食料品 <2587> サントリー食品インターナショナル 財務情報
2023年11月10日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 83,701 | 82,111 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 金融資産の公正価値の変動 | 144 | 277 |
| 確定給付制度の再測定 | △101 | 55 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 42 | 332 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 83,894 | 73,058 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動 | 391 | 1,036 |
| 持分法投資に係る包括利益の変動 | 159 | 198 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 84,445 | 74,293 |
| 税引後その他の包括利益 | 84,488 | 74,626 |
| 四半期包括利益 | 168,189 | 156,737 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 142,950 | 128,307 |
| 非支配持分 | 25,238 | 28,429 |
| 四半期包括利益 | 168,189 | 156,737 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 1,193,401 | 1,081,394 |
| 売上原価 | 747,230 | 664,736 |
| 売上総利益 | 446,171 | 416,658 |
| 販売費及び一般管理費 | 328,780 | 311,620 |
| 持分法による投資損益 | 110 | 238 |
| その他の収益 | 2,338 | 18,395 |
| その他の費用 | 3,068 | 8,713 |
| 営業利益 | 116,771 | 114,958 |
| 金融収益 | 3,157 | 1,383 |
| 金融費用 | 2,440 | 1,511 |
| 税引前四半期利益 | 117,487 | 114,830 |
| 法人所得税費用 | 33,786 | 32,719 |
| 四半期利益 | 83,701 | 82,111 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 67,169 | 68,020 |
| 非支配持分 | 16,532 | 14,090 |
| 四半期利益 | 83,701 | 82,111 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| １株当たり四半期利益 | 217.38 | 220.13 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 117,487 | 114,830 |
| 減価償却費及び償却費 | 53,309 | 53,860 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 161 | 1,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,113 | △945 |
| 支払利息 | 1,868 | 1,453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △110 | △238 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △190 | △16,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,996 | △19,241 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △79,592 | △49,360 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 55,366 | 61,942 |
| その他 | △10,619 | 4,521 |
| 小計 | 125,571 | 152,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,782 | 419 |
| 利息の支払額 | △1,280 | △1,123 |
| 法人所得税の支払額 | △31,084 | △20,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,990 | 131,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △50,778 | △40,852 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 102 | 314 |
| 事業譲渡による収入 | 613 | 0 |
| 子会社の売却による収入 | 0 | 17,840 |
| その他 | 258 | △1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,803 | △23,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △2,302 | △6,402 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 6,577 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △38,672 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △12,055 | △10,128 |
| 配当金の支払額 | △25,028 | △24,101 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △20,657 | △12,953 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,045 | △85,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △58,858 | 21,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 207,125 | 0 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 6,098 | 8,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,870 | 207,125 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 147,870 | 200,630 |
| 売上債権及びその他の債権 | 364,591 | 270,969 |
| その他の金融資産 | 3,224 | 3,118 |
| 棚卸資産 | 122,257 | 106,086 |
| その他の流動資産 | 28,336 | 25,564 |
| 流動資産合計 | 666,278 | 606,370 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 407,121 | 381,511 |
| 使用権資産 | 51,490 | 48,841 |
| のれん | 278,847 | 264,573 |
| 無形資産 | 501,939 | 452,444 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,751 | 1,305 |
| その他の金融資産 | 14,827 | 14,777 |
| 繰延税金資産 | 5,392 | 6,398 |
| その他の非流動資産 | 9,888 | 7,125 |
| 非流動資産合計 | 1,271,259 | 1,176,978 |
| 資産合計 | 1,937,537 | 1,783,349 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 52,191 | 57,996 |
| 仕入債務及びその他の債務 | 457,521 | 384,366 |
| その他の金融負債 | 24,034 | 34,026 |
| 未払法人所得税等 | 17,806 | 18,098 |
| 引当金 | 1,373 | 1,417 |
| その他の流動負債 | 8,591 | 8,254 |
| 流動負債合計 | 561,520 | 504,160 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 25,000 | 64,752 |
| その他の金融負債 | 44,775 | 44,987 |
| 退職給付に係る負債 | 14,903 | 13,732 |
| 引当金 | 6,000 | 5,722 |
| 繰延税金負債 | 95,595 | 84,922 |
| その他の非流動負債 | 6,654 | 4,965 |
| 非流動負債合計 | 192,930 | 219,083 |
| 負債合計 | 754,451 | 723,244 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 168,384 | 168,384 |
| 資本剰余金 | 182,229 | 182,229 |
| 利益剰余金 | 637,072 | 594,773 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | 95,326 | 19,834 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,083,012 | 965,220 |
| 非支配持分 | 100,073 | 94,883 |
| 資本合計 | 1,183,086 | 1,060,104 |
| 負債及び資本合計 | 1,937,537 | 1,783,349 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
