食料品 <2587> サントリー食品インターナショナル 財務情報
2021年11月11日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 70,253 | 56,345 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 金融資産の公正価値の変動 | 250 | △1,199 |
| 確定給付制度の再測定 | △147 | 20 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 102 | △1,179 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 23,452 | △16,061 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動 | 1,376 | △294 |
| 持分法投資に係る包括利益の変動 | 48 | △51 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 24,877 | △16,408 |
| 税引後その他の包括利益 | 24,979 | △17,587 |
| 四半期包括利益 | 95,233 | 38,757 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 81,559 | 33,437 |
| 非支配持分 | 13,674 | 5,320 |
| 四半期包括利益 | 95,233 | 38,757 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 941,821 | 886,199 |
| 売上原価 | 548,008 | 519,759 |
| 売上総利益 | 393,812 | 366,439 |
| 販売費及び一般管理費 | 292,367 | 287,596 |
| 持分法による投資損益 | 64 | △91 |
| その他の収益 | 1,561 | 2,730 |
| その他の費用 | 2,741 | 4,180 |
| 営業利益 | 100,329 | 77,301 |
| 金融収益 | 612 | 729 |
| 金融費用 | 1,495 | 2,090 |
| 税引前四半期利益 | 99,446 | 75,939 |
| 法人所得税費用 | 29,192 | 19,594 |
| 四半期利益 | 70,253 | 56,345 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 59,408 | 47,267 |
| 非支配持分 | 10,845 | 9,077 |
| 四半期利益 | 70,253 | 56,345 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| １株当たり四半期利益 | 192.26 | 152.97 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 99,446 | 75,939 |
| 減価償却費及び償却費 | 52,359 | 52,942 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 293 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | △337 | △720 |
| 支払利息 | 1,429 | 1,568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △64 | 91 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,894 | △3,085 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △24,667 | △25,978 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 38,773 | 17,889 |
| その他 | △350 | 4,885 |
| 小計 | 157,987 | 123,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 825 |
| 利息の支払額 | △1,739 | △1,826 |
| 法人所得税の支払額 | △19,929 | △22,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,633 | 99,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △37,296 | △44,938 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 549 | 244 |
| 事業譲受による支出 | △2,196 | 0 |
| その他 | 490 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,453 | △44,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △43,902 | 77,483 |
| 長期借入れによる収入 | 11,188 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,820 | △57,194 |
| 社債の発行による収入 | 19,927 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △9,964 | △10,098 |
| 配当金の支払額 | △24,101 | △24,101 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △11,236 | △10,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,910 | 6,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,730 | 61,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201,942 | 0 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1,682 | △3,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,433 | 201,942 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 166,433 | 167,480 |
| 売上債権及びその他の債権 | 224,517 | 196,242 |
| その他の金融資産 | 1,702 | 717 |
| 棚卸資産 | 89,931 | 79,260 |
| その他の流動資産 | 24,073 | 23,496 |
| 流動資産合計 | 506,657 | 467,198 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 371,135 | 360,358 |
| 使用権資産 | 50,789 | 50,772 |
| のれん | 254,100 | 250,448 |
| 無形資産 | 421,302 | 405,175 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 972 | 895 |
| その他の金融資産 | 14,763 | 14,513 |
| 繰延税金資産 | 15,359 | 15,465 |
| その他の非流動資産 | 6,908 | 9,423 |
| 非流動資産合計 | 1,135,331 | 1,107,052 |
| 資産合計 | 1,641,989 | 1,574,251 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 38,094 | 83,401 |
| 仕入債務及びその他の債務 | 359,279 | 308,381 |
| その他の金融負債 | 29,301 | 33,542 |
| 未払法人所得税等 | 17,428 | 14,628 |
| 引当金 | 1,014 | 1,586 |
| その他の流動負債 | 7,720 | 4,986 |
| 流動負債合計 | 452,838 | 446,526 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 113,916 | 120,292 |
| その他の金融負債 | 53,102 | 52,867 |
| 退職給付に係る負債 | 15,699 | 15,073 |
| 引当金 | 2,291 | 2,287 |
| 繰延税金負債 | 79,082 | 71,695 |
| その他の非流動負債 | 5,255 | 5,952 |
| 非流動負債合計 | 269,349 | 268,168 |
| 負債合計 | 722,187 | 714,694 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 168,384 | 168,384 |
| 資本剰余金 | 182,380 | 182,414 |
| 利益剰余金 | 527,744 | 492,451 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | △39,330 | △61,495 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 839,178 | 781,755 |
| 非支配持分 | 80,622 | 77,801 |
| 資本合計 | 919,801 | 859,556 |
| 負債及び資本合計 | 1,641,989 | 1,574,251 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
