食料品 <2587> サントリー食品インターナショナル 財務情報
2023年08月09日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 49,484 | 58,108 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 金融資産の公正価値の変動 | 183 | 189 |
| 確定給付制度の再測定 | △56 | △51 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 126 | 137 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 79,330 | 70,527 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動 | 268 | 564 |
| 持分法投資に係る包括利益の変動 | 132 | 149 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 79,732 | 71,241 |
| 税引後その他の包括利益 | 79,858 | 71,378 |
| 四半期包括利益 | 129,343 | 129,486 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 110,238 | 107,947 |
| 非支配持分 | 19,105 | 21,539 |
| 四半期包括利益 | 129,343 | 129,486 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 749,135 | 679,009 |
| 売上原価 | 468,341 | 411,233 |
| 売上総利益 | 280,794 | 267,776 |
| 販売費及び一般管理費 | 211,582 | 203,204 |
| 持分法による投資損益 | 183 | 70 |
| その他の収益 | 1,468 | 17,388 |
| その他の費用 | 2,033 | 1,660 |
| 営業利益 | 68,831 | 80,370 |
| 金融収益 | 1,829 | 830 |
| 金融費用 | 1,300 | 994 |
| 税引前四半期利益 | 69,361 | 80,206 |
| 法人所得税費用 | 19,876 | 22,098 |
| 四半期利益 | 49,484 | 58,108 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 38,376 | 48,734 |
| 非支配持分 | 11,108 | 9,373 |
| 四半期利益 | 49,484 | 58,108 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| １株当たり四半期利益 | 124.19 | 157.72 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 69,361 | 80,206 |
| 減価償却費及び償却費 | 35,876 | 35,091 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 151 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,831 | △485 |
| 支払利息 | 914 | 956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △183 | △70 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △187 | △15,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △20,938 | △20,152 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △47,963 | △33,202 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 40,967 | 43,758 |
| その他 | △15,048 | 2,184 |
| 小計 | 61,119 | 92,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,294 | 396 |
| 利息の支払額 | △649 | △918 |
| 法人所得税の支払額 | △18,188 | △11,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,576 | 80,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △32,661 | △27,108 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 126 | 409 |
| 事業譲渡による収入 | 600 | 0 |
| 子会社の売却による収入 | 0 | 19,491 |
| その他 | 288 | △962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,645 | △8,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 21,535 | △2,615 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 6,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △12,768 |
| リース負債の返済による支出 | △10,017 | △6,619 |
| 配当金の支払額 | △12,668 | △12,050 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △5,812 | △5,212 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,963 | △32,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △25,032 | 39,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 224,426 | 0 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 8,246 | 11,125 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | 0 | △2,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,844 | 224,426 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 183,844 | 200,630 |
| 売上債権及びその他の債権 | 333,221 | 270,969 |
| その他の金融資産 | 2,854 | 3,118 |
| 棚卸資産 | 133,368 | 106,086 |
| その他の流動資産 | 28,751 | 25,564 |
| 流動資産合計 | 682,040 | 606,370 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 401,447 | 381,511 |
| 使用権資産 | 52,576 | 48,841 |
| のれん | 278,503 | 264,573 |
| 無形資産 | 501,435 | 452,444 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,860 | 1,305 |
| その他の金融資産 | 15,300 | 14,777 |
| 繰延税金資産 | 7,048 | 6,398 |
| その他の非流動資産 | 9,649 | 7,125 |
| 非流動資産合計 | 1,267,821 | 1,176,978 |
| 資産合計 | 1,949,862 | 1,783,349 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 71,018 | 57,996 |
| 仕入債務及びその他の債務 | 440,966 | 384,366 |
| その他の金融負債 | 23,299 | 34,026 |
| 未払法人所得税等 | 20,002 | 18,098 |
| 引当金 | 878 | 1,417 |
| その他の流動負債 | 10,075 | 8,254 |
| 流動負債合計 | 566,241 | 504,160 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 44,975 | 64,752 |
| その他の金融負債 | 46,034 | 44,987 |
| 退職給付に係る負債 | 14,432 | 13,732 |
| 引当金 | 5,977 | 5,722 |
| 繰延税金負債 | 94,251 | 84,922 |
| その他の非流動負債 | 6,513 | 4,965 |
| 非流動負債合計 | 212,185 | 219,083 |
| 負債合計 | 778,427 | 723,244 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 168,384 | 168,384 |
| 資本剰余金 | 182,229 | 182,229 |
| 利益剰余金 | 620,763 | 594,773 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | 91,413 | 19,834 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,062,790 | 965,220 |
| 非支配持分 | 108,645 | 94,883 |
| 資本合計 | 1,171,435 | 1,060,104 |
| 負債及び資本合計 | 1,949,862 | 1,783,349 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
