サービス業 <2183> リニカル 財務情報
2022年05月16日発表 2022年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 当期純利益 | 790 | 539 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31 | △22 |
| 為替換算調整勘定 | 323 | 220 |
| 退職給付に係る調整額 | 13 | 9 |
| その他の包括利益合計 | 368 | 208 |
| 包括利益 | 1,159 | 748 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,159 | 748 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 売上高 | 11,555 | 10,279 |
| 売上原価 | 7,943 | 7,511 |
| 売上総利益 | 3,611 | 2,767 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,525 | 2,314 |
| 営業利益 | 1,085 | 453 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 10 |
| 為替差益 | 100 | 14 |
| 投資有価証券評価益 | 11 | 2 |
| 補助金収入 | 0 | 126 |
| 営業外収益合計 | 112 | 154 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 14 | 15 |
| その他 | 1 | 3 |
| 営業外費用合計 | 15 | 19 |
| 経常利益 | 1,183 | 588 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 0 | 101 |
| 和解金 | 162 | 0 |
| 特別利益合計 | 162 | 101 |
| 特別損失 | ||
| 仲裁関連費用 | 145 | 198 |
| 解決金 | 0 | 133 |
| 情報セキュリティ対策費 | 168 | 0 |
| 特別損失合計 | 313 | 331 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,031 | 358 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 249 | 381 |
| 法人税等還付税額 | 0 | △286 |
| 法人税等調整額 | △9 | △278 |
| 法人税等合計 | 241 | △182 |
| 当期純利益 | 790 | 539 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 790 | 539 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,031 | 358 |
| 減価償却費 | 168 | 194 |
| のれん償却額 | 271 | 228 |
| 長期前払費用償却額 | 18 | 4 |
| 仲裁関連費用 | 145 | 198 |
| 情報セキュリティ対策費 | 168 | 0 |
| 和解金 | △163 | 0 |
| 解決金 | 0 | 133 |
| 受取保険金 | 0 | △102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7 | △8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △11 |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △12 | △3 |
| 補助金収入 | 0 | △127 |
| 為替差損益（△は益） | △90 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | △849 |
| 売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加） | 126 | 0 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 225 | △329 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △37 | △9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △134 | △29 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △77 | 35 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96 | 296 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33 | △32 |
| その他 | 398 | △39 |
| 小計 | 2,225 | 49 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 10 |
| 利息の支払額 | △15 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △400 | △223 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 285 |
| 補助金の受取額 | 0 | 126 |
| 保険金の受取額 | 0 | 101 |
| 解決金の支払額 | 0 | △134 |
| 和解金の受取額 | 162 | 0 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | △155 | 0 |
| 仲裁関連費用の支払額 | △190 | △179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,631 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46 | △23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △47 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5 | △5 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 52 | 28 |
| 差入保証金の差入による支出 | △33 | △5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 11 |
| 子会社株式の取得対価の調整に伴う一部対価の返還による収入 | 0 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20 | 169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △11 | △440 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 930 |
| 長期借入金の返済による支出 | △540 | △420 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △317 | △317 |
| リース債務の返済による支出 | △85 | △85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △952 | △330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 901 | △127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,084 | 5,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,985 | 5,084 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,985 | 5,084 |
| 売掛金 | 0 | 2,982 |
| 売掛金及び契約資産 | 2,917 | 0 |
| 前払費用 | 197 | 153 |
| 立替金 | 987 | 1,183 |
| その他 | 266 | 355 |
| 貸倒引当金 | △35 | △37 |
| 流動資産合計 | 10,321 | 9,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 95 | 93 |
| 減価償却累計額 | △40 | △49 |
| 建物附属設備（純額） | 55 | 45 |
| 工具、器具及び備品 | 319 | 312 |
| 減価償却累計額 | △210 | △189 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 110 | 123 |
| リース資産 | 738 | 696 |
| 減価償却累計額 | △240 | △165 |
| リース資産（純額） | 498 | 531 |
| 有形固定資産合計 | 664 | 701 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,406 | 3,463 |
| その他 | 159 | 188 |
| 無形固定資産合計 | 3,565 | 3,651 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 347 | 294 |
| 長期前払費用 | 5 | 4 |
| 差入保証金 | 366 | 449 |
| 繰延税金資産 | 445 | 456 |
| 投資その他の資産合計 | 1,165 | 1,204 |
| 固定資産合計 | 5,395 | 5,557 |
| 資産合計 | 15,716 | 15,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 600 | 610 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 539 | 539 |
| 未払金 | 533 | 665 |
| 未払費用 | 402 | 455 |
| 未払法人税等 | 193 | 203 |
| 未払消費税等 | 38 | 38 |
| 前受金 | 2,147 | 1,909 |
| 預り金 | 688 | 635 |
| 賞与引当金 | 171 | 177 |
| その他 | 162 | 98 |
| 流動負債合計 | 5,478 | 5,333 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,533 | 3,073 |
| リース債務 | 430 | 468 |
| 退職給付に係る負債 | 689 | 645 |
| その他 | 41 | 47 |
| 固定負債合計 | 3,695 | 4,234 |
| 負債合計 | 9,173 | 9,568 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 214 | 214 |
| 利益剰余金 | 6,604 | 6,142 |
| 自己株式 | △658 | △658 |
| 株主資本合計 | 6,161 | 5,699 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 42 | 11 |
| 為替換算調整勘定 | 322 | △2 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 17 | 3 |
| その他の包括利益累計額合計 | 381 | 13 |
| 純資産合計 | 6,543 | 5,712 |
| 負債純資産合計 | 15,716 | 15,280 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
