食料品 <2587> サントリー食品インターナショナル 財務情報
2021年05月12日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 14,546 | 15,642 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 金融資産の公正価値の変動 | 271 | △945 |
| 確定給付制度の再測定 | △245 | △61 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 26 | △1,007 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 29,028 | △29,060 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動 | 765 | 230 |
| 持分法投資に係る包括利益の変動 | 49 | △60 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 29,842 | △28,890 |
| 税引後その他の包括利益 | 29,869 | △29,898 |
| 四半期包括利益 | 44,415 | △14,255 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 36,498 | △14,017 |
| 非支配持分 | 7,917 | △237 |
| 四半期包括利益 | 44,415 | △14,255 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 269,791 | 277,244 |
| 売上原価 | 158,566 | 162,776 |
| 売上総利益 | 111,224 | 114,468 |
| 販売費及び一般管理費 | 91,283 | 94,256 |
| 持分法による投資損益 | 24 | 17 |
| その他の収益 | 530 | 793 |
| その他の費用 | 691 | 1,179 |
| 営業利益 | 19,804 | 19,843 |
| 金融収益 | 201 | 553 |
| 金融費用 | 473 | 639 |
| 税引前四半期利益 | 19,532 | 19,757 |
| 法人所得税費用 | 4,986 | 4,114 |
| 四半期利益 | 14,546 | 15,642 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 10,668 | 12,726 |
| 非支配持分 | 3,877 | 2,916 |
| 四半期利益 | 14,546 | 15,642 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| １株当たり四半期利益 | 34.53 | 41.18 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 19,532 | 19,757 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,392 | 17,816 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 0 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △286 |
| 支払利息 | 444 | 577 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △24 | △17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,447 | △10,546 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 10,106 | 14,092 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △5,849 | △11,402 |
| その他 | 6,897 | △4,761 |
| 小計 | 42,948 | 25,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 215 |
| 利息の支払額 | △212 | △873 |
| 法人所得税の支払額 | △8,187 | △10,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,636 | 14,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △11,214 | △16,969 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 59 | 32 |
| 事業譲受による支出 | △2,158 | 0 |
| その他 | △256 | 353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,570 | △16,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 17,046 | 41,279 |
| 長期借入れによる収入 | 2,203 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,108 | △32,194 |
| リース負債の返済による支出 | △3,842 | △3,068 |
| 配当金の支払額 | △12,050 | △12,050 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △360 | △708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,111 | △6,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,953 | △9,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,004 | 0 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 2,953 | △4,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,387 | 130,004 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 176,387 | 167,480 |
| 売上債権及びその他の債権 | 190,230 | 196,242 |
| その他の金融資産 | 837 | 717 |
| 棚卸資産 | 86,805 | 79,260 |
| その他の流動資産 | 22,725 | 23,496 |
| 流動資産合計 | 476,986 | 467,198 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 376,753 | 360,358 |
| 使用権資産 | 52,227 | 50,772 |
| のれん | 254,744 | 250,448 |
| 無形資産 | 426,276 | 405,175 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 955 | 895 |
| その他の金融資産 | 15,407 | 14,513 |
| 繰延税金資産 | 16,370 | 15,465 |
| その他の非流動資産 | 8,454 | 9,423 |
| 非流動資産合計 | 1,151,189 | 1,107,052 |
| 資産合計 | 1,628,175 | 1,574,251 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 96,027 | 83,401 |
| 仕入債務及びその他の債務 | 317,673 | 308,381 |
| その他の金融負債 | 37,171 | 33,542 |
| 未払法人所得税等 | 13,074 | 14,628 |
| 引当金 | 2,773 | 1,586 |
| その他の流動負債 | 5,786 | 4,986 |
| 流動負債合計 | 472,505 | 446,526 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 110,763 | 120,292 |
| その他の金融負債 | 55,994 | 52,867 |
| 退職給付に係る負債 | 15,350 | 15,073 |
| 引当金 | 2,319 | 2,287 |
| 繰延税金負債 | 73,691 | 71,695 |
| その他の非流動負債 | 5,645 | 5,952 |
| 非流動負債合計 | 263,763 | 268,168 |
| 負債合計 | 736,269 | 714,694 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 168,384 | 168,384 |
| 資本剰余金 | 182,450 | 182,414 |
| 利益剰余金 | 491,069 | 492,451 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | △35,665 | △61,495 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 806,237 | 781,755 |
| 非支配持分 | 85,668 | 77,801 |
| 資本合計 | 891,906 | 859,556 |
| 負債及び資本合計 | 1,628,175 | 1,574,251 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
