食料品 <2587> サントリー食品インターナショナル 財務情報
2023年05月11日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 19,411 | 16,112 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 金融資産の公正価値の変動 | △88 | 155 |
| 確定給付制度の再測定 | △3 | 3 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △92 | 159 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 17,476 | 34,919 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動 | 104 | 341 |
| 持分法投資に係る包括利益の変動 | 32 | 63 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 17,613 | 35,324 |
| 税引後その他の包括利益 | 17,520 | 35,483 |
| 四半期包括利益 | 36,931 | 51,596 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 30,592 | 42,639 |
| 非支配持分 | 6,339 | 8,956 |
| 四半期包括利益 | 36,931 | 51,596 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 337,217 | 296,010 |
| 売上原価 | 212,967 | 180,639 |
| 売上総利益 | 124,249 | 115,370 |
| 販売費及び一般管理費 | 97,960 | 93,804 |
| 持分法による投資損益 | 507 | 40 |
| その他の収益 | 660 | 671 |
| その他の費用 | 1,086 | 654 |
| 営業利益 | 26,371 | 21,624 |
| 金融収益 | 797 | 377 |
| 金融費用 | 655 | 511 |
| 税引前四半期利益 | 26,514 | 21,490 |
| 法人所得税費用 | 7,102 | 5,377 |
| 四半期利益 | 19,411 | 16,112 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 14,586 | 12,351 |
| 非支配持分 | 4,824 | 3,760 |
| 四半期利益 | 19,411 | 16,112 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| １株当たり四半期利益 | 47.21 | 39.97 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 26,514 | 21,490 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,927 | 17,485 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 128 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △799 | △133 |
| 支払利息 | 325 | 492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △507 | △40 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △15,252 | △14,377 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 7,559 | 24,708 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △10,155 | △11,668 |
| その他 | △3,171 | △1,413 |
| 小計 | 22,568 | 36,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 97 |
| 利息の支払額 | △426 | △581 |
| 法人所得税の支払額 | △9,943 | △5,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,595 | 30,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △14,739 | △12,156 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 99 | 59 |
| 事業譲渡による収入 | 474 | 0 |
| その他 | △32 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,198 | △11,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △809 | △5,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | △12,768 |
| リース負債の返済による支出 | △3,650 | △3,211 |
| 配当金の支払額 | △12,668 | △12,050 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △446 | △352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,574 | △34,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △19,177 | △15,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,853 | 0 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 692 | 4,317 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | 0 | △4,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,145 | 160,853 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 182,145 | 200,630 |
| 売上債権及びその他の債権 | 265,851 | 270,969 |
| その他の金融資産 | 3,048 | 3,118 |
| 棚卸資産 | 122,671 | 106,086 |
| その他の流動資産 | 27,237 | 25,564 |
| 流動資産合計 | 600,954 | 606,370 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 384,432 | 381,511 |
| 使用権資産 | 48,884 | 48,841 |
| のれん | 267,906 | 264,573 |
| 無形資産 | 463,158 | 452,444 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,999 | 1,305 |
| その他の金融資産 | 14,678 | 14,777 |
| 繰延税金資産 | 6,594 | 6,398 |
| その他の非流動資産 | 7,528 | 7,125 |
| 非流動資産合計 | 1,195,182 | 1,176,978 |
| 資産合計 | 1,796,136 | 1,783,349 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 56,999 | 57,996 |
| 仕入債務及びその他の債務 | 376,362 | 384,366 |
| その他の金融負債 | 34,344 | 34,026 |
| 未払法人所得税等 | 13,623 | 18,098 |
| 引当金 | 906 | 1,417 |
| その他の流動負債 | 8,904 | 8,254 |
| 流動負債合計 | 491,140 | 504,160 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 64,927 | 64,752 |
| その他の金融負債 | 44,809 | 44,987 |
| 退職給付に係る負債 | 13,813 | 13,732 |
| 引当金 | 5,802 | 5,722 |
| 繰延税金負債 | 86,806 | 84,922 |
| その他の非流動負債 | 4,454 | 4,965 |
| 非流動負債合計 | 220,613 | 219,083 |
| 負債合計 | 711,753 | 723,244 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 168,384 | 168,384 |
| 資本剰余金 | 182,229 | 182,229 |
| 利益剰余金 | 596,690 | 594,773 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | 35,840 | 19,834 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 983,144 | 965,220 |
| 非支配持分 | 101,238 | 94,883 |
| 資本合計 | 1,084,382 | 1,060,104 |
| 負債及び資本合計 | 1,796,136 | 1,783,349 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
