食料品 <2264> 森永乳業 財務情報
2023年05月15日発表 2023年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 当期純利益 | 17,019 | 33,926 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,088 | △110 |
| 繰延ヘッジ損益 | △9 | △163 |
| 為替換算調整勘定 | 2,137 | 438 |
| 退職給付に係る調整額 | △41 | 622 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 25 | 78 |
| その他の包括利益合計 | 3,200 | 865 |
| 包括利益 | 20,220 | 34,792 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 20,082 | 34,680 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 137 | 111 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 売上高 | 525,603 | 503,354 |
| 売上原価 | 407,308 | 381,077 |
| 売上総利益 | 118,295 | 122,277 |
| 販売費及び一般管理費 | 94,355 | 92,484 |
| 営業利益 | 23,939 | 29,792 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 43 | 45 |
| 受取配当金 | 724 | 820 |
| 受取家賃 | 272 | 281 |
| 為替差益 | 613 | 445 |
| その他 | 835 | 948 |
| 営業外収益合計 | 2,488 | 2,542 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 710 | 747 |
| 持分法による投資損失 | 53 | 19 |
| その他 | 445 | 441 |
| 営業外費用合計 | 1,210 | 1,207 |
| 経常利益 | 25,218 | 31,127 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 814 | 21,214 |
| 投資有価証券売却益 | 53 | 9 |
| 段階取得に係る差益 | 2,653 | 0 |
| その他 | 0 | 240 |
| 特別利益合計 | 3,521 | 21,464 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 592 | 656 |
| 公益財団法人ひかり協会負担金 | 1,691 | 1,500 |
| 減損損失 | 1,226 | 0 |
| 工場再編費用 | 494 | 1,936 |
| その他 | 1,016 | 202 |
| 特別損失合計 | 5,020 | 4,296 |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,719 | 48,296 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,447 | 14,279 |
| 法人税等調整額 | 1,252 | 90 |
| 法人税等合計 | 6,699 | 14,369 |
| 当期純利益 | 17,019 | 33,926 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 144 | 143 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 16,875 | 33,782 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,719 | 48,296 |
| 減価償却費 | 21,231 | 21,102 |
| 減損損失 | 1,226 | 0 |
| のれん償却額 | 255 | 243 |
| 負ののれん償却額 | △67 | △83 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △2,653 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 372 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | △52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △767 | △866 |
| 支払利息 | 710 | 747 |
| 為替差損益（△は益） | △452 | △346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △814 | △21,214 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 592 | 656 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 221 | △4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △433 | △1,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,966 | △3,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93 | 3,272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 977 | 1,058 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △552 | 103 |
| その他 | △5,390 | 1,057 |
| 小計 | 36,486 | 48,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 768 | 867 |
| 利息の支払額 | △709 | △754 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △17,162 | △8,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,382 | 40,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △19,587 | △18,878 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,157 | 30,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | 27 |
| 貸付けによる支出 | △3,832 | △3,227 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,821 | 3,257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △7,248 | △3,269 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 85 | 0 |
| その他 | 0 | △86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,463 | 8,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193 | △298 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 442 | 3,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,106 | △8,165 |
| 社債の発行による収入 | 4,972 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △24,783 |
| 配当金の支払額 | △3,616 | △3,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △934 | △1,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,925 | △44,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,931 | 4,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,486 | 19,138 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 61 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 421 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,976 | 23,486 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,096 | 23,607 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 65,354 | 63,298 |
| 商品及び製品 | 49,482 | 51,015 |
| 仕掛品 | 1,221 | 1,724 |
| 原材料及び貯蔵品 | 23,679 | 17,709 |
| その他 | 18,676 | 7,019 |
| 貸倒引当金 | △322 | △247 |
| 流動資産合計 | 179,189 | 164,127 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 188,542 | 187,885 |
| 減価償却累計額 | △104,287 | △102,541 |
| 建物及び構築物（純額） | 84,255 | 85,344 |
| 機械装置及び運搬具 | 312,590 | 300,617 |
| 減価償却累計額 | △218,296 | △208,855 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 94,294 | 91,761 |
| 土地 | 53,959 | 54,003 |
| リース資産 | 4,234 | 4,621 |
| 減価償却累計額 | △2,589 | △2,798 |
| リース資産（純額） | 1,645 | 1,822 |
| 建設仮勘定 | 10,091 | 10,335 |
| その他 | 16,652 | 15,976 |
| 減価償却累計額 | △12,509 | △11,798 |
| その他（純額） | 4,142 | 4,178 |
| 有形固定資産合計 | 248,388 | 247,446 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 11,127 | 2,066 |
| その他 | 10,112 | 7,668 |
| 無形固定資産合計 | 21,239 | 9,735 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,760 | 21,583 |
| 出資金 | 78 | 78 |
| 長期貸付金 | 206 | 215 |
| 退職給付に係る資産 | 2,985 | 2,998 |
| 繰延税金資産 | 5,037 | 6,328 |
| その他 | 6,375 | 6,434 |
| 貸倒引当金 | △145 | △158 |
| 投資その他の資産合計 | 36,298 | 37,479 |
| 固定資産合計 | 305,926 | 294,660 |
| 資産合計 | 485,116 | 458,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 53,844 | 52,122 |
| 電子記録債務 | 4,600 | 4,668 |
| 短期借入金 | 5,233 | 3,084 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,952 | 7,905 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 0 |
| リース債務 | 913 | 856 |
| 未払法人税等 | 2,927 | 10,036 |
| 未払費用 | 35,991 | 34,474 |
| 預り金 | 15,733 | 16,215 |
| その他 | 19,411 | 13,136 |
| 流動負債合計 | 156,607 | 142,500 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 55,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 20,196 | 26,051 |
| リース債務 | 2,039 | 1,368 |
| 退職給付に係る負債 | 21,483 | 21,146 |
| 資産除去債務 | 355 | 735 |
| その他 | 2,309 | 8,960 |
| 固定負債合計 | 101,384 | 108,261 |
| 負債合計 | 257,991 | 250,762 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 21,821 | 21,821 |
| 資本剰余金 | 19,985 | 19,980 |
| 利益剰余金 | 186,518 | 183,884 |
| 自己株式 | △14,316 | △25,476 |
| 株主資本合計 | 214,009 | 200,210 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,591 | 7,497 |
| 繰延ヘッジ損益 | △49 | △41 |
| 為替換算調整勘定 | 1,549 | △613 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,198 | △1,156 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,893 | 5,685 |
| 新株予約権 | 124 | 174 |
| 非支配株主持分 | 4,097 | 1,955 |
| 純資産合計 | 227,124 | 208,026 |
| 負債純資産合計 | 485,116 | 458,788 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
