食料品 <2587> サントリー食品インターナショナル 財務情報
2025年05月13日発表 2025年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 20,373 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| 金融資産の公正価値の変動 | 32 |
| 確定給付制度の再測定 | 11 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 43 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | △32,169 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動 | △839 |
| 持分法投資に係る包括利益の変動 | △14 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △33,023 |
| 税引後その他の包括利益 | △32,979 |
| 四半期包括利益 | △12,606 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △11,877 |
| 非支配持分 | △728 |
| 四半期包括利益 | △12,606 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 365,782 |
| 売上原価 | 227,104 |
| 売上総利益 | 138,677 |
| 販売費及び一般管理費 | 110,321 |
| 持分法による投資損益 | 272 |
| その他の収益 | 1,084 |
| その他の費用 | 2,410 |
| 営業利益 | 27,302 |
| 金融収益 | 842 |
| 金融費用 | 1,412 |
| 税引前四半期利益 | 26,732 |
| 法人所得税費用 | 6,358 |
| 四半期利益 | 20,373 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 15,417 |
| 非支配持分 | 4,955 |
| 四半期利益 | 20,373 |
| １株当たり四半期利益 | |
| １株当たり四半期利益 | 49.90 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益 | 26,732 |
| 減価償却費及び償却費 | 19,810 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △812 |
| 支払利息 | 1,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △19,604 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 33,531 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △24,660 |
| その他 | △9,519 |
| 小計 | 26,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,058 |
| 利息の支払額 | △501 |
| 法人所得税の支払額 | △15,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △19,059 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,191 |
| 子会社の売却による収入 | 0 |
| その他 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △882 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20 |
| リース負債の返済による支出 | △3,287 |
| 配当金の支払額 | △20,084 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △144 |
| その他 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △30,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高（連結財政状態計算書計上額） | 154,595 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,493 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △3,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,314 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 126,314 |
| 売上債権及びその他の債権 | 302,431 |
| その他の金融資産 | 2,965 |
| 棚卸資産 | 135,344 |
| その他の流動資産 | 40,156 |
| 小計 | 607,212 |
| 売却目的で保有する資産 | 961 |
| 流動資産合計 | 608,173 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 470,235 |
| 使用権資産 | 60,136 |
| のれん | 281,435 |
| 無形資産 | 514,569 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 499 |
| その他の金融資産 | 14,365 |
| 繰延税金資産 | 17,877 |
| その他の非流動資産 | 7,474 |
| 非流動資産合計 | 1,366,592 |
| 資産合計 | 1,974,766 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 25,764 |
| 仕入債務及びその他の債務 | 424,672 |
| その他の金融負債 | 24,093 |
| 未払法人所得税等 | 13,174 |
| 引当金 | 1,502 |
| その他の流動負債 | 8,498 |
| 流動負債合計 | 497,705 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 536 |
| その他の金融負債 | 54,945 |
| 退職給付に係る負債 | 15,197 |
| 引当金 | 7,168 |
| 繰延税金負債 | 109,530 |
| その他の非流動負債 | 7,245 |
| 非流動負債合計 | 194,623 |
| 負債合計 | 692,329 |
| 資本 | |
| 資本金 | 168,384 |
| 資本剰余金 | 185,334 |
| 利益剰余金 | 712,253 |
| 自己株式 | △1 |
| その他の資本の構成要素 | 111,676 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,177,646 |
| 非支配持分 | 104,790 |
| 資本合計 | 1,282,437 |
| 負債及び資本合計 | 1,974,766 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
