2024年01月30日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
四半期純利益 7,931 6,905
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △946 463
繰延ヘッジ損益 △13 △41
為替換算調整勘定 186 419
退職給付に係る調整額 265 281
持分法適用会社に対する持分相当額 △2 △2
その他の包括利益合計 △509 1,121
四半期包括利益 7,421 8,026
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 7,121 7,100
非支配株主に係る四半期包括利益 299 926

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
売上高 249,439 221,881
売上原価 202,784 178,341
売上総利益 46,654 43,539
販売費及び一般管理費 34,203 32,365
営業利益 12,450 11,174
営業外収益    
受取利息 12 12
保険配当金 102 164
その他 396 310
営業外収益合計 511 487
営業外費用    
支払利息 281 139
その他 489 315
営業外費用合計 771 455
経常利益 12,190 11,206
特別損失    
本社移転費用 0 671
子会社清算損 0 147
退職給付制度改定損 0 99
特別損失合計 0 917
税金等調整前四半期純利益 12,190 10,288
法人税等 4,258 3,383
四半期純利益 7,931 6,905
非支配株主に帰属する四半期純利益 233 793
親会社株主に帰属する四半期純利益 7,698 6,111

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 12,190 10,288
減価償却費 2,912 2,947
のれん償却額 51 176
本社移転費用 0 671
子会社清算損益(△は益) 0 147
退職給付制度改定損益(△は益) 0 99
貸倒引当金の増減額(△は減少) △53 △1
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △147 △111
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △609 83
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △105 △110
製品保証引当金の増減額(△は減少) 23 24
受注損失引当金の増減額(△は減少) △383 △1,503
損害賠償引当金の増減額(△は減少) 0 0
受取利息及び受取配当金 △38 △42
支払利息 281 139
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) 3,770 9,855
棚卸資産の増減額(△は増加) 1,307 △5,875
仕入債務の増減額(△は減少) △9,068 △4,061
未払消費税等の増減額(△は減少) 1,189 △1,442
その他 374 △2,333
小計 11,693 8,951
利息及び配当金の受取額 36 42
利息の支払額 △284 △137
法人税等の支払額 △8,027 △7,339
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,419 1,517
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △2,557 △1,329
有形固定資産の売却による収入 16 0
無形固定資産の取得による支出 △1,023 △810
投資有価証券の取得による支出 △395 △754
貸付けによる支出 △20 △7
貸付金の回収による収入 2 1
その他 △170 △964
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,150 △3,864
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △2,815 △2,101
長期借入金の返済による支出 △173 △206
自己株式の純増減額(△は増加) 24 22
配当金の支払額 △7,058 △6,984
非支配株主への配当金の支払額 △25 △25
その他 △128 △156
財務活動によるキャッシュ・フロー △10,176 △9,452
現金及び現金同等物に係る換算差額 115 199
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △10,791 △11,599
現金及び現金同等物の期首残高 68,132 79,732
現金及び現金同等物の四半期末残高 57,757 68,132

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 57,757 68,549
受取手形、売掛金及び契約資産 119,991 123,297
電子記録債権 1,660 1,165
機器及び材料 2,557 3,151
仕掛品 12,233 12,932
その他 15,959 11,724
貸倒引当金 △36 △85
流動資産合計 210,125 220,735
固定資産    
有形固定資産 13,804 14,343
無形固定資産    
のれん 102 153
その他 3,217 3,592
無形固定資産合計 3,319 3,745
投資その他の資産    
繰延税金資産 14,697 14,172
その他 12,819 14,100
貸倒引当金 △107 △97
投資その他の資産合計 27,410 28,175
固定資産合計 44,535 46,264
資産合計 254,661 267,000
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 35,734 44,571
電子記録債務 1,311 1,467
短期借入金 6,511 8,653
1年内返済予定の長期借入金 28 202
未払法人税等 1,271 4,493
役員賞与引当金 38 144
製品保証引当金 184 161
受注損失引当金 148 515
損害賠償引当金 3 3
本社移転費用引当金 43 394
その他 29,684 26,282
流動負債合計 74,961 86,890
固定負債    
長期借入金 3,000 3,000
退職給付に係る負債 27,775 28,424
その他 2,864 2,970
固定負債合計 33,640 34,395
負債合計 108,601 121,285
純資産の部    
株主資本    
資本金 13,122 13,122
資本剰余金 16,726 16,708
利益剰余金 113,108 112,486
自己株式 △244 △252
株主資本合計 142,712 142,065
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 436 1,382
繰延ヘッジ損益 △2 10
為替換算調整勘定 △166 △284
退職給付に係る調整累計額 △1,665 △1,930
その他の包括利益累計額合計 △1,398 △822
非支配株主持分 4,745 4,471
純資産合計 146,059 145,714
負債純資産合計 254,661 267,000
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