食料品 <2587> サントリー食品インターナショナル 財務情報
2022年05月12日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 16,112 | 14,546 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 金融資産の公正価値の変動 | 155 | 271 |
| 確定給付制度の再測定 | 3 | △245 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 159 | 26 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 34,919 | 29,028 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動 | 341 | 765 |
| 持分法投資に係る包括利益の変動 | 63 | 49 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 35,324 | 29,842 |
| 税引後その他の包括利益 | 35,483 | 29,869 |
| 四半期包括利益 | 51,596 | 44,415 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 42,639 | 36,498 |
| 非支配持分 | 8,956 | 7,917 |
| 四半期包括利益 | 51,596 | 44,415 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 296,010 | 269,791 |
| 売上原価 | 180,639 | 158,566 |
| 売上総利益 | 115,370 | 111,224 |
| 販売費及び一般管理費 | 93,804 | 91,283 |
| 持分法による投資損益 | 40 | 24 |
| その他の収益 | 671 | 530 |
| その他の費用 | 654 | 691 |
| 営業利益 | 21,624 | 19,804 |
| 金融収益 | 377 | 201 |
| 金融費用 | 511 | 473 |
| 税引前四半期利益 | 21,490 | 19,532 |
| 法人所得税費用 | 5,377 | 4,986 |
| 四半期利益 | 16,112 | 14,546 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 12,351 | 10,668 |
| 非支配持分 | 3,760 | 3,877 |
| 四半期利益 | 16,112 | 14,546 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| １株当たり四半期利益 | 39.97 | 34.53 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 21,490 | 19,532 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,485 | 17,392 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 39 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △133 | △103 |
| 支払利息 | 492 | 444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △40 | △24 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,377 | △5,447 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 24,708 | 10,106 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △11,668 | △5,849 |
| その他 | △1,413 | 6,897 |
| 小計 | 36,580 | 42,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 87 |
| 利息の支払額 | △581 | △212 |
| 法人所得税の支払額 | △5,445 | △8,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,651 | 34,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △12,156 | △11,214 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 59 | 59 |
| 事業譲受による支出 | 0 | △2,158 |
| その他 | 104 | △256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,993 | △13,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △5,807 | 17,046 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 2,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,768 | △18,108 |
| リース負債の返済による支出 | △3,211 | △3,842 |
| 配当金の支払額 | △12,050 | △12,050 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △352 | △360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,190 | △15,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △15,532 | 5,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176,387 | 0 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 4,317 | 2,953 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | △4,586 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,853 | 176,387 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 160,853 | 176,655 |
| 売上債権及びその他の債権 | 219,208 | 240,584 |
| その他の金融資産 | 1,610 | 1,252 |
| 棚卸資産 | 99,405 | 87,807 |
| その他の流動資産 | 25,335 | 23,953 |
| 小計 | 506,412 | 530,253 |
| 売却目的で保有する資産 | 20,386 | 0 |
| 流動資産合計 | 526,799 | 530,253 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 373,972 | 372,337 |
| 使用権資産 | 52,323 | 52,260 |
| のれん | 262,291 | 255,599 |
| 無形資産 | 447,482 | 430,086 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,083 | 1,005 |
| その他の金融資産 | 14,736 | 13,847 |
| 繰延税金資産 | 10,223 | 14,173 |
| その他の非流動資産 | 7,287 | 7,362 |
| 非流動資産合計 | 1,169,401 | 1,146,673 |
| 資産合計 | 1,696,201 | 1,676,926 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 38,342 | 55,789 |
| 仕入債務及びその他の債務 | 343,955 | 354,595 |
| その他の金融負債 | 31,472 | 30,877 |
| 未払法人所得税等 | 14,389 | 14,757 |
| 引当金 | 1,281 | 2,016 |
| その他の流動負債 | 6,789 | 5,529 |
| 小計 | 436,231 | 463,565 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 5,965 | 0 |
| 流動負債合計 | 442,196 | 463,565 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 109,739 | 109,558 |
| その他の金融負債 | 56,129 | 54,241 |
| 退職給付に係る負債 | 15,109 | 14,697 |
| 引当金 | 4,694 | 4,312 |
| 繰延税金負債 | 80,539 | 81,403 |
| その他の非流動負債 | 4,314 | 5,196 |
| 非流動負債合計 | 270,524 | 269,409 |
| 負債合計 | 712,721 | 732,974 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 168,384 | 168,384 |
| 資本剰余金 | 182,459 | 182,423 |
| 利益剰余金 | 536,649 | 536,996 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | 3,725 | △27,210 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 891,218 | 860,593 |
| 非支配持分 | 92,260 | 83,358 |
| 資本合計 | 983,479 | 943,952 |
| 負債及び資本合計 | 1,696,201 | 1,676,926 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
