食料品 <2587> サントリー食品インターナショナル 財務情報
2021年08月12日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 40,508 | 26,558 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 金融資産の公正価値の変動 | 21 | △691 |
| 確定給付制度の再測定 | △238 | △81 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △216 | △773 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 30,631 | △19,906 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動 | 957 | △161 |
| 持分法投資に係る包括利益の変動 | 47 | △51 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 31,635 | △20,118 |
| 税引後その他の包括利益 | 31,419 | △20,891 |
| 四半期包括利益 | 71,927 | 5,666 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 60,342 | 1,846 |
| 非支配持分 | 11,585 | 3,819 |
| 四半期包括利益 | 71,927 | 5,666 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 603,835 | 552,529 |
| 売上原価 | 350,219 | 327,330 |
| 売上総利益 | 253,615 | 225,199 |
| 販売費及び一般管理費 | 192,666 | 188,639 |
| 持分法による投資損益 | 20 | △83 |
| その他の収益 | 980 | 1,520 |
| その他の費用 | 1,549 | 2,284 |
| 営業利益 | 60,401 | 35,712 |
| 金融収益 | 259 | 587 |
| 金融費用 | 1,317 | 1,186 |
| 税引前四半期利益 | 59,343 | 35,113 |
| 法人所得税費用 | 18,834 | 8,555 |
| 四半期利益 | 40,508 | 26,558 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 32,159 | 20,922 |
| 非支配持分 | 8,349 | 5,635 |
| 四半期利益 | 40,508 | 26,558 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| １株当たり四半期利益 | 104.07 | 67.71 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 59,343 | 35,113 |
| 減価償却費及び償却費 | 34,547 | 35,311 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 147 | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △246 | △576 |
| 支払利息 | 934 | 1,127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △20 | 83 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △15,026 | △10,420 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △32,065 | △13,231 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 41,886 | 6,730 |
| その他 | 13,853 | 2,565 |
| 小計 | 103,353 | 56,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 633 |
| 利息の支払額 | △1,201 | △1,311 |
| 法人所得税の支払額 | △13,388 | △12,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,976 | 43,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △22,482 | △31,138 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 26 | 154 |
| 事業譲受による支出 | △2,181 | 0 |
| その他 | 469 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,168 | △30,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △42,612 | 52,959 |
| 長期借入れによる収入 | 11,187 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,108 | △32,194 |
| リース負債の返済による支出 | △6,941 | △6,864 |
| 配当金の支払額 | △12,050 | △12,050 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △4,033 | △2,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,559 | 28,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,750 | 42,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,288 | 0 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 2,550 | △2,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,280 | 183,288 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 162,280 | 167,480 |
| 売上債権及びその他の債権 | 232,981 | 196,242 |
| その他の金融資産 | 1,024 | 717 |
| 棚卸資産 | 96,454 | 79,260 |
| その他の流動資産 | 25,826 | 23,496 |
| 流動資産合計 | 518,567 | 467,198 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 377,611 | 360,358 |
| 使用権資産 | 52,510 | 50,772 |
| のれん | 255,741 | 250,448 |
| 無形資産 | 428,085 | 405,175 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 904 | 895 |
| その他の金融資産 | 14,182 | 14,513 |
| 繰延税金資産 | 17,035 | 15,465 |
| その他の非流動資産 | 7,692 | 9,423 |
| 非流動資産合計 | 1,153,762 | 1,107,052 |
| 資産合計 | 1,672,330 | 1,574,251 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 37,556 | 83,401 |
| 仕入債務及びその他の債務 | 369,667 | 308,381 |
| その他の金融負債 | 44,432 | 33,542 |
| 未払法人所得税等 | 18,080 | 14,628 |
| 引当金 | 1,057 | 1,586 |
| その他の流動負債 | 8,834 | 4,986 |
| 流動負債合計 | 479,628 | 446,526 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 119,952 | 120,292 |
| その他の金融負債 | 55,550 | 52,867 |
| 退職給付に係る負債 | 15,616 | 15,073 |
| 引当金 | 2,361 | 2,287 |
| 繰延税金負債 | 78,315 | 71,695 |
| その他の非流動負債 | 5,155 | 5,952 |
| 非流動負債合計 | 276,952 | 268,168 |
| 負債合計 | 756,580 | 714,694 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 168,384 | 168,384 |
| 資本剰余金 | 182,380 | 182,414 |
| 利益剰余金 | 512,559 | 492,451 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | △33,312 | △61,495 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 830,012 | 781,755 |
| 非支配持分 | 85,737 | 77,801 |
| 資本合計 | 915,749 | 859,556 |
| 負債及び資本合計 | 1,672,330 | 1,574,251 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
