食料品 <2264> 森永乳業 財務情報
2024年05月14日発表 2024年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 当期純利益 | 61,347 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,369 |
| 繰延ヘッジ損益 | 98 |
| 為替換算調整勘定 | 940 |
| 退職給付に係る調整額 | 2,021 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 13 |
| その他の包括利益合計 | 6,443 |
| 包括利益 | 67,790 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 68,161 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △370 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 売上高 | 547,059 |
| 売上原価 | 415,100 |
| 売上総利益 | 131,958 |
| 販売費及び一般管理費 | 104,119 |
| 営業利益 | 27,839 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 100 |
| 受取配当金 | 913 |
| 受取家賃 | 281 |
| 為替差益 | 1,411 |
| その他 | 1,009 |
| 営業外収益合計 | 3,717 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 1,291 |
| 持分法による投資損失 | 175 |
| デリバティブ評価損 | 740 |
| その他 | 1,243 |
| 営業外費用合計 | 3,452 |
| 経常利益 | 28,104 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 65,763 |
| 投資有価証券売却益 | 22 |
| 段階取得に係る差益 | 0 |
| その他 | 193 |
| 特別利益合計 | 65,979 |
| 特別損失 | |
| 固定資産処分損 | 1,404 |
| 公益財団法人ひかり協会負担金 | 1,649 |
| 減損損失 | 1,517 |
| 工場再編費用 | 338 |
| その他 | 602 |
| 特別損失合計 | 5,512 |
| 税金等調整前当期純利益 | 88,571 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 26,680 |
| 法人税等調整額 | 544 |
| 法人税等合計 | 27,224 |
| 当期純利益 | 61,347 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 39 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 61,307 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 88,571 |
| 減価償却費 | 22,665 |
| 減損損失 | 1,517 |
| のれん償却額 | 999 |
| 負ののれん償却額 | △63 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,014 |
| 支払利息 | 1,291 |
| 為替差損益（△は益） | △1,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △65,763 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,404 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,088 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,803 |
| その他 | 8,916 |
| 小計 | 58,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,014 |
| 利息の支払額 | △1,231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △33,146 |
| 固定資産の売却による収入 | 60,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 |
| 貸付けによる支出 | △2,367 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 |
| その他 | △326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △818 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,715 |
| 社債の発行による収入 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,012 |
| 配当金の支払額 | △4,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,976 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64,528 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 64,528 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 75,174 |
| 商品及び製品 | 55,014 |
| 仕掛品 | 1,603 |
| 原材料及び貯蔵品 | 23,571 |
| その他 | 9,677 |
| 貸倒引当金 | △531 |
| 流動資産合計 | 229,039 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 196,916 |
| 減価償却累計額 | △111,225 |
| 建物及び構築物（純額） | 85,691 |
| 機械装置及び運搬具 | 326,912 |
| 減価償却累計額 | △230,921 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 95,991 |
| 土地 | 53,012 |
| リース資産 | 4,273 |
| 減価償却累計額 | △2,617 |
| リース資産（純額） | 1,655 |
| 建設仮勘定 | 28,305 |
| その他 | 17,289 |
| 減価償却累計額 | △12,986 |
| その他（純額） | 4,303 |
| 有形固定資産合計 | 268,960 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 10,214 |
| その他 | 17,107 |
| 無形固定資産合計 | 27,321 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 26,405 |
| 出資金 | 78 |
| 長期貸付金 | 189 |
| 退職給付に係る資産 | 5,700 |
| 繰延税金資産 | 1,925 |
| その他 | 6,434 |
| 貸倒引当金 | △56 |
| 投資その他の資産合計 | 40,677 |
| 固定資産合計 | 336,958 |
| 資産合計 | 565,998 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 57,240 |
| 電子記録債務 | 5,367 |
| 短期借入金 | 4,519 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,593 |
| コマーシャル・ペーパー | 0 |
| １年内償還予定の社債 | 10,000 |
| リース債務 | 1,033 |
| 未払法人税等 | 24,455 |
| 未払費用 | 42,096 |
| 預り金 | 19,560 |
| その他 | 20,816 |
| 流動負債合計 | 192,682 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 45,000 |
| 長期借入金 | 14,199 |
| リース債務 | 4,474 |
| 退職給付に係る負債 | 21,664 |
| 資産除去債務 | 837 |
| その他 | 5,003 |
| 固定負債合計 | 91,179 |
| 負債合計 | 283,862 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 21,821 |
| 資本剰余金 | 19,998 |
| 利益剰余金 | 233,741 |
| 自己株式 | △14,241 |
| 株主資本合計 | 261,320 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,940 |
| 繰延ヘッジ損益 | 46 |
| 為替換算調整勘定 | 2,936 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 822 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,746 |
| 新株予約権 | 116 |
| 非支配株主持分 | 4,951 |
| 純資産合計 | 282,135 |
| 負債純資産合計 | 565,998 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
