食料品 <2587> サントリー食品インターナショナル 財務情報
2022年11月11日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 82,111 | 70,253 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 金融資産の公正価値の変動 | 277 | 250 |
| 確定給付制度の再測定 | 55 | △147 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 332 | 102 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 73,058 | 23,452 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動 | 1,036 | 1,376 |
| 持分法投資に係る包括利益の変動 | 198 | 48 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 74,293 | 24,877 |
| 税引後その他の包括利益 | 74,626 | 24,979 |
| 四半期包括利益 | 156,737 | 95,233 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 128,307 | 81,559 |
| 非支配持分 | 28,429 | 13,674 |
| 四半期包括利益 | 156,737 | 95,233 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 1,081,394 | 941,821 |
| 売上原価 | 664,736 | 548,008 |
| 売上総利益 | 416,658 | 393,812 |
| 販売費及び一般管理費 | 311,620 | 292,367 |
| 持分法による投資損益 | 238 | 64 |
| その他の収益 | 18,395 | 1,561 |
| その他の費用 | 8,713 | 2,741 |
| 営業利益 | 114,958 | 100,329 |
| 金融収益 | 1,383 | 612 |
| 金融費用 | 1,511 | 1,495 |
| 税引前四半期利益 | 114,830 | 99,446 |
| 法人所得税費用 | 32,719 | 29,192 |
| 四半期利益 | 82,111 | 70,253 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 68,020 | 59,408 |
| 非支配持分 | 14,090 | 10,845 |
| 四半期利益 | 82,111 | 70,253 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| １株当たり四半期利益 | 220.13 | 192.26 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 114,830 | 99,446 |
| 減価償却費及び償却費 | 53,860 | 52,359 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 1,903 | 293 |
| 受取利息及び受取配当金 | △945 | △337 |
| 支払利息 | 1,453 | 1,429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △238 | △64 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △16,020 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △19,241 | △8,894 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △49,360 | △24,667 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 61,942 | 38,773 |
| その他 | 4,521 | △350 |
| 小計 | 152,704 | 157,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 314 |
| 利息の支払額 | △1,123 | △1,739 |
| 法人所得税の支払額 | △20,705 | △19,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,295 | 136,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △40,852 | △37,296 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 314 | 549 |
| 事業譲受による支出 | 0 | △2,196 |
| 子会社の売却による収入 | 17,840 | 0 |
| その他 | △1,047 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,745 | △38,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △6,402 | △43,902 |
| 長期借入れによる収入 | 6,577 | 11,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,672 | △27,820 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 19,927 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △15,000 |
| リース負債の返済による支出 | △10,128 | △9,964 |
| 配当金の支払額 | △24,101 | △24,101 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △12,953 | △11,236 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,682 | △100,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,867 | △2,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,433 | 0 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 8,602 | 1,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,125 | 166,433 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 207,125 | 176,655 |
| 売上債権及びその他の債権 | 299,645 | 240,584 |
| その他の金融資産 | 4,770 | 1,252 |
| 棚卸資産 | 107,996 | 87,807 |
| その他の流動資産 | 25,912 | 23,953 |
| 流動資産合計 | 645,450 | 530,253 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 381,404 | 372,337 |
| 使用権資産 | 50,586 | 52,260 |
| のれん | 265,584 | 255,599 |
| 無形資産 | 461,777 | 430,086 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,330 | 1,005 |
| その他の金融資産 | 14,729 | 13,847 |
| 繰延税金資産 | 7,662 | 14,173 |
| その他の非流動資産 | 6,866 | 7,362 |
| 非流動資産合計 | 1,189,941 | 1,146,673 |
| 資産合計 | 1,835,392 | 1,676,926 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 57,437 | 55,789 |
| 仕入債務及びその他の債務 | 424,041 | 354,595 |
| その他の金融負債 | 32,490 | 30,877 |
| 未払法人所得税等 | 22,193 | 14,757 |
| 引当金 | 2,273 | 2,016 |
| その他の流動負債 | 9,424 | 5,529 |
| 流動負債合計 | 547,860 | 463,565 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 64,796 | 109,558 |
| その他の金融負債 | 47,063 | 54,241 |
| 退職給付に係る負債 | 15,256 | 14,697 |
| 引当金 | 4,874 | 4,312 |
| 繰延税金負債 | 86,423 | 81,403 |
| その他の非流動負債 | 4,999 | 5,196 |
| 非流動負債合計 | 223,414 | 269,409 |
| 負債合計 | 771,274 | 732,974 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 168,384 | 168,384 |
| 資本剰余金 | 182,229 | 182,423 |
| 利益剰余金 | 580,470 | 536,996 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | 33,715 | △27,210 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 964,799 | 860,593 |
| 非支配持分 | 99,318 | 83,358 |
| 資本合計 | 1,064,117 | 943,952 |
| 負債及び資本合計 | 1,835,392 | 1,676,926 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
