前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
当期純損失(△) | △2,232 | △131 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △12 | 2 |
その他の包括利益合計 | △12 | 2 |
包括利益 | △2,243 | △128 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △2,098 | △128 |
非支配株主に係る包括利益 | △146 | 0 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | △2,408 | 76 |
減価償却費 | 409 | 533 |
減損損失 | 2,170 | 0 |
のれん償却額 | 38 | 77 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △41 | 19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 5 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △40 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △17 | 0 |
関係会社株式売却損益(△は益) | △16 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
補助金収入 | 0 | △10 |
支払利息 | 24 | 23 |
持分法による投資損益(△は益) | 20 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △1 |
有形固定資産除却損 | 0 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 754 | 708 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 230 | 22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △465 | △492 |
その他 | △248 | △21 |
小計 | 458 | 910 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | △22 | △25 |
補助金の受取額 | 0 | 9 |
法人税等の還付額 | 35 | 5 |
法人税等の支払額 | △103 | △134 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 371 | 770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △402 | △407 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | △66 | △86 |
投資有価証券の取得による支出 | △2 | △3 |
投資有価証券の売却による収入 | 28 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 100 | 700 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △1,396 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 216 | 0 |
事業譲受による支出 | 0 | △856 |
その他 | 12 | △12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △112 | △2,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | △4 | △4 |
短期借入金の返済による支出 | 0 | △2,850 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,500 |
長期借入金の返済による支出 | △350 | △263 |
株式の発行による収入 | 0 | 1,494 |
自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
配当金の支払額 | △107 | △96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,040 | 1,782 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,300 | 498 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,927 | 2,429 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,227 | 2,927 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
売上高 | 14,609 | 19,043 |
売上原価 | 11,880 | 15,275 |
売上総利益 | 2,729 | 3,767 |
販売費及び一般管理費 | 3,045 | 3,681 |
営業利益又は営業損失(△) | △316 | 85 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 1 | 2 |
受取家賃 | 0 | 2 |
助成金収入 | 75 | 0 |
その他 | 21 | 13 |
営業外収益合計 | 98 | 18 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 24 | 23 |
持分法による投資損失 | 20 | 0 |
株式交付費 | 0 | 5 |
その他 | 6 | 1 |
営業外費用合計 | 51 | 30 |
経常利益又は経常損失(△) | △269 | 74 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 |
関係会社株式売却益 | 15 | 0 |
投資有価証券売却益 | 16 | 0 |
補助金収入 | 0 | 9 |
特別利益合計 | 31 | 10 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 8 |
減損損失 | 2,170 | 0 |
特別損失合計 | 2,170 | 8 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,408 | 76 |
法人税、住民税及び事業税 | 11 | 31 |
法人税等調整額 | △188 | 175 |
法人税等合計 | △177 | 206 |
当期純損失(△) | △2,232 | △131 |
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △146 | 0 |
親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △2,086 | △131 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,227 | 2,927 |
受取手形及び売掛金 | 2,490 | 3,373 |
商品及び製品 | 478 | 587 |
仕掛品 | 16 | 28 |
原材料及び貯蔵品 | 801 | 1,059 |
その他 | 191 | 184 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
流動資産合計 | 8,205 | 8,161 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 5,754 | 5,741 |
減価償却累計額 | △2,909 | △2,760 |
減損損失累計額 | △189 | △2 |
建物及び構築物(純額) | 2,658 | 2,979 |
機械装置及び運搬具 | 5,808 | 5,795 |
減価償却累計額 | △4,628 | △4,567 |
減損損失累計額 | △156 | △22 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,025 | 1,207 |
土地 | 1,942 | 2,036 |
リース資産 | 15 | 15 |
減価償却累計額 | △9 | △7 |
減損損失累計額 | △8 | 0 |
リース資産(純額) | 0 | 9 |
建設仮勘定 | 330 | 25 |
その他 | 491 | 581 |
減価償却累計額 | △392 | △411 |
減損損失累計額 | △58 | △5 |
その他(純額) | 42 | 166 |
有形固定資産合計 | 6,000 | 6,424 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 89 | 133 |
のれん | 0 | 700 |
顧客関連資産 | 0 | 974 |
その他 | 1 | 1 |
無形固定資産合計 | 90 | 1,810 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 84 | 107 |
繰延税金資産 | 0 | 77 |
その他 | 167 | 112 |
貸倒引当金 | △2 | △2 |
投資その他の資産合計 | 250 | 295 |
固定資産合計 | 6,341 | 8,531 |
資産合計 | 14,546 | 16,692 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 3,203 | 3,713 |
短期借入金 | 381 | 350 |
未払金 | 392 | 552 |
未払法人税等 | 19 | 83 |
賞与引当金 | 30 | 73 |
その他 | 109 | 222 |
流動負債合計 | 4,136 | 4,995 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,006 | 2,887 |
繰延税金負債 | 140 | 415 |
役員退職慰労引当金 | 12 | 9 |
退職給付に係る負債 | 286 | 287 |
資産除去債務 | 16 | 16 |
その他 | 46 | 61 |
固定負債合計 | 4,509 | 3,677 |
負債合計 | 8,646 | 8,673 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 5,008 | 4,966 |
資本剰余金 | 1,302 | 1,260 |
利益剰余金 | 110 | 2,393 |
自己株式 | △511 | △604 |
株主資本合計 | 5,909 | 8,016 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | △9 | 2 |
その他の包括利益累計額合計 | △9 | 2 |
純資産合計 | 5,900 | 8,019 |
負債純資産合計 | 14,546 | 16,692 |
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