2023年11月10日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 4,348 8,005
減価償却費 764 821
のれん償却額 0 12
貸倒引当金の増減額(△は減少) 17 46
その他の引当金の増減額(△は減少) △108 60
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 65 69
受取利息及び受取配当金 △217 △183
支払利息 11 23
借入手数料 6 63
為替差損益(△は益) △528 △852
持分法による投資損益(△は益) △118 △104
その他の営業外損益(△は益) △208 △190
有形固定資産除売却損益(△は益) 0 △9
投資有価証券評価損益(△は益) 29 2
在外支店における送金詐欺回収益 △12 △210
営業債権、契約資産及び契約負債の増減額(△は増加) △70 13,035
未成工事支出金等の増減額(△は増加) △3,173 △2,548
仕入債務の増減額(△は減少) 3,360 △1,444
未収消費税等の増減額(△は増加) △1,817 2,286
未払消費税等の増減額(△は減少) △3,473 61
その他 △981 △917
小計 △2,105 18,026
利息及び配当金の受取額 230 191
利息の支払額 △11 △23
法人税等の支払額 △2,729 △2,387
在外支店における送金詐欺損失の回収額 12 210
その他 129 3
営業活動によるキャッシュ・フロー △4,474 16,021
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △244 △244
定期預金の払戻による収入 244 244
有形固定資産の取得による支出 △419 △902
有形固定資産の売却による収入 0 9
無形固定資産の取得による支出 △16 △14
投資有価証券の取得による支出 △315 △445
貸付けによる支出 0 △26
その他 △104 324
投資活動によるキャッシュ・フロー △856 △1,055
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 198 1,125
長期借入金の返済による支出 △487 △942
借入手数料の支払額 △6 △63
自己株式の取得による支出 0 0
自己株式の売却による収入 0 23
リース債務の返済による支出 △80 △72
配当金の支払額 △2,232 △1,840
非支配株主への配当金の支払額 △5 △9
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,615 △1,780
現金及び現金同等物に係る換算差額 460 631
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △7,485 13,817
現金及び現金同等物の期首残高 33,215 19,397
現金及び現金同等物の四半期末残高 41,204 33,215

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 58,081 59,130
売上原価 50,099 48,142
売上総利益 7,982 10,987
販売費及び一般管理費 4,771 4,549
営業利益 3,210 6,438
営業外収益    
受取利息 13 9
受取配当金 204 174
持分法による投資利益 118 104
固定資産賃貸料 198 185
為替差益 616 965
その他 173 154
営業外収益合計 1,324 1,593
営業外費用    
支払利息 11 23
固定資産賃貸費用 93 72
固定資産除却損 0 0
借入手数料 6 63
その他 58 75
営業外費用合計 170 234
経常利益 4,364 7,797
特別利益    
在外支店における送金詐欺回収益 12 210
その他 0 0
特別利益合計 13 210
特別損失    
投資有価証券評価損 29 2
その他 0 0
特別損失合計 29 2
税金等調整前四半期純利益 4,348 8,005
法人税、住民税及び事業税 1,158 2,499
法人税等調整額 108 △159
法人税等合計 1,267 2,339
四半期純利益 3,080 5,666
(内訳)    
親会社株主に帰属する四半期純利益 3,129 5,587
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △48 78
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 1,449 △251
為替換算調整勘定 70 37
退職給付に係る調整額 54 43
持分法適用会社に対する持分相当額 1 0
その他の包括利益合計 1,575 △170
四半期包括利益 4,656 5,496
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 4,679 5,392
非支配株主に係る四半期包括利益 △23 103

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金預金 38,458 48,944
受取手形・完成工事未収入金及び契約資産 41,112 42,545
電子記録債権 2,410 1,792
有価証券 3,000 0
未成工事支出金 13,156 9,954
材料貯蔵品 65 71
その他 2,710 1,009
貸倒引当金 △2 △1
流動資産合計 100,912 104,316
固定資産    
有形固定資産    
建物・構築物 19,442 19,384
減価償却累計額及び減損損失累計額 △11,387 △11,160
建物・構築物(純額) 8,054 8,224
機械・運搬具 13,484 13,454
減価償却累計額 △10,386 △10,088
機械・運搬具(純額) 3,098 3,366
工具器具・備品 2,705 2,661
減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,428 △2,365
工具器具・備品(純額) 277 295
土地 9,031 8,989
リース資産 707 540
減価償却累計額 △240 △192
リース資産(純額) 466 348
建設仮勘定 133 53
有形固定資産合計 21,061 21,275
無形固定資産    
その他 266 272
無形固定資産合計 266 272
投資その他の資産    
投資有価証券 13,846 11,499
長期貸付金 280 259
賃貸不動産 7,019 7,016
減価償却累計額 △916 △886
賃貸不動産(純額) 6,102 6,129
繰延税金資産 665 1,292
長期性預金 349 317
その他 2,076 1,936
貸倒引当金 △275 △259
投資その他の資産合計 23,044 21,174
固定資産合計 44,373 42,723
資産合計 145,285 147,039
負債の部    
流動負債    
支払手形・工事未払金 10,140 9,879
電子記録債務 12,047 8,916
1年内償還予定の社債 5,000 0
1年内返済予定の長期借入金 954 968
リース債務 172 134
未払法人税等 1,367 3,120
契約負債 7,021 7,988
賞与引当金 1,265 1,018
役員賞与引当金 41 123
完成工事補償引当金 141 127
工事損失引当金 406 685
その他 1,259 5,787
流動負債合計 39,818 38,750
固定負債    
社債 0 5,000
長期借入金 8,979 9,255
リース債務 320 236
繰延税金負債 8 4
退職給付に係る負債 3,829 3,832
役員株式給付引当金 151 151
役員退職慰労引当金 42 50
その他 245 225
固定負債合計 13,575 18,755
負債合計 53,393 57,506
純資産の部    
株主資本    
資本金 4,000 4,000
資本剰余金 4,988 4,917
利益剰余金 80,003 79,166
自己株式 △2,159 △2,087
株主資本合計 86,834 85,997
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 4,302 2,852
為替換算調整勘定 △189 △235
退職給付に係る調整累計額 △334 △388
その他の包括利益累計額合計 3,778 2,228
非支配株主持分 1,278 1,308
純資産合計 91,891 89,533
負債純資産合計 145,285 147,039
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