
|
10,650
|
|
その他
|
319
|
374
|
|
無形固定資産合計
|
12,322
|
11,025
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
61,766
|
59,224
|
|
長期貸付金
|
12,194
|
11,074
|
|
退職給付に係る資産
|
1,275
|
1,277
|
|
繰延税金資産
|
14,632
|
15,483
|
|
その他
|
23,006
|
25,333
|
|
貸倒引当金
|
△24,299
|
△22,018
|
|
投資その他の資産合計
|
88,575
|
90,373
|
|
固定資産合計
|
179,677
|
173,633
|
|
資産合計
|
754,286
|
713,127
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形・工事未払金等
|
129,470
|
90,005
|
|
短期借入金
|
599
|
2,336
|
|
１年内償還予定の社債
|
0
|
10,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
634
|
544
|
|
未払法人税等
|
6,586
|
4,794
|
|
契約負債
|
93,891
|
113,989
|
|
賞与引当金
|
8,764
|
12,509
|
|
役員賞与引当金
|
117
|
299
|
|
工事損失引当金
|
10,836
|
838
|
|
完成工事補償引当金
|
943
|
958
|
|
その他
|
42,272
|
35,929
|
|
流動負債合計
|
294,116
|
272,206
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
20,000
|
10,000
|
|
長期借入金
|
15,349
|
13,891
|
|
退職給付に係る負債
|
13,112
|
12,803
|
|
役員退職慰労引当金
|
973
|
233
|
|
繰延税金負債
|
1,694
|
1,438
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
1,014
|
1,014
|
|
その他
|
3,442
|
3,557
|
|
固定負債合計
|
55,587
|
42,939
|
|
負債合計
|
349,704
|
315,145
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
23,798
|
23,733
|
|
資本剰余金
|
25,865
|
25,831
|
|
利益剰余金
|
371,287
|
369,066
|
|
自己株式
|
△25,485
|
△26,741
|
|
株主資本合計
|
395,467
|
391,889
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
6,221
|
7,219
|
|
繰延ヘッジ損益
|
3,386
|
2,359
|
|
土地再評価差額金
|
△10,891
|
△10,891
|
|
為替換算調整勘定
|
9,151
|
6,089
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
483
|
677
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
8,351
|
5,454
|
|
非支配株主持分
|
764
|
637
|
|
純資産合計
|
404,582
|
397,981
|
|
負債純資産合計
|
754,286
|
713,127
|
