2021年08月13日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q1)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
四半期純損失(△)
|
△781
|
△1,394
|
その他の包括利益
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△27
|
15
|
その他の包括利益合計
|
△27
|
15
|
四半期包括利益
|
△808
|
△1,379
|
(内訳)
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△808
|
△1,379
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
466
|
640
|
売掛金
|
365
|
443
|
原材料及び貯蔵品
|
1,386
|
1,335
|
その他
|
728
|
765
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
流動資産合計
|
2,946
|
3,185
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物(純額)
|
12,087
|
12,037
|
土地
|
764
|
764
|
建設仮勘定
|
11
|
11
|
その他(純額)
|
1,679
|
1,745
|
有形固定資産合計
|
14,543
|
14,559
|
無形固定資産
|
34
|
31
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金及び保証金
|
1,337
|
1,337
|
その他
|
99
|
256
|
貸倒引当金
|
△22
|
△22
|
投資その他の資産合計
|
1,414
|
1,572
|
固定資産合計
|
15,992
|
16,164
|
繰延資産
|
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
15
|
社債発行費
|
3
|
12
|
繰延資産合計
|
3
|
28
|
資産合計
|
18,942
|
19,377
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
258
|
234
|
1年内償還予定の社債
|
200
|
200
|
短期借入金
|
1,500
|
1,100
|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,892
|
1,820
|
未払法人税等
|
31
|
18
|
その他
|
1,708
|
1,839
|
流動負債合計
|
5,590
|
5,213
|
固定負債
|
|
|
社債
|
500
|
500
|
転換社債型新株予約権付社債
|
1,999
|
1,999
|
長期借入金
|
7,641
|
7,812
|
資産除去債務
|
624
|
470
|
その他
|
203
|
196
|
固定負債合計
|
10,969
|
10,979
|
負債合計
|
16,560
|
16,192
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,213
|
1,213
|
資本剰余金
|
2,153
|
2,153
|
利益剰余金
|
1,271
|
2,047
|
自己株式
|
△2,403
|
△2,403
|
株主資本合計
|
2,236
|
3,012
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
57
|
84
|
その他の包括利益累計額合計
|
57
|
84
|
新株予約権
|
88
|
87
|
純資産合計
|
2,382
|
3,185
|
負債純資産合計
|
18,942
|
19,377
|
四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q1)
|
今期
(2022年03月期 Q1)
|
売上高
|
1,892
|
656
|
売上原価
|
972
|
390
|
売上総利益
|
919
|
265
|
販売費及び一般管理費
|
1,685
|
960
|
営業損失(△)
|
△767
|
△695
|
営業外収益
|
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
前受食事券
|
0
|
6
|
協賛金収入
|
1
|
2
|
補助金収入
|
48
|
0
|
その他
|
13
|
6
|
営業外収益合計
|
63
|
16
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
16
|
13
|
社債利息
|
4
|
4
|
コミットメントフィー
|
0
|
1
|
その他
|
10
|
1
|
営業外費用合計
|
30
|
20
|
経常損失(△)
|
△734
|
△700
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
63
|
固定資産売却益
|
1
|
0
|
特別利益合計
|
1
|
63
|
特別損失
|
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
0
|
454
|
解約違約金
|
0
|
280
|
減損損失
|
0
|
35
|
固定資産売却損
|
2
|
0
|
繰延資産償却費
|
23
|
0
|
特別損失合計
|
25
|
770
|
税金等調整前四半期純損失(△)
|
△758
|
△1,406
|
法人税、住民税及び事業税
|
5
|
5
|
法人税等調整額
|
17
|
△18
|
法人税等合計
|
22
|
△12
|
四半期純損失(△)
|
△781
|
△1,394
|
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
|
△781
|
△1,394
|