食料品 <2587> サントリー食品インターナショナル 財務情報
2022年08月09日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 58,108 | 40,508 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 金融資産の公正価値の変動 | 189 | 21 |
| 確定給付制度の再測定 | △51 | △238 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 137 | △216 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 70,527 | 30,631 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動 | 564 | 957 |
| 持分法投資に係る包括利益の変動 | 149 | 47 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 71,241 | 31,635 |
| 税引後その他の包括利益 | 71,378 | 31,419 |
| 四半期包括利益 | 129,486 | 71,927 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 107,947 | 60,342 |
| 非支配持分 | 21,539 | 11,585 |
| 四半期包括利益 | 129,486 | 71,927 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 679,009 | 603,835 |
| 売上原価 | 411,233 | 350,219 |
| 売上総利益 | 267,776 | 253,615 |
| 販売費及び一般管理費 | 203,204 | 192,666 |
| 持分法による投資損益 | 70 | 20 |
| その他の収益 | 17,388 | 980 |
| その他の費用 | 1,660 | 1,549 |
| 営業利益 | 80,370 | 60,401 |
| 金融収益 | 830 | 259 |
| 金融費用 | 994 | 1,317 |
| 税引前四半期利益 | 80,206 | 59,343 |
| 法人所得税費用 | 22,098 | 18,834 |
| 四半期利益 | 58,108 | 40,508 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 48,734 | 32,159 |
| 非支配持分 | 9,373 | 8,349 |
| 四半期利益 | 58,108 | 40,508 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| １株当たり四半期利益 | 157.72 | 104.07 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 80,206 | 59,343 |
| 減価償却費及び償却費 | 35,091 | 34,547 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 108 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | △485 | △246 |
| 支払利息 | 956 | 934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △70 | △20 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △15,842 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △20,152 | △15,026 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △33,202 | △32,065 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 43,758 | 41,886 |
| その他 | 2,184 | 13,853 |
| 小計 | 92,550 | 103,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 213 |
| 利息の支払額 | △918 | △1,201 |
| 法人所得税の支払額 | △11,466 | △13,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,562 | 88,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △27,108 | △22,482 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 409 | 26 |
| 事業譲受による支出 | 0 | △2,181 |
| 子会社の売却による収入 | 19,491 | 0 |
| その他 | △962 | 469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,170 | △24,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △2,615 | △42,612 |
| 長期借入れによる収入 | 6,429 | 11,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,768 | △18,108 |
| リース負債の返済による支出 | △6,619 | △6,941 |
| 配当金の支払額 | △12,050 | △12,050 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △5,212 | △4,033 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,837 | △72,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,554 | △7,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,280 | 0 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 11,125 | 2,550 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | △2,909 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,426 | 162,280 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 224,426 | 176,655 |
| 売上債権及びその他の債権 | 283,898 | 240,584 |
| その他の金融資産 | 3,811 | 1,252 |
| 棚卸資産 | 107,931 | 87,807 |
| その他の流動資産 | 24,389 | 23,953 |
| 小計 | 644,457 | 530,253 |
| 売却目的で保有する資産 | 6,035 | 0 |
| 流動資産合計 | 650,492 | 530,253 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 382,255 | 372,337 |
| 使用権資産 | 51,664 | 52,260 |
| のれん | 267,085 | 255,599 |
| 無形資産 | 466,132 | 430,086 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,115 | 1,005 |
| その他の金融資産 | 14,373 | 13,847 |
| 繰延税金資産 | 8,923 | 14,173 |
| その他の非流動資産 | 6,831 | 7,362 |
| 非流動資産合計 | 1,198,382 | 1,146,673 |
| 資産合計 | 1,848,875 | 1,676,926 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 72,195 | 55,789 |
| 仕入債務及びその他の債務 | 405,469 | 354,595 |
| その他の金融負債 | 38,919 | 30,877 |
| 未払法人所得税等 | 23,255 | 14,757 |
| 引当金 | 1,241 | 2,016 |
| その他の流動負債 | 10,367 | 5,529 |
| 小計 | 551,448 | 463,565 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 2,975 | 0 |
| 流動負債合計 | 554,424 | 463,565 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 79,894 | 109,558 |
| その他の金融負債 | 47,803 | 54,241 |
| 退職給付に係る負債 | 15,489 | 14,697 |
| 引当金 | 4,835 | 4,312 |
| 繰延税金負債 | 85,146 | 81,403 |
| その他の非流動負債 | 4,647 | 5,196 |
| 非流動負債合計 | 237,816 | 269,409 |
| 負債合計 | 792,241 | 732,974 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 168,384 | 168,384 |
| 資本剰余金 | 182,461 | 182,423 |
| 利益剰余金 | 573,032 | 536,996 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | 32,650 | △27,210 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 956,528 | 860,593 |
| 非支配持分 | 100,105 | 83,358 |
| 資本合計 | 1,056,633 | 943,952 |
| 負債及び資本合計 | 1,848,875 | 1,676,926 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
