2021年11月12日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,736
|
△2,072
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△29
|
19
|
|
その他の包括利益合計
|
△29
|
19
|
|
四半期包括利益
|
△1,764
|
△2,053
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,764
|
△2,053
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,004
|
2,363
|
|
売上原価
|
1,974
|
1,210
|
|
売上総利益
|
2,029
|
1,152
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,371
|
2,439
|
|
営業損失（△）
|
△1,342
|
△1,287
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
還付消費税等
|
97
|
0
|
|
補助金収入
|
88
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
44
|
0
|
|
その他
|
26
|
25
|
|
営業外収益合計
|
257
|
27
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
32
|
29
|
|
社債利息
|
7
|
8
|
|
株式交付費
|
272
|
0
|
|
その他
|
11
|
4
|
|
営業外費用合計
|
324
|
41
|
|
経常損失（△）
|
△1,409
|
△1,301
|
|
特別利益
|
|
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
145
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
63
|
|
固定資産売却益
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
208
|
|
特別損失
|
|
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
0
|
454
|
|
解約違約金
|
0
|
280
|
|
店舗閉鎖損失
|
0
|
15
|
|
減損損失
|
0
|
41
|
|
固定資産売却損
|
2
|
0
|
|
繰延資産償却費
|
23
|
0
|
|
自己新株予約権消却損
|
270
|
0
|
|
特別損失合計
|
296
|
792
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,704
|
△1,885
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
14
|
10
|
|
法人税等調整額
|
17
|
177
|
|
法人税等合計
|
32
|
187
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,736
|
△2,072
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,736
|
△2,072
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,482
|
640
|
|
売掛金
|
439
|
443
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,347
|
1,335
|
|
その他
|
298
|
765
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
4,568
|
3,185
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
11,968
|
12,037
|
|
土地
|
764
|
764
|
|
その他（純額）
|
1,614
|
1,756
|
|
有形固定資産合計
|
14,347
|
14,559
|
|
無形固定資産
|
33
|
31
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
1,337
|
1,337
|
|
その他
|
84
|
256
|
|
貸倒引当金
|
△22
|
△22
|
|
投資その他の資産合計
|
1,400
|
1,572
|
|
固定資産合計
|
15,780
|
16,164
|
|
繰延資産
|
|
|
|
新株予約権発行費
|
8
|
15
|
|
社債発行費
|
3
|
12
|
|
繰延資産合計
|
12
|
28
|
|
資産合計
|
20,361
|
19,377
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
247
|
234
|
|
１年内償還予定の社債
|
200
|
200
|
|
短期借入金
|
1,650
|
1,100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,020
|
1,820
|
|
未払法人税等
|
38
|
18
|
|
その他
|
1,504
|
1,839
|
|
流動負債合計
|
5,660
|
5,213
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
400
|
500
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
0
|
1,999
|
|
長期借入金
|
7,463
|
7,812
|
|
資産除去債務
|
625
|
470
|
|
その他
|
192
|
196
|
|
固定負債合計
|
8,681
|
10,979
|
|
負債合計
|
14,341
|
16,192
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,513
|
1,213
|
|
資本剰余金
|
4,453
|
2,153
|
|
利益剰余金
|
316
|
2,047
|
|
自己株式
|
△2,403
|
△2,403
|
|
株主資本合計
|
5,881
|
3,012
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
56
|
84
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
56
|
84
|
|
新株予約権
|
80
|
87
|
|
純資産合計
|
6,019
|
3,185
|
|
負債純資産合計
|
20,361
|
19,377
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,704
|
△1,885
|
|
減価償却費
|
437
|
316
|
|
減損損失
|
0
|
41
|
|
株式交付費
|
272
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
固定資産売却損
|
2
|
0
|
|
自己新株予約権消却損
|
270
|
0
|
|
支払利息
|
32
|
29
|
|
社債利息
|
7
|
8
|
|
雇用調整助成金
|
△45
|
△146
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△64
|
|
解約違約金
|
0
|
280
|
|
店舗閉鎖損失
|
0
|
15
|
|
株式報酬費用
|
23
|
8
|
|
繰延資産償却費
|
23
|
0
|
|
固定資産売却益
|
△2
|
0
|
|
補助金収入
|
△89
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
4
|
△143
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△12
|
△2
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
58
|
△22
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
12
|
△22
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△75
|
△24
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△535
|
21
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
5
|
△53
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
59
|
22
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
396
|
86
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
15
|
57
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
276
|
3
|
|
その他
|
1
|
△48
|
|
小計
|
△559
|
△1,512
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△44
|
△38
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
44
|
145
|
|
違約金の支払額
|
0
|
△280
|
|
補助金収入の受取額
|
88
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△19
|
△18
|
|
法人税等の還付額
|
25
|
38
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△462
|
△1,664
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△208
|
△153
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
55
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
131
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△21
|
△153
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
550
|
500
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
2,800
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△150
|
△1,176
|
|
社債の償還による支出
|
△2,100
|
△100
|
|
新株発行による収入
|
4,323
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
21
|
0
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△21
|
△19
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
△300
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,323
|
2,004
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,842
|
188
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,820
|
4,631
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,482
|
4,820
|
