2023年08月04日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 1,715 △821
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 170 62
繰延ヘッジ損益 205 155
退職給付に係る調整額 2 △3
その他の包括利益合計 378 213
四半期包括利益 2,093 △607
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 2,091 △531
非支配株主に係る四半期包括利益 2 △76

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 42,657 38,368
売上原価 35,551 33,446
売上総利益 7,106 4,922
販売費及び一般管理費 5,076 5,069
営業利益又は営業損失(△) 2,029 △147
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 25 23
持分法による投資利益 18 0
受取賃貸料 31 32
為替差益 36 46
雑収入 27 27
営業外収益合計 140 129
営業外費用    
支払利息 47 34
操業休止等経費 12 12
雑損失 8 11
営業外費用合計 68 59
経常利益又は経常損失(△) 2,101 △77
特別利益    
投資有価証券売却益 14 0
その他 0 0
特別利益合計 14 0
特別損失    
固定資産除却損 2 18
製品回収関連損失 0 86
関係会社株式売却損 46 0
その他 1 0
特別損失合計 51 105
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 2,064 △182
法人税等 349 639
四半期純利益又は四半期純損失(△) 1,715 △821
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △3 △76
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 1,718 △744

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 2,064 △182
減価償却費 921 846
のれん償却額 1 1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △28 22
貸倒引当金の増減額(△は減少) △2 △3
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 9 △9
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) 8 4
株主優待引当金の増減額(△は減少) △23 △18
受取利息及び受取配当金 △25 △23
支払利息 47 34
持分法による投資損益(△は益) △18 0
固定資産除却損 2 18
投資有価証券売却益 △14 0
関係会社株式売却損 46 0
製品回収関連損失 0 86
売上債権の増減額(△は増加) 2,301 2,939
棚卸資産の増減額(△は増加) △1,666 △445
仕入債務の増減額(△は減少) △321 △541
未払消費税等の増減額(△は減少) 164 △656
未払酒税の増減額(△は減少) △3,298 △3,871
その他 △158 △786
小計 7 △2,584
利息及び配当金の受取額 25 23
利息の支払額 △61 △53
事業再編による支払額 0 △90
製品回収関連損失の支払額 0 △77
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △65 153
営業活動によるキャッシュ・フロー △94 △2,628
投資活動によるキャッシュ・フロー    
固定資産の取得による支出 △395 △1,868
固定資産の除却による支出 0 △31
国庫補助金による収入 32 0
投資有価証券の取得による支出 △3 △3
投資有価証券の売却による収入 17 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 119 0
関係会社貸付けによる支出 △150 0
関係会社貸付金の回収による収入 950 0
その他 △38 △19
投資活動によるキャッシュ・フロー 532 △1,922
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △100 5,250
長期借入金の返済による支出 △300 △375
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △15 △26
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △293 △437
非支配株主への配当金の支払額 △3 △3
その他 △3 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー △716 4,405
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △278 △146
現金及び現金同等物の期首残高 839 986
現金及び現金同等物の四半期末残高 616 839

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 621 899
受取手形及び売掛金 13,635 16,955
商品及び製品 7,210 6,329
仕掛品 278 230
原材料及び貯蔵品 1,280 2,026
その他 369 615
貸倒引当金 △16 △18
流動資産合計 23,379 27,038
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 29,491 30,122
減価償却累計額 △19,526 △19,737
建物及び構築物(純額) 9,964 10,385
機械装置及び運搬具 35,103 36,348
減価償却累計額 △30,116 △30,975
機械装置及び運搬具(純額) 4,987 5,372
土地 9,438 9,628
建設仮勘定 42 8
その他 1,773 1,777
減価償却累計額 △1,523 △1,549
その他(純額) 250 228
有形固定資産合計 24,683 25,623
無形固定資産    
のれん 4 5
その他 563 549
無形固定資産合計 567 554
投資その他の資産    
投資有価証券 2,575 1,545
繰延税金資産 348 403
その他 353 351
貸倒引当金 △5 △5
投資その他の資産合計 3,272 2,294
固定資産合計 28,524 28,473
資産合計 51,903 55,511
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 4,866 5,035
電子記録債務 1,627 1,791
短期借入金 6,850 6,950
未払金 3,708 4,608
未払酒税 5,149 8,448
未払法人税等 432 153
賞与引当金 237 62
役員賞与引当金 11 2
株主優待引当金 0 23
設備関係支払手形 26 43
設備関係電子記録債務 69 34
その他 1,308 1,322
流動負債合計 24,290 28,476
固定負債    
長期借入金 2,100 2,400
長期預り金 3,098 3,134
繰延税金負債 227 128
役員株式給付引当金 119 111
退職給付に係る負債 1,468 1,497
資産除去債務 51 53
その他 125 104
固定負債合計 7,190 7,430
負債合計 31,480 35,906
純資産の部    
株主資本    
資本金 6,946 6,946
資本剰余金 5,604 5,602
利益剰余金 8,297 6,873
自己株式 △1,927 △1,927
株主資本合計 18,920 17,494
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 623 454
繰延ヘッジ損益 104 △97
退職給付に係る調整累計額 △82 △84
その他の包括利益累計額合計 645 272
非支配株主持分 856 1,837
純資産合計 20,422 19,604
負債純資産合計 51,903 55,511
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得